公告日期：2024-02-01

易方达价值精选混合型证券投资基金

更新的招募说明书

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

二〇二四年二月

重要提示

本基金根据 2006 年 5 月 25 日中国证券监督管理委员会《关于同意易方达价值精选股
票型证券投资基金 募集的批复》（证监基金字[2006]97 号）和 2006 年 5 月 31 日《关于同意
易方达价值精选股 票型证券投资基金募集时间安排的函 》（基金部函[2006]117 号）的核准，
进行募集。本基金的 基金合同于 2006 年 6 月 13 日正式生效。

基金管理人保 证本招募说明书的内 容真实、准 确、完整。本招募说 明书经中国证监会核准，但中国证 监会对本基金募集的 核准，并不 表明其对本基金的价值 和收益作出实质性判断或保证，也不表 明投资于本基金没有风险。

投资有风险，投资者投资于本 基金前应认真阅读本 招募说明书、基金合同和基金产品资料概要等信息披露 文件。

基金的 过往业绩并不预示其未来表现。

基金管理人依照恪尽职守、诚 实信用、谨慎勤勉的 原则管理和运用基金财 产，但不保证基金一定盈利，也 不保证最低收益。

本基金有关财务数据截止日为 2023 年 12 月 31 日，净值表现截止日为 2023 年 12 月
31 日，主要人员情况截止日为 2024 年 1 月 31 日，除非另有说明，本招募说明书其他所载
内容截止日为 2023 年 12 月 16 日。（本报告中财务数据未经审计）

目录

一、绪言......1
二、释义......2
三、基金管理人......5

（一）基金管理人基本情况......5

（二）主要人员情况......5

（三）基金管理人的职责......12

（四）基金管理人的承诺......12

（五）基金管理人的内部控制制度......13

四、基金托管人......17
五、相关服务机构 ......21

（一）基金份额销售机构......21

（二）基金注册登记机构......21

（三）律师事务所和经办律师......21

（四）会计师事务所和经办注册会计师......22

六、基金的募集......23
七、基金合同的生效 ......24

（一）基金合同的生效......24

（二）基金存续期内的基金份额持有人数量和资金额......24

八、基金份额的申购、赎回 ......25

（一）基金投资者范围......25

（二）申购、赎回的场所......25

（三）申购、赎回的时间......25

（四）申购、赎回的原则......25

（五）申购、赎回的程序......25

（六）申购、赎回的数额限制......26

（七）申购、赎回的费率......27

（八）申购份额、赎回金额的计算方式......28

（九）申购、赎回的注册登记......29

（十）巨额赎回的认定及处理方式......29

（十一）拒绝或暂停申购、赎回的情形及处理方式......30
I

九、基金转换和定期定额投资计划 ......32

（一）基金转换......32

（二）定期定额投资计划......36

十、基金的非交易过户、转托管、冻结与质押 ......37
十一、基金的投资 ......38

（一）投资目标......38

（二）投资范围......38

（三）投资理念......38

（四）投资策略......38

（五）业绩比较基准......41

（六）风险收益特征......41

（七）投资决策..……
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