招商安元灵活配置混合A吧 002456.otcfund | 混合型-灵活   加关注 购 买 申购费率: 1.50% 0.15% 1折 10元起
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514 0 公告 招商安元灵活配置混合型证券投资基金2024年第3季度报 基金资 10-24 09:08
437 0 公告 招商安元灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告 基金资 08-30 10:22
402 0 公告 关于恢复招商安元灵活配置混合型证券投资基金大额申购 基金资 08-15 09:04
478 0 公告 招商安元灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报 基金资 07-18 09:21
397 0 公告 招商安元灵活配置混合型证券投资基金(A类份额)基金产 基金资 06-28 09:23
656 0 公告 招商安元灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报 基金资 04-19 09:10
755 0 公告 招商安元灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告 基金资 03-29 12:57
571 0 公告 招商安元灵活配置混合型证券投资基金(A类份额)基金产 基金资 02-29 08:43
878 0 公告 招商安元灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书 基金资 02-29 08:43
883 0 公告 招商安元灵活配置混合型证券投资基金2023年第4季度报 基金资 01-19 09:31
824 0 公告 招商安元灵活配置混合型证券投资基金2023年第3季度报 基金资 10-24 09:12
867 0 公告 招商安元灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告 基金资 08-30 09:41
695 0 公告 招商安元灵活配置混合型证券投资基金2023年第2季度报 基金资 07-20 09:29
500 0 公告 招商安元灵活配置混合型证券投资基金(A类份额)基金产 基金资 07-13 09:07
541 0 公告 招商安元灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书 基金资 07-13 09:07
518 0 公告 招商安元灵活配置混合型证券投资基金基金合同(2023年7 基金资 07-10 09:08
555 0 公告 招商安元灵活配置混合型证券投资基金托管协议(2023年7 基金资 07-10 09:05
686 0 公告 招商安元灵活配置混合型证券投资基金2023年第1季度报 基金资 04-21 09:39
755 0 公告 招商安元灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告 基金资 03-30 11:07
860 0 公告 招商安元灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新 基金资 03-01 09:31
747 0 公告 招商安元灵活配置混合型证券投资基金(A类份额)基金产 基金资 03-01 09:06
811 0 公告 招商安元灵活配置混合型证券投资基金2022年第4季度报 基金资 01-18 09:04
1093 0 公告 招商安元灵活配置混合型证券投资基金2022年第3季度报 基金资 10-25 09:40
1249 0 公告 招商安元灵活配置混合型证券投资基金2022年中期报告 基金资 08-30 16:33
1443 0 公告 招商安元灵活配置混合型证券投资基金2022年第2季度报 基金资 07-20 10:12
1914 0 公告 招商安元灵活配置混合型证券投资基金2022年第1季度报 基金资 04-21 09:43
1854 0 公告 招商安元灵活配置混合型证券投资基金2021年年度报告 基金资 03-30 17:37
3521 0 公告 招商基金管理有限公司旗下部分基金增加度小满为销售机 基金资 03-06 07:21
1929 0 公告 招商安元灵活配置混合型证券投资基金(A类份额)基金产 基金资 03-01 09:05
1931 0 公告 招商安元灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新 基金资 03-01 09:05
2907 0 公告 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券 基金资 01-28 07:30
2106 0 公告 招商安元灵活配置混合型证券投资基金2021年第4季度报 基金资 01-21 09:27
2154 0 公告 招商安元灵活配置混合型证券投资基金2021年第3季度报 基金资 10-26 09:15
2084 0 招商安元,今年创过新高的,不错的基金,至少应持有一 阳光骑士2021 09-24 09:55
2256 0 公告 招商安元灵活配置混合型证券投资基金2021年中期报告 基金资 08-30 09:48
2377 0 公告 招商安元灵活配置混合型证券投资基金(A类份额)基金产 基金资 07-30 14:37
2446 0 公告 招商安元灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书 基金资 07-30 14:27
2456 0 公告 关于招商安元灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更 基金资 07-27 10:06
2725 0 公告 招商安元灵活配置混合型证券投资基金2021年第2季度报 基金资 07-20 10:22
2390 0 怎么没人说话这个基金 基民175m75F981 05-06 22:34
2674 0 公告 招商安元灵活配置混合型证券投资基金2021年第1季度报 基金资 04-21 10:18
