公告日期：2022-04-22

信达价值精选一年持有期灵活配置混合型集合资产管理计
划

2022年第1季度报告

2022年03月31日

基金管理人:信达证券股份有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

报告送出日期:2022年04月22日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年4月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2022年01月01日起至2022年03月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 信达价值精选

基金主代码 970021

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021年03月01日

报告期末基金份额总额 55,774,129.24份

在严格控制组合风险并保持良好流动性的前提下，
投资目标 通过专业化研究分析，力争实现集合计划资产的长
期稳定增值。

本集合计划采用定性分析与定量分析相结合的分析
框架，自上而下灵活配置大类资产，自下而上精选
投资策略 投资标的，在控制风险的前提下集中资金进行优质
证券的投资管理，同时进行高效的流动性管理，力
争获得超过业绩比较基准的收益。

业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+中债总财富指数收益率
×50%

本集合计划为混合型集合资产管理计划，风险收益
风险收益特征 水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场
型基金。

基金管理人 信达证券股份有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 信达价值精选A 信达价值精选B

下属分级基金的交易代码 970020 970021

报告期末下属分级基金的份额总 9,817,495.67份 45,956,633.57份

额
注：本报告所述的“基金”也包括按照《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》的要求进行变更后的证券公司大集合资产管理产品。信达价值精选一年持有期灵活配置混合型集合资产管理计划以下简称“本集合计划”、本基金”或“信达价值精选”。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

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