招商安元灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告 查看PDF原文
公告日期:2024-07-18
招商安元灵活配置混合型证券投资基金 2024 年第 2 季度报告
2024 年 06 月 30 日
基金管理人:招商基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
送出日期:2024 年 7 月 18 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董 事保证本 报告所载资料不存在 虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2024 年7月17日复核了本
报告中的财务指标、净值 表现和投资 组合报告等内容,保证 复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信 用、勤勉 尽责的原则管理和运 用基金资产,但不保 证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表 其未来表 现。投资有风险,投 资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 招商安元灵活配置混合
基金主代码 002456
交易代码 002456
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019 年 3 月 2 日
报告期末基金份额总额 46,432,727.32 份
投资目标 本基金通过将基金资产在不同投资资产类别之间灵活配置,
在控制下行风险的前提下为投资人获取稳健回报。
本基金在大类资产配置过程中,注重平衡投资的收益和风险
水平,以实现基金份额净值的稳定增长。
投资策略 具体包括:1、资产配置策略;2、股票投资策略;3、债券(不
含可转换公司债)投资策略;4、可转换公司债投资策略 ;5、
资产支持证券投资策略;6、权证投资策略;7、期货投资策
略。
业绩比较基准 50%×沪深 300 指数收益率+50%×中债综合指数收益率
风险收益特征 本基金是混合型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基
金和债券型基金,低于股票型基金。
基金管理人 招商基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 招商安元灵活配置混合 A 招商安元灵活配置混合 C
下属分级基金的交易代码 002456 002457
报告期末下属分级基金的份 25,171,353.40 份 21,261,373.92 份
额总额
注:本基金 C 类份额自 2019 年 5 月 15 日起存续。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2024 年 4 月 1 日-2024 年 6 月 30 日)
招商安元灵活配置混合 A 招商安元灵活配置混合 C
1.本期已实现收益 204,394.40 175,914.94
2.本期利润 -69,047.69 -50,475.91
3.加权平均基金份额本期利
润 ……
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