公告日期：2023-07-20

招商安元灵活配置混合型证券投资基
金 2023 年第 2 季度报告

2023 年 06 月 30 日

基金管理人：招商基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

送出日期：2023 年 7 月 20 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董 事保证本 报告所载资料不存在 虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023 年7月19日复核了本
报告中的财务指标、净值 表现和投资 组合报告等内容，保证 复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信 用、勤勉 尽责的原则管理和运 用基金资产，但不保 证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表 其未来表 现。投资有风险，投 资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 招商安元灵活配置混合

基金主代码 002456

交易代码 002456

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 3 月 2 日

报告期末基金份额总额 65,401,403.75 份

投资目标 本基金通过将基金资产在不同投资资产类别之间灵活配置，
在控制下行风险的前提下为投资人获取稳健回报。

本基金在大类资产配置过程中，注重平衡投资的收益和风险
水平，以实现基金份额净值的稳定增长。

投资策略 具体包括：1、资产配置策略；2、股票投资策略；3、债券（不
含可转换公司债）投资策略；4、可转换公司债投资策略 ；5、
资产支持证券投资策略；6、权证投资策略；7、期货投资策
略。

业绩比较基准 50%×沪深 300 指数收益率+50%×中债综合指数收益率

风险收益特征 本基金是混合型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基
金和债券型基金，低于股票型基金。

基金管理人 招商基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 招商安元灵活配置混合 A 招商安元灵活配置混合 C

下属分级基金的交易代码 002456 002457

报告期末下属分级基金的份 35,489,689.22 份 29,911,714.53 份

额总额

注：本基金 C 类份额自 2019 年 5 月 15 日起存续。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2023 年 4 月 1 日－2023 年 6 月 30 日）

招商安元灵活配置混合 A 招商安元灵活配置混合 C

1.本期已实现收益 73,278.09 64,217.10

2.本期利润 -707,990.73 -538,509.64

3.加权平均基金份额本期利

润 -0.0188 ……
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