公告日期:2021-02-26
新华利率债债券型证券投资基金
托管协议
基金管理人:新华基金管理股份有限公司
基金托管人:中国光大银行股份有限公司
二〇二一年二月
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目 录
一、基金托管协议当事人............................................................................................4
二、基金托管协议的依据、目的、原则和解释........................................................5
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查....................................................6
四、基金管理人对基金托管人的业务核查..............................................................11
五、基金财产的保管..................................................................................................12
六、指令的发送、确认及执行..................................................................................15
七、交易及清算交收安排..........................................................................................18
八、基金资产净值计算和会计核算..........................................................................23
九、基金收益分配......................................................................................................29
十、基金信息披露......................................................................................................30
十一、基金费用..........................................................................................................32
十二、基金份额持有人名册的保管..........................................................................35
十三、基金有关文件档案的保存.............................................
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