公告日期：2019-12-21

招商安元灵活配置混合型证券投资基金 2019 年度第四次分红公告

公告送出日期：2019 年 12 月 21 日

1、公告基本信息

基金名称 招商安元灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 招商安元灵活配置混合

基金主代码 002456

基金合同生效日 2019 年 3 月 2 日

基金管理人名称 招商基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《招商安元灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《招商安元灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2019 年 12 月 17 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2019 年度的第四次分红

下属分级基金的基金简称 招商安元灵活配置混合 A 招商安元灵活配置混合 C

下属分级基金的交易代码 002456 002457

截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值（单位：人民币元） 1.1100 1.0934

基准日基金可供分配利润（单位：人民币元） 7,909,438.29 4,837,735.07

截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额 790,943.83 483,773.51

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.22 0.25

注：根据本基金发行文件规定，本基金每次收益分配比例不低于基准日基金可供分配利润的 10%。截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额=基准日基金可供分配利润*10%。

2、与分红相关的其他信息

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。