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发表于 2021-07-16 15:13:44 股吧网页版
基民热议:暴动的军工还能参与吗?

近期受到持续催化,和中报业绩的关系,军工板块今日走势强势。截至7月15日,军工板块共有28家公司发布了半年报业绩预告,其中23家公司预喜,占比82.14%。那么暴动的军工板块还能参与吗?


【基金经理观点】


@鹏华基金鹏友会

如何理解近期军工板块波动?

一,近期确有大量短期资金,事件驱动资金进行市场交易,导致波动。个人投资者整体上偏逆向操作,部分投资者进行短期操作。

二、近期披露了部分中游军工相关企业的中报。二、三季度业绩比较平淡,和今年三、四月的调整比较相似,由于一季报没有订单信息进行杀跌

三、市场有系统性波动。上周五大盘出现大幅调整,白马股调整幅度大于军工股。低位建仓有高边际收益,建议寻找基本面向上的行业投资,若估值较高可以等待时机入场。

国防军工还能不能买?

第一,投资者需要具有长期持有(如一年)的意愿,配合市场周期性获得收益。

第二,经过前几日的调整,军工板块风险释放较多,通过定投的形式增加对军工的配置是不错的选择。

第三,军工是小众行业,对投资者要求较高,需要具有长期持有的耐心和逻辑。军工短期波动较大,需要投资者逆人性化操作,即在大众情绪恐慌时适当深入投资,在市场热度较大时兑现部分收益。


@华夏代瑞亮

为什么现在该投军工?

投资逻辑:

结合深入的思考和密集的产业调研,我们需要在这个时点再次强调几点本基金投资逻辑(具体参考之前发帖),请投资者抽出时间认真阅读:

1、军工行业长期随GDP增长,只有经济没有国防是不可持续的。

2、目前中国的军工行业处在天时地利人和最好时期的开端,20年科研成果长周期放量势在必行。

3、供需关系导致产业组织形态和价格、资金体系将得到全面优化。产业组织形态从过去小批量按照年度下订单转变为多年批次,使得均衡生产成为长期趋势,进入放量周期的价格也将确定,客户预付款等条件的全面优化对全行业增加能力助力。

4、放量期的军工行业将具有其自身独特的产业规模效应规律,在军民融合大背景下,“小核心大协作”将逐步得到全面推广,产业效率和盈利能力提升将在未来长周期显现。

看军工,保持耐心,看长期产业规律对长期业绩的提升。军工是时间的朋友,中国的崛起离不开强大的军工!

军工的投资价值是非常确定的,而且会逐渐被更多的人认识到。军工行业随着放量周期的到来,国防布局的需要以及业绩稳定的展现,我个人认为是未来长期最具有确定性的行业之一。而现在市场上由于对军工研究较少所带来的争议,引发的波动,或是我们布局的良机。


@长信基金

军工还有机会吗?

很多人认为,军工自带保密属性,能获得的信息太少,很难研究。确实,像产业链下游的主机厂这类企业对具体的产能信息披露较少,但是位于产业链上游的电子元器件、新材料等产业有众多的民企、上市公司,信息披露更加频繁。如果这些上游配套企业采取提升关联交易预计额度等措施,有可能是大额订单在逐步推进,一定程度上预示了业绩的增长。另外,上游的景气度是领先的,是整个军工板块的先行指标。进入7月这一中报密集披露期,我们会重点关注上游企业的业绩能否验证产业的景气度,并观察这一景气度能否继续传导至中下游的企业。

正如建党100周年大会上强调的,“以史为鉴、开创未来,必须加快国防和军队现代化。”长期看,大国博弈下军工技术对抗是永恒主题,这会牵引装备不断升级换代,刺激军费持续投入。面对“确保二〇二七年实现建军百年奋斗目标”,我国军事装备发展任重道远,军工产业长期成长确定性高,希望大家能够持续关注。


@富国基金章旭峰

本轮行情发动的领头板块是治理结构优秀的航空主机厂,显示即将到来的中报已经拉开序幕,相关板块的业绩超预期或值得期待;

