今年以来,全球新能源大潮加速。在“碳中和”“碳达峰”政策引导下,以光伏、风电为代表的清洁能源受到重视,处于增量环节,世界主要经济体纷纷制定相应政策。特别是在新能源车领域。今日新能源板块开始大跌,那么是减仓防守还是持基不动呢?
【大跌解读】
今天三大指数的跳水行情给近期上涨的市场带来情绪影响比较大,那么市场到底为什么大跌呢,从宏观角度去分析,我们觉得市场并不存在系统性的风险,节中外围市场行情也表现较好,指数的调整可能更多是由于市场内部结构的变化所引发。
首先,就是前段时间走强的题材股普遍调整。其次,就是北向资金的动向,北上资金近期卖多买少,缺少了外资的助攻上涨,A股跌易涨难。
5月份上升行情主要是人民币升值背景下外资大规模流入导致,经过这段时间的消化,以及政策面上不停喊话打击炒作外汇,基于人民币升值的炒作有所降温,这个对市场下跌可能也是有一定的影响。
明天(6月17日)本周四,美联储将公布利率决议,这对金融股、周期股以及其他方向的板块影响颇深,利好与利空均对A股指数具有冲击性。
虽然沪指在3600点附近反复震荡,但是近期交易量仍保持万亿水平,说明市场处于谨慎做多情绪中,我们认为整个盘面有调整,但并没有失控,投资者需要保持耐心,注意高低切换,切勿追高,合理控制仓位。建议各位投资者朋友中长期还是以成长制造板块作为关注重点,短期把握中报披露窗口期,重点关注高景气度、业绩超预期品种。
【新能源前景分析】
李瑞指出新能源汽车行业发展已经进入了新阶段,主要体现在两个关键字——“持续”和“加速”。
销量以及由销量带来动力电池产量高增加,或将带动整个产业链各个环节业绩高增长。新能源车相较传统车有着使用成本低、驾驶体验好、电气化和智能化配套程度高的优势,再加上汽车行业处于变革时代,受碳达峰、碳中和影响,新能源汽车未来或成为产业趋势。
李瑞认为,新能源汽车行业具有非常强的投资属性,因股价高弹性,是全市场比较下来成长性、确定性、持续性都非常好的行业,从中长期来看,基金的选择还是要基于对基金管理人的中长期业绩评价。
近一月以来中证新能源指数反弹超17%,新能源主题基金的反弹表现,在470只新能源主题基金中,有456只近一月回报为正,占比高达97%;161只基金收益率在10%以上。
5月26日,美国通过《美国清洁能源法案》,提出新能源车补贴变更细则,补贴政策力度超出预期。美国总统拜登更是重拾新能源计划,规划到2026年美国电动汽车份额达到25%,电动汽车年销量达到400万辆。
在节能减排背景下,新能源未来政策趋势和发展路径都较为清晰,未来发展空间不可小觑。同时近期市场情绪整体升温,这也给新能源行情注入了活力。
新能源板块作为一个成长性强、波动性高、细分赛道多、择股难度大的复杂板块,普通投资者想要投资难度是非常大的。
它不仅需要分析宏观政策端的走向,还需要了解行业技术革新方面的新变化。因此,南南建议以基金方式进行参与。
一方面,基金公司拥有投研团队,在分析能力和配置能力方面更专业;
另一方面,选择基金产品可以较好地分散风险,同时享受整个行业需求快速增长带来的红利,省时省心省力。
【持基不动】
新能源板块风口已到?
