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发表于 2021-06-15 20:29:46 股吧网页版
万万没想到,结构化行情如此明显

时间有点紧张,我还要看娃娃,我就直接讲了。

一、冰火两重天

今天的市场如同我周策略讲的《开盘之后,又要各奔东西》里面推演的,

短线趋势资金开始的大规模的撤退,尤其是从医疗和消费、资源周期上,金融和房地产也有调整的迹象;

相对而言,科技在经过早盘片刻的调整后,强势回归,成为整个市场上最靓的仔,特别是芯片和科创板,159995芯片ETF和588000科创ETF,分别收涨1.42%和0.4%;

在上证下跌33个点,跌幅达到了0.92%,收在3556点的情况下,科技很扎眼。

从技术图形和资金面的情况,短期市场并不乐观,后续继续调整的可能性非常,

而结构化之下,科技是否能够独挑大梁,目前看也是个未知数;

特别是如果资金从抱团赛道如果集体出逃,科技也必然受到影响,从大势和行业配置上,适度保持谨慎还是十分有必要的。

二、定投如期发车

本周股票型基金组合的发车方案,仍然是以科技、港股新经济、大金融为主要方向,

重心方向更加突出了科技方向,比如科创50ETF联结基金011613、军工方向的004698,还有003984、003397;

港股新经济和大金融方向的基金不用我再一一点名了吧?

这样的发车方案是符合我稳中求进的风格的,一方面用科技去进攻,另一方面用大金融做防守,节奏感很重要。

三、知道哪些方向是对

我们做投资一定要知道哪些方向是对的,顺着对的方向去做,才能把事情作对,

也就是大家经常讲的,作对的事儿比把事作对重要,那么什么才是对的呢?

我想来想去,还是可以用一句话概括:万物皆周期,低估永不败。怎么理解呢?

投资成长也不一定对,投资低估值也不一定对;

看看2015年破灭的互联网+,除了东方财富之外,还有谁走出来了?

乐视网们早已灰飞烟灭,这样的成长,投资的结果很不如意吧?

再看看2018年10月这一轮牛市绝对低估值的房地产,走出了一波抛物线,不过是下跌式的,这样的低估值也不对吧?

在我的理解来看,决定投资哪些行业,

第一要义当然是成长,这个逻辑要够硬够长,也就是在未来可预期的1-3年甚至5年,一定要是行业需求持续增长,比如芯片、软件、医疗、军工,这样的逻辑可以确保长期赛道没问题。

第二要义,也就是具体的投资时点,这个时点不是以估值为锚定,而是以阶段,当行业处在幼稚期和成长期的时候,是大胆投资的时候,当行业处在成熟期的时候,那就要注意撤退了;

当然估值也不是不看,太过分的高估也要注意短期回撤的可能性。

第三要义才是估值,用在绝对低估很多年的行业,也就是困境翻转的行业,比如去年下半年开始翻转的煤炭、有色、钢铁等资源股,

绝对的低估值、长年的绝对低估值,往往意味着这个行业已经反应了所有的利空预期,包括实体经济和市场预期,可能在市场某个阶段会形成翻转,

而由于估值绝对够低,涨幅实际上也会很客观。

总结今天的主要观点:

1、短期来看市场仍然处在调整的下降阶段,但并没有系统性风险;

2、方向集中到科技、港股新经济和大金融;继续定投发车。

3、正确的选择投资的方向,而不是盲目的追逐成长,更不是盲目的追求低估值。

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发表于 2021-06-15 20:38:08
想的一样,不过港股基我减了
发表于 2021-06-15 21:04:40
点赞!
发表于 2021-06-15 22:41:42
谢谢,辛苦了
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