本次上涨与去年7月的上涨行情“异曲同工”,都是基于军工行业订单及业绩超预期而带来的估值修复。目前上游元器件对于明年估值仅有20-25倍区间,中游分系统公司PEG也小于1,远低于行业25-30%的年复合增速,三季度的估值切换或将市场行情引入高潮。

鉴于成长性行业的横向比较,无论相较于消费、新能源、半导体,军工板块的估值性价比相对较高。而且未来五年年化25%的行业增速,在30个子行业中的置信度也是相对确定的。

最后,我们依然强调在下半年国际关系压力不断加大的环境下,国防军工的逆周期属性超强,全年行业趋势有望呈现“前低后高”的市场特征。


@申万菱信基金

随着半年报业绩预告的纷纷出炉,军工行业景气度再度凸显,据中国证券报统计,截至7月15日,中信军工分类中共有28家公司发布了半年报业绩预告,其中23家公司预喜,占比82.14%。从行业分类上看,航空全产业链较为火热,无论从直升机和无人机的生产状况、航空零部件领域还是材料领域,表现都较为亮眼;此外,红外、北斗等细分领域也表现出强劲的增长态势。

上海申银万国证券研报指出:军工行业重点上市公司2021H1 业绩预计同比增长40.6%-53.6%,军工行业景气度持续兑现。作为十四五的开局之年,军工行业中报业绩有望持续高增长,军工行业高景气度正逐步得到验证。


【基民观点】


@一神白夜

军工板块的短期逻辑在于十四五的装备列装放量,目前无论是从上游军工电子、材料的中报预告还是主机厂航发动力中航沈飞的现金管理的公告都有所验证。

但军工板块的逻辑还没有得到机构的广泛认可,公募基金配置比例不高,散户占比大,散户多是趋势派,追涨杀跌,喜欢埋伏特殊事件、特殊节点,之前百年庆后军工大跌就是典型例子,所以军工行情波动也很大,仍呈现题材、事件驱动的特点。

我对军工基金的投资主要是做波段,保持关注,也不指望赚大钱。之前军工强势过一阵我就减仓了,最近有所回调我又开始补仓。军工如果能得到机构加配的话,也可能会迎来波澜壮阔的行情,到那时我再重仓也不晚,不是投资ETF的话,不建议频繁操作,手续费太高。

军工今天这种大涨行情求稳的话可以减一部分,剩下仓位继续往后看,后面还有八一,主机厂的中报也会在八月份披露,资金应该不会这么快撤离。


@基语君

在走向诗和远方的路上,军工行业的景气度越来越高,营收业绩越来越好,估值和业绩匹配,使得军工板块具有较好的配置价值。

不过在股市里投资,只靠坚定的信念是远远不够的,还要按照股市的走势规律去操作,以往的主题炒作,导致大进大出的游资为主的军工行情,有着大起大落的高波动特点。

现在处于从主题炒作向业绩驱动逐步过渡的阶段,军工板块的波动性还是比较大,因此持有军工基金的粉丝们,可以自行把握时机,分段走保收益。

长期参与军工行情,一直持有不动不一定就是上策,应该根据自己的实际、考虑军工的涨跌特点来选择,看长做长拿着不动可以,分阶段做也可以,总之就是实事求是,适合自己。


@小草论市

军工大涨,板块基金还能继续做吗?

今天军工板块涨势比较好的,将近5个点,主要是因为这个板块今天有一些利好。但是做过这个板块的人都知道这个板块并不太好做。目前来看的话,主要今天上涨有两个原因,第1个是利好,第2个是市场有高低切换的意思,资金从高位板块到一个低位板块去转换。如果现在还有军工的话,大家可以拿着看一下它能不能突破之前的那一个高点,如果可以的话,这个板块可能会有一波行情,大家可以持有,但是如果不能突破那个高点,大家还是要找机会以减仓为主,因为这个板块的走势很难把握。


@做人低调123

军工板块今天强势爆发,掀起涨停潮,有点梦回去年7月的感觉。

军工龙头ETF盘中大涨近5%,成交量破2.5亿。行业景气正在传导,军工龙头板块价值初现。上周军工龙头出现大涨,伴随业绩的逐步兑现,市场对军工龙头基本面的信心将重新建立,未来军工龙头板块将逐步展现投资价值。

