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发表于 2021-06-14 18:02:01 股吧网页版
开盘之后,又要各奔东西

端午过后,一切照旧。

是的,一切都还是照旧,爱赌博的人,开盘后还是一个赌;

对于做投资的人来说,开盘和休市并没什么区别,他只需确认有没有投资的机会,又有哪些风险;

太阳照常升起,但大家已经各奔东西。

一、格局长,时局短

从端午节前最后一个交易日市场资金的走势看,明显有趋势资金锁定利润,而假期3天看,并无太大波澜,按照惯性来说,短线趋势资金继续锁定利润是大概率的事情。

造成这一原因的因素有很大,

第一,消费和医疗整个行业太高估,

爆出的药明康德小股东收到股东上海瀛翊投资中心,2021年5月14日-6月8日违规减持药明康德合计约1724.97万股,约占公司总股本的0.7%,减持价格区间为143.49 元/股-176.88元/股,减持总金额为28.94亿元,几近清仓。

虽然仅占总股本的0.7%,但资金不顾违规的减持行为,会不会是对持续高估值行业撤离的信号?要观察。

第二,这一波科技的反弹也还是很强的,

不管是一润和软件万兴科技为代表的软件,还是持续高估的新能车、光伏,亦或者芯片、5G、军工,指数上虽然反弹也就20%,

但翻倍的个股、走妖的个股可不在少数,这对于很多短线资金来说,也会有锁定利润的冲动。

第三,又到了6月底,传统上,资金面还有一定的收缩压力,而基本面上,7、8月份也还是上市公司业绩的空窗期,对于很多短线资金看不到明确的方向,他们大概率会休息。

短期看,既是如此,如果你做波段短线的,大概率锁定一部分利润没有错。

但长期投资者这么干,就要慎重了,短线资金来去快速,反应迅速,长线投资还过于在意短期的波段,往往得不偿失,忘了初心,就找不终点,毕竟现在不是系统性风险的时候。

关于这一观点,我也讲过无数次,一方面,沪深300的TTM13.9倍,股息1.97%,这样的估值和前景,谈系统性风险肯定是不合适的。

另一方面,面对全球货币大放水,即便是后面三季度美国有缩减QE的迹象,但如此饕殄盛宴的货币大放水,是历史从来没有见过的,到底会怎么结束,又该怎么结束,谁也不知道;

理智的去看,作为普通百姓,除了股权和房子、黄金,还有什么更好的资金升值保值的用途吗?你真的没太多选择。

最后,也要看到全球比烂之下,中国确实展现出更加蓬勃向上的力量,

不过是经济的活力还是疫情控制爆发出来的组织能力,以及中煤贸易冲突以来,我们的净逆差反而更加扩大,

这都让全球和我们自己更加自信,也更加吸引了包括外资在内的关注,很多事情在潜移默化的发生改变。

按照目前的趋势,只要不是爆发世界级的冲突,中国的崛起的概率越来越大,说投资就是投国运,并没有什么不对。

所以,你得知道你能做什么,你想做什么,然后坚持去做,我想,大概率我们是可以实现的。

二、势已成,莫慌乱

这里讲的势,是科技的趋势。科技作为这一轮慢牛的绝对主线,怎么强调也不会为过,如果看不清楚这个趋势,对于很多投资者来说,大概率是要错过的最大红利。

1、每一轮牛市都有一条清晰可见的主线,而每一轮主线都跟当下经济社会的发展保持了高度的同步,

老股民都知道,2007年的四大金刚,资源类行业的盛宴,那个时候是中国加入域世贸组织后的快速爆发期,外贸需求迅速爆发,工业生产供不应求。

2015年是互联网+的盛宴,互联网的快速全面普及,带了各种商业模式的互联网改造。

2018年10月以来的这轮慢牛,核心就是科技,而对应的正是国家经济已经不能再靠原有模式发展了,

目前能看得到的唯一向上的路径就是在高科技领域的全面突破。

2、如果是投资科技仅仅是因为国家到了这个阶段,需要突破,

那么就仅仅是理想而已,我们客观的去看,以新能车和光伏为例,整个上中下游的突破和话语权,已经成型;

芯片领域要不是莓果卡死海思,突破的概率也非常大,再看看无人机、智能控制等等相关细分科技、高端制造业,这种乐观绝对不是盲目的。

当然,就如大家所说,我们的基础学科差距太大了,对于科技的深度发展会有制约,但那是另一个层面的问题,至少在这一轮牛市中,还不需要去担心这个事情。

3、从估值和调整的时间看,

在5月中旬这一轮反弹行情开始前,除了新能车和光伏外,整个科技板块从2020年7月13日见顶调整整整10月,到现在11个月,从指数的角度看,调整幅度基本都在30%上下,业绩方面,

