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信达价值精选A吧 970020.otcfund | 混合型-灵活   加关注   购 买 暂不开放购买
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304 0 公告 信达价值精选一年持有期灵活配置混合型集合资产管理计 基金资 12-31 09:05
365 0 公告 信达价值精选一年持有期灵活配置混合型集合资产管理计 基金资 12-31 09:04
370 0 公告 关于信达价值精选一年持有期灵活配置混合型集合资产管 基金资 12-31 09:04
360 0 公告 信达价值精选一年持有期灵活配置混合型集合资产管理计 基金资 12-31 09:04
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1785 0 公告 关于警惕假冒信达证券及工作人员名义进行非法证券活动 基金资 11-01 15:49
1743 0 公告 信达证券股份有限公司关于撤销深圳白石路证券营业部的 基金资 10-28 15:42
1695 0 公告 信达证券股份有限公司关于披露旗下参照公募基金运作的 基金资 10-25 16:59
722 0 公告 信达价值精选一年持有期灵活配置混合型集合资产管理计 基金资 10-25 09:38
918 0 公告 信达价值精选一年持有期灵活配置混合型集合资产管理计 基金资 08-30 19:08
1658 0 公告 信达证券股份有限公司基金行业高级管理人员变更公告 基金资 08-29 07:35
1614 0 公告 信达证券股份有限公司关于监事会主席辞职的公告 基金资 08-14 17:20
2064 0 公告 信达证券股份有限公司关于终止北京中植基金销售有限公 基金资 08-03 09:10
2231 0 公告 信达证券股份有限公司关于披露旗下参照公募基金运作的 基金资 07-19 11:40
1024 0 公告 信达价值精选一年持有期灵活配置混合型集合资产管理计 基金资 07-19 09:19
2124 0 公告 信达证券股份有限公司关于公司资产管理业务办公地址变 基金资 07-15 09:11
1071 0 公告 信达价值精选一年持有期灵活配置混合型集合资产管理计 基金资 05-30 09:03
1160 0 公告 信达价值精选一年持有期灵活配置混合型集合资产管理计 基金资 04-22 14:14
2413 0 公告 信达证券股份有限公司关于披露旗下参照公募基金运作的 基金资 03-29 16:51
1103 0 公告 信达价值精选一年持有期灵活配置混合型集合资产管理计 基金资 03-29 12:53
1122 0 公告 关于信达价值精选一年持有期灵活配置混合型集合资产管 基金资 03-27 09:07
2411 0 公告 信达证券股份有限公司关于旗下参照公募基金运作的大集 基金资 03-27 07:43
1264 0 公告 关于信达价值精选一年持有期灵活配置混合型集合资产管 基金资 02-26 09:06
1239 0 公告 信达价值精选一年持有期灵活配置混合型集合资产管理计 基金资 02-26 09:05
1149 0 公告 信达价值精选一年持有期灵活配置混合型集合资产管理计 基金资 02-26 09:05
1136 0 公告 信达价值精选一年持有期灵活配置混合型集合资产管理计 基金资 02-26 09:05
1147 0 公告 信达价值精选一年持有期灵活配置混合型集合资产管理计 基金资 02-22 07:54
2681 0 公告 信达证券股份有限公司关于披露旗下参照公募基金运作的 基金资 01-22 11:16
1092 0 公告 信达价值精选一年持有期灵活配置混合型集合资产管理计 基金资 01-22 09:11
2646 0 公告 关于信达证券股份有限公司上海铁岭路证券营业部营业场 基金资 01-05 11:24
2371 0 公告 关于信达证券股份有限公司上海投资咨询分公司营业场所 基金资 12-15 10:48
2477 0 公告 关于信达证券股份有限公司上海黄浦区九江路证券营业部 基金资 12-15 00:00
2203 0 公告 关于警惕假冒信达证券工作人员名义进行非法证券活动的 基金资 12-02 15:52
1781 0 公告 关于信达证券股份有限公司上海分公司营业场所变更的公 基金资 11-29 15:55
2060 0 公告 信达证券股份有限公司关于披露旗下参照公募基金运作的 基金资 10-25 13:43
1141 0 公告 信达价值精选一年持有期灵活配置混合型集合资产管理计 基金资 10-25 09:20
1139 0 公告 信达价值精选一年持有期灵活配置混合型集合资产管理计 基金资 08-31 10:49
2041 0 公告 信达证券股份有限公司关于披露旗下参照公募基金运作的 基金资 08-31 09:00
887 0 公告 信达价值精选一年持有期灵活配置混合型集合资产管理计 基金资 08-21 09:07
1268 0 公告 信达价值精选一年持有期灵活配置混合型集合资产管理计 基金资 08-21 09:06
1076 0 公告 信达价值精选一年持有期灵活配置混合型集合资产管理计 基金资 08-18 09:07
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904 0 公告 信达证券股份有限公司关于披露旗下参照公募基金运作的 基金资 03-29 16:41
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544 0 公告 信达价值精选一年持有期灵活配置混合型集合资产管理计 基金资 08-18 09:12
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历史净值
净值日期单位净值累计净值
2025-03-101.05841.2434
2025-03-071.06141.2464
2025-03-061.06151.2465
2025-03-051.05661.2416
2025-03-041.05331.2383
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基金持仓
序号股票名称持仓占比涨跌幅
1农业银行1.71%-0.78%
2工商银行1.53%-0.88%
3立讯精密0.88%-1.08%
4中国银行0.61%-0.74%
5华能水电0.52%-0.11%
6中国广核0.41%-0.27%
7中国神华0.36%0.59%
8国投电力0.32%0.14%
9中国移动0.29%-1.80%
10北方华创0.22%-1.94%
持仓截止日期：2024-12-31
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同公司旗下基金
基金简称单位净值日增长率
信达睿益鑫享混合1.0402-0.01%
信达月月盈30天持有债券1.1327-0.02%
信达添利三个月持有债券1.1033-0.03%
信达信利六个月持有债券1.0783-0.04%
信达丰睿六个月持有1.1408-0.04%
信达价值精选B1.0584-0.28%
信达价值精选A1.0584-0.28%
基金简称每万份收益7日年化
信达现金宝货币0.22261.1470%
截止： 2025-03-10     查看旗下全部基金
机构评级
评级机构评级（三年）
上证评级★★★2024-09-30
招商评级★★★2024-12-31
济安评级★★★2024-06-30
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