大成元吉增利债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新
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公告日期:2021-08-19
大成元吉增利债券型证券投资基金(C 类份额)
基金产品资料概要更新
编制日期:2021 年 8 月 18 日
送出日期:2021 年 8 月 19 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 大成元吉增利债券 基金代码 010927
下属基金简称 大成元吉增利债券 C 下属基金交易代码 010928
基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司
基金合同生效日 2021 年 08 月 17 日
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 契约型开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金基 2021 年 08 月 17 日
基金经理 王立 金经理的日期
证券从业日期 2002 年 7 月 1 日
《基金合同》生效后,连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金
其他 资产净值低于 5000 万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续 50 个
工作日出现前述情形的,基金合同自动终止,无需召开基金份额持有人大会。法律法
规或中国证监会另有规定时,从其规定。
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
详见《大成元吉增利债券型证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。
投资目标 在严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,追求基金资产的长期稳健增值,
力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括
主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、港股通标的股票、债
券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、
短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、可转换债券
(含分离交易可转债)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证
投资范围 券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货
币市场工具、国债期货、信用衍生品,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他
金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可
以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80%;投资于股
票资产的比例不超过基金资产的 20% (其中投资于港股通标的股票占本基金股票资
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产的比例为 0%-50%)。本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金
后,持有现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以
内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。
……
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