公告日期：2021-08-18

大成基金管理有限公司

关于大成元吉增利债券型证券投资基金
基金合同生效公告

公告送出日期：2021 年 8 月 18 日

1 公告基本信息

基金名称 大成元吉增利债券型证券投资基金

基金简称 大成元吉增利债券

基金主代码 010927

基金运作方式 契约型、开放式

基金合同生效日 2021 年 8 月 17 日

基金管理人名称 大成基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作
管理办法》等相关法律法规以及《大成元吉增利债券型证券投资基
金基金合同》、《大成元吉增利债券型证券投资基金招募说明书》

下属基金的基金简称 大成元吉增利债券 A 大成元吉增利债券 C

下属基金的交易代码 010927 010928

2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会注册的文号 证监许可【2020】3104 号

基金募集期间 2021 年 5 月 14 日起到 2021 年 8 月 13 日

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的日期 2021 年 8 月 17 日

募集有效认购总户数（单位：户） 2,377

份额级别 大成元吉增利债券A 大成元吉增利债券 C 合计

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 664,255,293.62 26,043,811.64 690,299,105.26

认购资金在募集期间产生的利息（单位： 141,065.73 5,856.19 146,921.92

人民币元）

募集份额（单 有效认购份额 664,255,293.62 26,043,811.64 690,299,105.26

位：份） 利息结转的份额 141,065.73 5,856.19 146,921.92

合计 664,396,359.35 26,049,667.83 690,446,027.18

募集期间基金 认购的基金份额（单位： 0 0 0

管理人运用固 份）

有资金认购本 占基金总份额比例 0 0 0

基金情况 其他需要说明的事项 - - -

募集期间基金 认购的基金份额（单位： 0 55,027.32 55,027.32

管理人的从业 份）

人员认购本基 占基金总份额比例 0 0.2112% 0.0080%

金情况
募集期限届满基金是否符合法律法规规 是
定的办理基金备案手续的条件

向中国证监会办理基金备案手续获得书 2021 年 8 月 17 日

面确认的日期
注： 1、按照有关法律规定，本次基金募集期间所发生的律师费、会计师费、信息披露费等费用

由基金管理人承担，不从基金财产中列支。

2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间为 0；本基金的基金经理认购本基金份额总量的……
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