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                                    恒生前海
                                    03-10 22:39
                                

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                                    03-10 20:20
                                

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                                    债市孵蛋
                                    03-10 17:13
                                

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                                    公告 大成元吉增利债券型证券投资基金2024年第4季度报告
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                                    公告 大成元吉增利债券型证券投资基金2024年第3季度报告
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                                    公告 大成元吉增利债券型证券投资基金更新招募说明书
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                                    09-14 09:04
                                

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                                    公告 大成元吉增利债券型证券投资基金2024年中期报告
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                                    公告 大成元吉增利债券型证券投资基金2024年第2季度报告
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                                    公告 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加中国银河证
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                                    公告 大成元吉增利债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资
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                                    公告 大成元吉增利债券型证券投资基金2024年第1季度报告
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                                    奶爸看
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                                     0409债市午盘：资金持续松，债市小幅纠结后券面走强
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                                    公告 大成元吉增利债券型证券投资基金2023年年度报告
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                                    公告 大成元吉增利债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资
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                                    公告 大成元吉增利债券型证券投资基金更新招募说明书
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                                    公告 大成元吉增利债券型证券投资基金增聘基金经理公告
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                                    公告 大成元吉增利债券型证券投资基金2023年第4季度报告
                                    基金资
                                    01-19 09:06
                                

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                                    公告 大成元吉增利债券型证券投资基金2023年第3季度报告
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                                    10-25 08:35
                                

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                                    公告 大成元吉增利债券型证券投资基金更新招募说明书
                                    基金资
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                                    公告 大成元吉增利债券型证券投资基金2023年中期报告
                                    基金资
                                    08-30 09:39
                                

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                                    公告 大成元吉增利债券型证券投资基金2023年第2季度报告
                                    基金资
                                    07-20 09:33
                                

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                                    公告 大成元吉增利债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资
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                                    公告 大成元吉增利债券型证券投资基金2023年第1季度报告
                                    基金资
                                    04-21 07:05
                                

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                                    公告 大成元吉增利债券型证券投资基金2022年年度报告
                                    基金资
                                    03-30 07:08
                                

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                                    公告 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加中国人寿保
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                                    03-06 07:32
                                

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                                    公告 大成元吉增利债券型证券投资基金2022年第4季度报告
                                    基金资
                                    01-18 07:03
                                

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                                    公告 大成元吉增利债券型证券投资基金2022年第3季度报告
                                    基金资
                                    10-26 07:04
                                

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                                    公告 大成元吉增利债券型证券投资基金更新招募说明书
                                    基金资
                                    09-17 07:07
                                

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                                    公告 大成元吉增利债券型证券投资基金2022年中期报告
                                    基金资
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                                    公告 大成元吉增利债券型证券投资基金2022年第2季度报告
                                    基金资
                                    07-20 07:05
                                

                                    447
                                    0
                                    公告 大成元吉增利债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资
                                    基金资
                                    05-31 07:09
                                

                                    473
                                    0
                                    公告 大成元吉增利债券型证券投资基金2022年第1季度报告
                                    基金资
                                    04-22 07:05
                                

                                    640
                                    0
                                    公告 大成元吉增利债券型证券投资基金2021年年度报告
                                    基金资
                                    03-29 07:26
                                

                                    2259
                                    0
                                     2月基金月报：大成元吉增利
                                    大成基
                                    03-16 18:40
                                

                                    557
                                    0
                                    公告 大成元吉增利债券型证券投资基金2021年第4季度报告
                                    基金资
                                    01-21 07:05
                                

                                    546
                                    0
                                    公告 大成元吉增利债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、
                                    基金资
                                    09-15 09:26
                                

                                    588
                                    0
                                    开门红
                                    公明投
                                    08-27 21:56
                                

                                    514
                                    0
                                    有希望
                                    公明投
                                    08-27 21:55
                                

                                    632
                                    0
                                    公告 大成元吉增利债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资
                                    基金资
                                    08-24 07:10
                                

                                    699
                                    0
                                    公告 大成基金管理有限公司关于大成元吉增利债券型证券投资
                                    基金资
                                    08-24 07:04
                                

                                    694
                                    0
                                    公告 大成元吉增利债券型证券投资基金更新招募说明书
                                    基金资
                                    08-24 07:02
                                

                                    708
                                    0
                                    公告 大成元吉增利债券型证券投资基金基金合同
                                    基金资
                                    08-24 07:02
                                

                                    742
                                    0
                                    公告 大成元吉增利债券型证券投资基金托管协议
                                    基金资
                                    08-24 07:02
                                

                                    544
                                    0
                                    公告 大成元吉增利债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资
                                    基金资
                                    08-19 07:03
                                

                                    725
                                    0
                                    公告 关于大成元吉增利债券型证券投资基金基金合同生效公告
                                    基金资
                                    08-18 07:06
                                

                                    693
                                    0
                                    公告 大成元吉增利债券型证券投资基金A、C类份额增加平安银
                                    基金资
                                    08-03 07:07
                                

                                    671
                                    0
                                    公告 大成元吉增利债券型证券投资基金A、C类份额增加中国工
                                    基金资
                                    08-03 07:07
                                

                                    681
                                    0
                                    公告 大成元吉增利债券型证券投资基金A、C类份额增加中国工
                                    基金资
                                    08-02 13:27
                                

                                    878
                                    0
                                    公告 大成元吉增利债券型证券投资基金A、C类份额增加部分代
                                    基金资
                                    07-31 07:52
                                

                                    439
                                    0
                                    公告 大成元吉增利债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资
                                    基金资
                                    05-11 00:00
                                

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历史净值

净值日期	单位净值	累计净值
2025-03-10	1.0410	1.0410
2025-03-07	1.0427	1.0427
2025-03-06	1.0438	1.0438
2025-03-05	1.0426	1.0426
2025-03-04	1.0400	1.0400

基金持仓

序号	股票名称	持仓占比	涨跌幅
1	齐鲁银行	2.15%	-1.43%
2	渝农商行	1.92%	0.00%
3	京东方Ａ	0.97%	-0.45%
4	潍柴动力	0.95%	-1.39%
5	招商轮船	0.86%	-0.16%
6	中国神华	0.82%	0.59%
7	招商银行	0.78%	-1.15%
8	青岛银行	0.69%	-1.21%
9	甬金股份	0.65%	-2.04%
10	TCL科技	0.65%	-1.26%

持仓截止日期：2024-12-31

机构评级

评级机构	评级（三年）
上证评级	暂无评级
招商评级	暂无评级
济安评级	暂无评级