以芯片和军工为例,在2020年保持高速增长的情况下,2021年1季度都保持了超过30%的增长,指数调整30%+业绩增长30%,

在3月份低点的时候,科技这些行业的估值都杀去了一半还多,大部分估值都处在历史的中枢之下,

比如3月份芯片最低估值70倍,军工现在的估值也不过50倍(历史底部区域),计算机应用48倍,也在中枢之下。

长期国家支持需要突破,中期业绩明确,短期估值处在中枢或者底部,而且5月中旬开始的反弹看起来更像是翻转,如此趋势之下,还需要慌乱吗?

三、从容不迫,定投+ETF攻守兼备

重视和使用基金投资,包括场外定投和场内ETF,对于普通人,怎么说都不为过。

我从2007年10月入市以来,经历也算是丰富吧,收益不算优秀,

但也是赚钱的那10%,回想我这些踩过的雷和坑,

以及在长期投资中面对的短期波折包括看起来的机会和风险,

股市最终只有10%的人能够持续赚钱真的一点也不奇怪。

以前我们是没得选,没有那么多优秀的场外基金和ETF可以选择,现在8000多支基金,其中400多支ETF,一支科创50就有4支ETF,新能车也有5、6支ETF,

而基金尤其是指数基金自带的去弱留强的机制,是非常好的长期投资品种,实在是普通投资者实现复利的好武器。

关于我长期的投资方向,无非就是科技、医疗、港股新经济再就是大金融,短期来说,科技、港股新经济、大金融是重点。

从短期来说,科技方向,我仍然会以科创50、芯片、软件、高端制造、军工等方向为主,

场内慢慢富ETF组合,主要研究和配置58800科创ETF、159995芯片ETF、159852软件ETF等,

场外股票型基金组合方面,011613、000601、006751、004698、003397等都是重点投资方向。

大金融方面,场内我主要更看重券商,相对来说我更喜欢港股券商ETF513090,

一方面估值比A股便宜30-40%,

另一方面有港交所作为成分股,占比15%左右;

另外银行ETF512800也是重点观察方向。

场外股票型基金组合定投方向,主要是000251、730002,166005和260112作为补充。

港股新经济方面,场内513330恒生互联网ETF、513180恒生科技ETF这些都还可以;

场外001691、007455是目前配置的重点,118001要再观察下。

关于我个人投资的情况,截止到6月11日收盘,我自己的实盘股票型基金组合净收益为28.97万,比上周末的29.32万浮亏0.35万,2020年12月31日的净收益是262664元,也就是说2021年悄悄盈的净收益额2.71万元;

由于股票型基金组合是定投,现有的统计收益率的办法有很多误区,我以后每周公布个人的持仓净收益额,这个更直观。

另一种主打低风险绝对收益的债券基金组合的收益率6.78%,总体稳定,这是我用了配置6个月—2年不用的闲钱的一个理财方案。

债券型基金组合上周除了正常发车以外,在周五的做了换仓,清仓了黄金ETF联结基金,更换了包括011613华夏科创50ETF联结基金在内的一系列科技基金。

明天我会按照既定策略继续定投,有可能短期会有波动,向下波动,提醒大家注意路上颠簸。

总结本周周策略观点:

1、短线资金有获利了结的可能。

2、科技的趋势已成,主线无疑。

3、进攻选科技,防守选大金融,攻守兼备,稳妥进取。

4、明天债券型基金组合会准时发车。

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发表于 2021-06-14 22:47:07
谢谢分享!老师辛苦了
发表于 2021-06-15 09:44:46
发表于 2021-06-15 10:10:08
三日的休息,让我已经生锈,继续操作,盈亏自负。
发表于 2021-06-15 12:10:45
旅游都这么多人消费数据也是同比上上增长,还有马上6.18了,这几天还是绿
发表于 2021-06-15 22:35:27
老师说得太精准了!大家想想没有科技创新国家战略发展!经济发展会怎么样!
发表于 2021-06-15 22:40:54
科技国防教育支撑是一个国家民族嵴梁!没有科技发展战略决策股市将一事无成!
发表于 2021-06-15 22:47:06
大家都要好好学习天天向上!要看大方向!买的是象0你自己身体状况!缺什么就补什么道理一个样!
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