公告日期：2024-01-29

易方达价值精选混合型证券投资基金基金产品资料概
要更新

编制日期：2024年1月26日

送出日期：2024年1月29日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 易方达价值精选混合 基金代码 110009

基金管理人 易方 达 基金管理有限 公 基金托管人 中国工商银行股份有限
司 公司

基金合同生效日 2006-06-13

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2022-09-14

基金经理 包正钰 基金经理的日期

证券从业日期 2017-07-12

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

投资目标 追求超过基准的投资回报及长期稳健的资产增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括投资于国内依
法公开发行、上市的股票（含存托凭证）和债券以及法律、法规或中
国证监会允许基金投资的其它金融工具。股票投资上精选能保持中长
期持续增长或阶段性高速增长、且价值被低估的优势企业作为投资对
投资范围 象。本基金主要投资于股票，并保持股票仓位的相对稳定，股票资产
占基金资产的比例范围为60-95%，债券资产占0-35%。权证的投资比
例不超过基金资产净值的3%。基金保留的现金以及到期日在一年以内
的政府债券 的比例不低于 基金资产净值的5 %，现金不包括 结算备付
金、存出保证金、应收申购款等。

本基金以深入基本面研究为主导进行投资，以“自下而上”精选价值
被低估、具备持续增长能力的优势企业为主，结合“自上而下”精选
主要投资策略 最优行业，动态寻找优势企业与景气行业的最佳结合，构建投资组合。
通过调整行业配置与个股的深入研究来控制风险，寻求超越基准的回
报及长期可持续的资产增值。本基金可选择投资价值高的存托凭证进
行投资。

业绩比较基准 80%×沪深300指数+20%×上证国债指数

风险收益特征 本基金为混合基金，其预期风险收益水平高于债券基金和货币市场基
金，低于股票基金。

注：投资者可阅读《招募说明书》基金的投资章节了解详细情况。

(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
投资组合资产配置图表
(三) 最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
注：基金的过往业绩不代表未来表现。
三、投资本基金涉及的费用
（一）基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：

费用类型 份额（S）或金额（M） 收费方式/费率 备注

/持有期限（N）

0 元 ≤ M < 100 万元 1.50% 非特定投资群体
100 万元 ≤ M < 500 万元 1.20% 非特定投资群体
500 万元 ≤ M < 1,000 万元 0.30% 非特定投资群体
M ≥ 1,000 万元 按笔收取，……
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