从行业静态估值来看,当前新能源行业中的部分个股确实估值偏高,存在数倍甚至数十倍的溢价,不过从基本面和景气度来看,整个行业仍是值得投资的,这时就需要选择分散配置新能源行业的各个子行业,从而避免高位接盘,因此对于普通投资者而言,与其纠结于择时择股问题,不如将选股这份工作交给基金经理,让专业的人做专业的事。
展望后市,新能源的黄金赛道将会出现在新能源车以及光伏行业上。
国内新能源车处于领先地位,我国光伏行业基本面得以改善。
无论是行业未来的发展空间,还是行业的景气度,新能源车以及光伏行业都是值得投资的黄金赛道。
前期疯涨的锂电板块,今天出现大幅回调。最近,宁德时代预定了1.5万吨六氟磷酸锂,向市场传递出一个信号:锂电池板块在未来一年大有可为。另外,美国持续出台对新能源汽车利好的提案,让这个行业更具想象空间。研究机构指出,预计2021年国内新能源车销量将达到249.7万辆,同比2020年增长93.97%;对应国内动力电池需求量为124.85GWh,同比增长90.1%。动力电池需求的攀升会相应扩大的电解液的需求量,带动六氟需求持续旺盛。老司基认为,在六氟磷酸锂持续涨价大背景下,随着企业产量的持续扩张,相关公司业绩有望大幅提升。板块大跌后,还有布局机会。
新能源车今天低开低走,整个上午处于领跌水平,从长期的走势来看,新能源板块仍然是一个好的赛道,万家基金表示,新能源板块基本面好,但短期涨幅较大,中游核心品种估值到了22年36倍左右,短期内向上空间不大,有可能会调整一个月的时间,长期继续看多。
新能源车今天盘中领跌,半日跌幅4.87%,短期迎来了大幅回调,对于新能源产业来说,个人一直看的是长期的发展趋势,不过从日K线来看近期新能源产业确实是涨了不少了,已经重回了年前高峰,所以短期内回调也是正常的,能做长线的可以小幅加仓。
个人持有的建信新能源行业中一只主要布局光伏、锂电、汽车整车、新能源上中下游产业链等细分领域的基金,个人已经趁着端午节前(上周四)市场普涨的时候及时做了止盈,目前持仓仅2层仓左右,今天盘中迎来回调再度小幅加仓500,大家盘中也可以分批小幅加仓,耐心等待后市新能源板块上涨即可。
国内新能源汽车行业供需双向发力,景气度不断提升。2020年以来,新能源汽车产品力持续改善,优质供给层出不穷,C端市场空间逐步打开。长期来看,新能源汽车行业成长空间大、确定性强。
【减仓防守】
新能源基金还可以买吗?
目前市净率是10倍,所以一定要参与“新能源”,我首先不推荐考虑指数,因为成分股有泡沫是显而易见了,买指数差不多等于送人头。可以分散配置几个能力圈涵盖到新能源,但又有行业配置能力的基金经理,这样风险相对小点。目前咱们牛基20里的陶灿和李文宾布局都有新能源板块。
总的来说,新能源保持高度警惕,随时做好提桶跑路的准备吧。
新能源车主题基今天加仓吗?
关于新能源车的减仓策略,咱们早已定下,要么边涨边减,要么跌破减仓。如果大家现在仓位还是重的话,我默认各位都选择的是跌破减仓。
今天单日大跌超5%,如果午后能够回暖,出现短下影线,则提倡6层以上进行小减1层左右进行防守。如果午后没有止跌,依然跌幅超过5%,只提倡7层以上小减防守,其他的等待反抽再减。急跌暴跌之下,卖出是反人性的,要考验策略的执行能力。
不要把子弹打太快,未来打磨时间还长,不要过早丢掉自己的主动性。
仓位在5层及以上,我的观点是,不用加,等企稳,甚至等待未来宽幅过程中出现更低的点位,现在是下跌初期,方向不明,可以定投,但不提倡加仓。
从二阶段反弹以来,除了内部调仓和定投,我没有增量仓位,基本都是减仓,未来的主线就是减仓和定投。
新能源如果从右侧交易来看,今天已经跌破10日均线,理论上属于右侧卖点;我现在已经没有新能源,所以没办法操作给大家看;
我之前新能源是30个点清仓的,我用的是左侧交易,但是拿到现在的话至少也有40个点,那么减去今天的5个点还有35个点。
也就是说,今天卖出的位置是比我之前卖出的位置要高的,大家还是根据自己的具体情况来操作,因为每个人的收益情况不一样。
新能源主题基金:
截止时间:2021.6.15
风险提示:表格中所列基金仅用于讨论,不作为基金推荐。基金有风险,投资需谨慎。
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