公告日期：2021-10-26

新华利率债债券型证券投资基金

2021 年第 3 季度报告

2021 年 9 月 30 日

基金管理人：新华基金管理股份有限公司
基金托管人：中国光大银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二一年十月二十六日

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§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 25 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 新华利率债

基金主代码 011038

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 3 月 18 日

报告期末基金份额总额 200,483,540.39 份

本基金在严格控制风险和保持较高流动性的基础上，重点

投资目标

投资利率债券，力争实现基金资产的长期稳定增值。

本基金主要采用的投资策略包括：资产配置策略、收益率

投资策略 曲线策略、骑乘策略、息差放大策略等实现基金的投资目

标。

业绩比较基准 中债-国债及政策性银行债指数收益率

本基金为债券型证券投资基金，其预期收益和预期风险水

风险收益特征

平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。

基金管理人 新华基金管理股份有限公司

基金托管人 中国光大银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 新华利率债 A 新华利率债 C

下属分级基金的交易代码 011038 011039

报告期末下属分级基金的份

200,197,067.43 份 286,472.96 份

额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标 (2021 年 7 月 1 日-2021 年 9 月 30 日)

新华利率债 A 新华利率债 C

1.本期已实现收益 4,402,854.06 4,507.86

2.本期利润 4,319,374.30 3,187.62

3.加权平均基金份额本期利润 0.0143 0.0086

4.期末基金资产净值 203,902,377.44 ……
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