2627 0 公告 关于办理招商安元灵活配置混合型证券投资基金大额申购 基金资 04-16 09:17
2658 0 公告 招商安元灵活配置混合型证券投资基金2020年年度报告摘 基金资 03-30 11:10
2189 0 公告 招商安元灵活配置混合型证券投资基金2020年年度报告 基金资 03-30 10:46
2315 0 公告 招商安元灵活配置混合型证券投资基金(A类份额)基金产 基金资 03-01 09:28
2033 0 公告 招商安元灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书 基金资 03-01 09:28
2125 0 公告 招商安元灵活配置混合型证券投资基金2020年第4季度报 基金资 01-21 09:50
2127 0 公告 招商安元灵活配置混合型证券投资基金2021年度第一次分 基金资 01-16 09:27
2228 0 公告 招商安元灵活配置混合型证券投资基金2020年第3季度报 基金资 10-27 10:31
2127 0 公告 招商基金管理有限公司关于招商安元灵活配置混合型证券 基金资 10-23 07:33
2138 0 公告 招商安元灵活配置混合型证券投资基金2020年中期报告摘 基金资 08-28 11:04
2079 0 公告 招商安元灵活配置混合型证券投资基金2020年中期报告 基金资 08-28 10:33
1914 0 公告 招商安元灵活配置混合型证券投资基金(A类份额)基金产 基金资 08-26 10:13
1905 0 公告 招商安元灵活配置混合型证券投资基金2020年第2季度报 基金资 07-20 09:57
2012 0 公告 关于调整招商安元灵活配置混合型证券投资基金大额申购 基金资 07-14 07:53
1865 0 公告 关于调整招商安元灵活配置混合型证券投资基金大额申购 基金资 07-10 07:36
1837 0 什么时候能分红啊 基民rEVuqB 07-05 23:14
1897 0 公告 关于办理招商安元灵活配置混合型证券投资基金大额申购 基金资 07-02 07:34
1887 0 公告 招商安元灵活配置混合型证券投资基金2020年第1季度报 基金资 04-21 10:15
1898 0 公告 招商安元灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(二零 基金资 04-11 09:37
1850 0 公告 招商安元灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新) 基金资 04-11 09:25
1817 0 公告 招商安元灵活配置混合型证券投资基金(原招商安元保本 基金资 03-31 10:09
1678 0 公告 招商安元灵活配置混合型证券投资基金(原招商安元保本 基金资 03-31 09:40
1920 0 公告 招商安元灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书 基金资 02-28 09:55
1813 0 公告 招商安元灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新) 基金资 02-28 09:54
1831 0 公告 招商基金管理有限公司招商安元灵活配置混合型证券投资 基金资 02-25 10:06
1789 0 公告 招商安元灵活配置混合型证券投资基金托管协议 基金资 02-25 09:53
2059 0 公告 招商安元灵活配置混合型证券投资基金2019年第4季度报 基金资 01-18 10:39
2008 0 公告 招商安元灵活配置混合型证券投资基金2019年度第四次分 基金资 12-21 11:31
2083 0 公告 招商安元灵活配置混合型证券投资基金2019年第3季度报 基金资 10-24 09:51
2991 0 公告 关于调整招商安元灵活配置混合型证券投资基金大额申购 基金资 08-29 07:35
3242 0 公告 招商安元灵活配置混合型证券投资基金(原招商安元保本 基金资 08-26 13:02
3133 0 公告 招商安元灵活配置混合型证券投资基金(原招商安元保本 基金资 08-26 13:02
3229 0 公告 招商安元灵活配置混合型证券投资基金2019年度第3次分 基金资 08-22 07:18
3408 0 公告 关于暂停招商安元灵活配置混合型证券投资基金大额申购 基金资 08-01 07:48
3481 0 公告 关于调整招商安元灵活配置混合型证券投资基金大额申购 基金资 07-26 07:41
3500 0 公告 招商安元灵活配置混合型证券投资基金2019年度第2次分 基金资 07-26 07:41
3619 0 公告 招商安元灵活配置混合型证券投资基金2019年第2季度报 基金资 07-19 10:00
3215 0 公告 关于调整招商安元灵活配置混合型证券投资基金大额申购 基金资 07-17 07:34
3366 0 公告 关于暂停招商安元灵活配置混合型证券投资基金大额申购 基金资 07-10 08:59
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历史净值
净值日期单位净值累计净值
2025-01-101.28291.4024
2025-01-091.28521.4047
2025-01-081.28541.4049
2025-01-071.28501.4045
2025-01-061.28051.4000
基金持仓
序号股票名称持仓占比涨跌幅
1中国神华1.99%-0.99%
2交通银行1.08%0.00%
3中远海能0.83%1.51%
4中国铝业0.79%0.83%
5海尔智家0.75%-3.60%
6劲仔食品0.73%-4.11%
7华泰证券0.72%-0.97%
8工业富联0.69%-3.85%
9中海油服0.65%-1.76%
10立讯精密0.64%-2.18%
持仓截止日期:2024-09-30
机构评级
评级机构评级(三年)
上证评级★★★2024-09-30
招商评级★★★2024-12-31
济安评级★★★2024-06-30

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