在流动性方面,央行与上周五宣布降准,军工板块作为流动性敏感板块,大概率将受益于降准本次降准。

在业绩方面,本周业绩预告显示,军工龙头仍处于景气周期。


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发表于 2021-07-16 16:01:14
我在阳台抽烟,
风抽一半,
我抽一半,
我没和风计较,
或许风也有烦恼,
可转念一想,
风凭什么抽我的烟,
于是我开始抽风、、、!
发表于 2021-07-16 16:25:44
管住手,少赚,不赚都比套牢强
发表于 2021-07-16 16:03:42
看着样子 军工是今年下半场重要赛道
发表于 2021-07-16 22:04:30
呵呵,多少人军工还是大绿吧
发表于 2021-07-16 16:18:24
要聚餐吗?
发表于 2021-07-16 16:01:14
我在阳台抽烟,
风抽一半,
我抽一半,
我没和风计较,
或许风也有烦恼,
可转念一想,
风凭什么抽我的烟,
于是我开始抽风、、、!
发表于 2021-07-16 16:03:42
看着样子 军工是今年下半场重要赛道
发表于 2021-07-16 16:05:53
就想问一下,新能源还能持续多久呢
发表于 2021-07-16 16:13:09
每次告诉自己不要卖,为什么就是管不住手
发表于 2021-07-16 16:14:14
赚了四百,不亏,继续拿着
发表于 2021-07-16 16:18:24
要聚餐吗?
发表于 2021-07-16 16:22:19
为啥下午的时候又跌了那么多,有啥消息了吗
发表于 2021-07-16 16:25:44
管住手,少赚,不赚都比套牢强
发表于 2021-07-16 21:35:55
今天清仓了
发表于 2021-07-16 21:36:22
股友tlXPDG :
要聚餐吗?
绿色环保
发表于 2021-07-16 21:37:31
军工就是
发表于 2021-07-16 21:39:15
股友ybNIzC :
就想问一下,新能源还能持续多久呢
新能源,主力都跑了只有跌的份
发表于 2021-07-16 21:39:44
股友Yj8o1I :
看着样子 军工是今年下半场重要赛道
不可能,最多就是这几天
发表于 2021-07-16 21:40:08
晴时不见羽 :
我在阳台抽烟,风抽一半,我抽一半,我没和风计较,或许风也有烦恼,可转念一想,风凭什么抽我的烟,于是我开始抽风、、、!
发表于 2021-07-16 21:40:28
大摩万众创新混合,全场唯一军工半导体鸡
发表于 2021-07-16 21:41:17
股友Yj8o1I :
看着样子 军工是今年下半场重要赛道
是的有个套了六年八一没出来。
发表于 2021-07-16 21:42:26
丑啊猫 :
今天清仓了
我也是
发表于 2021-07-16 21:48:36
晴时不见羽 :
我在阳台抽烟,风抽一半,我抽一半,我没和风计较,或许风也有烦恼,可转念一想,风凭什么抽我的烟,于是我开始抽风、、、!
哈哈哈
发表于 2021-07-16 21:49:07
积极参与!支持国防建设!
发表于 2021-07-16 21:49:25
才刚开始上涨,当然有机会,关键是后面表现如何?能不能持续是考虑的重要因素。
发表于 2021-07-16 21:51:31
股友Yj8o1I :
看着样子 军工是今年下半场重要赛道
骗炮的
发表于 2021-07-16 21:52:46
我不敢想象中国一旦卷入战争,而中国的军工企业会牟取暴利?
发表于 2021-07-16 21:53:18
目前买什么都会被套上。
发表于 2021-07-16 21:54:40
已经入坑半年,等着跑呢
发表于 2021-07-16 21:59:46
天天写这无聊的东西有用吗
发表于 2021-07-16 22:00:52
今天清仓,小赚10+点,与年后有点像,暂时退了
发表于 2021-07-16 22:04:30
呵呵,多少人军工还是大绿吧
发表于 2021-07-16 22:05:20
刚刚涨一点就在吹,小编不吹会死呀
发表于 2021-07-16 22:05:55
基民dIlVLV :
天天写这无聊的东西有用吗
拿钱办事 人家也要生活 换作我们也一样
发表于 2021-07-16 22:07:29
涨到现在都没有变红,无语了。
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