新华利率债债券A吧 011038.otcfund | 债券型-长债   加关注 购 买 申购费率: 0.40% 0.04% 1折 10元起
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379 0 公告 新华利率债债券型证券投资基金(新华利率债A)基金产品 基金资 06-13 09:04
400 0 公告 新华利率债债券型证券投资基金基金经理变更公告 基金资 06-10 09:37
400 0 公告 新华利率债债券型证券投资基金2022年第1季度报告 基金资 04-21 11:50
350 0 公告 新华利率债债券型证券投资基金2021年年度报告 基金资 03-30 20:42
400 0 公告 新华利率债债券型证券投资基金招募说明书更新 基金资 02-25 09:11
428 0 公告 新华利率债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 基金资 02-25 09:11
357 0 公告 新华利率债债券型证券投资基金2021年第4季度报告 基金资 01-21 11:41
410 0 公告 新华利率债债券型证券投资基金(新华利率债A)基金产品 基金资 11-30 09:21
364 0 公告 新华利率债债券型证券投资基金招募说明书更新 基金资 11-30 09:07
410 0 公告 新华利率债债券型证券投资基金基金经理变更公告 基金资 11-27 09:05
490 0 公告 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加北京基 基金资 11-18 07:58
385 0 公告 新华利率债债券型证券投资基金2021年第3季度报告 基金资 10-26 14:35
569 0 公告 新华利率债债券型证券投资基金2021年中期报告 基金资 08-27 11:35
891 0 公告 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金在珠海盈米 基金资 07-28 09:16
677 0 公告 新华利率债债券型证券投资基金2021年第2季度报告 基金资 07-20 13:19
1140 0 公告 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加北京虹 基金资 05-20 07:26
681 0 公告 新华利率债债券型证券投资基金开放日常申购、赎回业务 基金资 04-19 09:14
633 0 公告 新华基金管理股份有限公司新华利率债债券型证券投资基 基金资 03-19 07:15
639 0 公告 新华基金管理股份有限公司关于新华利率债债券型证券投 基金资 03-17 07:22
571 0 公告 新华利率债债券型证券投资基金基金合同及招募说明书提 基金资 02-26 10:41
597 0 公告 新华利率债债券型证券投资基金托管协议 基金资 02-26 09:16
671 0 公告 新华利率债债券型证券投资基金招募说明书 基金资 02-26 09:16
590 0 公告 新华基金管理股份有限公司新华利率债债券型证券投资基 基金资 02-26 09:15
567 0 公告 新华利率债债券型证券投资基金(新华利率债A)基金产品 基金资 02-26 09:14
602 0 公告 新华利率债债券型证券投资基金基金份额发售公告 基金资 02-26 09:06
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净值日期单位净值累计净值
2025-01-241.10211.1452
2025-01-231.10171.1448
2025-01-221.10271.1458
2025-01-211.10311.1462
2025-01-201.10151.1446
机构评级
评级机构评级(三年)
上证评级★★2024-09-30
招商评级★★2024-12-31
济安评级★★2024-06-30

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