易方达价值精选混合吧 110009.otcfund | 混合型-偏股   加关注 购 买 申购费率: 1.50% 0.15% 1折 10元起
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142 0 易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通 基金资 02-19 15:25
75 0 易方达价值精选混合型证券投资基金基金产品资料概要更 基金资 02-19 09:06
977 11 关于防范不法分子冒用易方达基金名义进行非法活动的重 基金资 01-22 15:26
362 0 易方达价值精选混合型证券投资基金恢复机构客户申购、 基金资 01-22 00:09
383 0 易方达价值精选混合型证券投资基金2024年第4季度报告 基金资 01-21 00:11
462 0 易方达价值精选混合型证券投资基金分红公告 基金资 01-21 00:11
823 0 易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通 基金资 01-17 00:00
462 0 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整 基金资 01-14 20:09
519 0 易方达价值精选混合型证券投资基金分红公告 基金资 01-14 00:12
383 0 易方达价值精选混合型证券投资基金暂停机构客户申购、 基金资 01-09 15:06
431 0 易方达价值精选混合型证券投资基金更新的招募说明书 基金资 01-01 08:05
618 0 易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通 基金资 12-30 15:16
433 0 易方达价值精选混合型证券投资基金基金产品资料概要更 基金资 12-26 08:23
599 0 易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通 基金资 12-25 15:19
598 0 易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通 基金资 12-19 10:21
610 0 易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通 基金资 12-13 15:23
587 0 易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通 基金资 12-06 10:24
850 2 易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通 基金资 11-27 10:44
696 0 易方达网上直销平台暂停快速赎回业务的通知 基金资 11-22 00:00
809 2 易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通 基金资 11-22 15:57
751 0 易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通 基金资 11-19 15:15
728 1 易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通 基金资 11-15 10:39
457 0 易方达价值精选混合型证券投资基金基金产品资料概要更 基金资 11-15 00:04
705 0 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整 基金资 11-05 19:30
360 0 易方达价值精选混合型证券投资基金2024年第3季度报告 基金资 10-25 00:33
2682 7 关于警惕冒用易方达基金管理有限公司名义进行诈骗活动 基金资 10-17 17:45
3077 0 易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通 基金资 10-09 10:53
9086 1 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整 基金资 09-27 07:29
4004 2 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整 基金资 09-24 20:24
1941 0 易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通 基金资 09-12 15:58
1035 0 关于易方达网上直销平台邮储银行卡交易服务维护的通知 基金资 09-11 15:22
975 0 关于易方达网上直销平台工商银行卡交易服务维护的通知 基金资 09-06 00:00
1265 0 易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通 基金资 09-04 11:03
809 0 易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通 基金资 08-30 00:00
501 0 易方达价值精选混合型证券投资基金2024年中期报告 基金资 08-30 00:20
1661 0 易方达基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性 基金资 08-29 21:02
2621 3 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告 基金资 08-28 07:23
981 0 易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通 基金资 08-23 10:43
477 0 易方达价值精选混合型证券投资基金基金产品资料概要更 基金资 08-16 08:04
2506 3 易方达基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限 基金资 08-03 08:19
1183 0 易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通 基金资 08-02 15:50
1593 0 易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通 基金资 07-25 16:02
518 0 易方达价值精选混合型证券投资基金2024年第2季度报告 基金资 07-18 00:37
2216 0 易方达基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提 基金资 07-17 22:31
2657 0 易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通 基金资 07-01 15:27
1224 0 易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通 基金资 06-28 00:00
429 0 易方达价值精选混合型证券投资基金基金产品资料概要更 基金资 06-25 00:13
1833 0 易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通 基金资 06-22 13:50
1785 0 易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通 基金资 06-13 15:24
2164 2 易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通 基金资 06-07 10:27
3513 0 易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通 基金资 05-13 16:02
455 0 易方达价值精选混合型证券投资基金基金产品资料概要更 基金资 05-10 08:05
3551 0 易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统的通知 基金资 04-30 10:55
2794 0 易方达客户隐私政策更新提示 基金资 04-30 10:32
2060 0 易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通 基金资 04-28 16:28
2417 0 易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通 基金资 04-25 10:41
3183 0 易方达基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新 基金资 04-23 07:23
592 0 易方达价值精选混合型证券投资基金2024年第1季度报告 基金资 04-20 00:06
2209 0 关于易方达网上直销平台暂停部分银行卡快速赎回业务的 基金资 04-20 13:15
1915 0 易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通 基金资 04-19 10:26
2205 0 关于易方达网上直销平台暂停部分银行卡快速赎回业务的 基金资 04-12 00:00
5042 2 易方达基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性 基金资 03-29 00:36
597 0 易方达价值精选混合型证券投资基金2023年年度报告 基金资 03-29 00:23
2780 1 易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通 基金资 03-23 13:07
2440 0 关于易方达网上直销平台暂停部分银行卡快速赎回业务的 基金资 03-23 13:05
3125 1 易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则(202403) 基金资 03-22 14:26
2698 0 易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通 基金资 03-01 00:00
2432 0 易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通 基金资 02-23 00:00
2642 0 易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通 基金资 02-08 10:32
606 0 易方达价值精选混合型证券投资基金更新的招募说明书 基金资 02-01 00:14
723 0 易方达价值精选混合型证券投资基金基金产品资料概要更 基金资 01-29 00:16
6263 8 易方达基金管理有限公司关于终止北京中期时代基金销售 基金资 01-20 08:11
598 0 易方达价值精选混合型证券投资基金2023年第4季度报告 基金资 01-19 00:21
4032 0 易方达基金管理有限公司关于终止北京增财基金销售有限 基金资 01-12 18:53
5007 5 易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则(202401) 基金资 01-08 17:48
3057 1 易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通 基金资 01-05 15:20
2468 0 易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通 基金资 12-29 00:00
2747 0 易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通 基金资 12-22 00:00
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历史净值
净值日期单位净值累计净值
2025-02-241.12293.8979
2025-02-211.12923.9042
2025-02-201.10883.8838
2025-02-191.10683.8818
2025-02-181.09253.8675
基金持仓
序号股票名称持仓占比涨跌幅
1贵州茅台9.48%-1.69%
2中国海油3.22%-0.43%
3徐工机械3.2%1.85%
4匠心家居2.04%-1.75%
5韦尔股份2.04%-1.87%
6传音控股1.99%-1.43%
7泸州老窖1.72%-1.60%
8永兴材料1.57%-0.75%
9塔牌集团1.55%-0.67%
10双环传动1.38%-1.65%
持仓截止日期:2024-12-31
机构评级
评级机构评级(三年)
上证评级★★★★2024-09-30
招商评级★★★★2024-12-31
济安评级★★★★★2024-06-30

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