公告日期：2022-04-22

大成元吉增利债券型证券投资基金
2022 年第 1 季度报告

2022 年 3 月 31 日

基金管理人：大成基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：2022 年 4 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 04 月 21 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 01 月 01 日起至 03 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 大成元吉增利债券

基金主代码 010927

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 8 月 17 日

报告期末基金份额总额 555,926,301.03 份

投资目标 在严格控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，追求
基金资产的长期稳健增值，力争实现超越业绩比较基准的投
资回报。

投资策略 本基金运用自上而下的宏观分析和自下而上的市场分析相结
合的方法实现大类资产配置，把握不同的经济发展阶段各类
资产的投资机会，根据宏观经济、基准利率水平等因素，预
测债券类资产、货币市场工具等大类资产的预期收益率水平，
结合各类别资产的波动性以及流动性状况分析，进行大类资
产配置。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*10%+中债综合全价指数收益率×85%+

金融机构人民币活期存款基准利率(税后)*5%

风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场
基金，低于混合型基金和股票型基金。本基金若投资港股通
标的股票，则需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、
市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

基金管理人 大成基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 大成元吉增利债券 A 大成元吉增利债券 C

下属分级基金的交易代码 010927 010928

报告期末下属分级基金的份额 549,531,388.75 份 6,394,912.28 份

总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2022 年 1 月 1 日-2022 年 3 月 31 日）

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