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富国沪港深价值混合A吧 001371.otcfund | 混合型-灵活   加关注   购 买 申购费率： 1.50% 0.15% 1折 10元起
盘中估值： 1.1609 1.03%
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131 1 富国基金管理有限公司关于公司主要股东变更的公告 基金资 03-18 07:42
74 0 关于富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金恢 基金资 02-27 07:13
361 0 富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金二0二 基金资 01-22 10:13
1499 0 富国基金管理有限公司关于变更主要股东事项获得中国证 基金资 01-20 19:17
1619 2 关于防范不法分子冒用富国基金名义进行非法活动的重要 基金资 01-16 07:38
1441 0 富国基金管理有限公司关于调整旗下基金长期停牌股票估 基金资 01-02 07:36
992 0 富国基金管理有限公司关于旗下部分基金2025年非港股通 基金资 12-30 17:09
352 0 富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金(A类份 基金资 12-11 09:08
405 0 富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金招募说 基金资 12-11 09:06
429 0 富国基金管理有限公司关于增聘富国沪港深价值精选灵活 基金资 12-11 07:40
1287 0 富国基金管理有限公司关于旗下部分基金在直销渠道开通 基金资 11-29 07:37
1917 0 关于富国基金系统维护暂停服务的通知 基金资 11-21 15:40
314 0 富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金二0二 基金资 10-25 09:40
4963 3 富国基金管理有限公司关于调整旗下基金长期停牌股票估 基金资 09-26 22:32
3178 0 富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的“诺辉健康” 基金资 09-13 07:30
411 0 富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金二0二 基金资 08-31 09:22
2619 1 富国基金管理有限公司关于终止中信建投期货有限公司办 基金资 08-28 07:31
3673 1 富国基金管理有限公司关于调整旗下基金长期停牌股票估 基金资 08-05 19:55
453 0 富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金二0二 基金资 07-19 09:35
3623 0 富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的“诺辉健康” 基金资 07-11 07:56
3927 0 富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票估值方法 基金资 06-25 23:14
4504 2 富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的“东旭蓝天” 基金资 06-18 22:54
430 0 富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金(A类份 基金资 06-06 09:04
629 0 富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金招募说 基金资 05-28 09:04
552 0 富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金二0二 基金资 04-22 09:24
599 0 富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金二0二 基金资 03-30 10:14
4134 0 关于兴业银行系统升级暂停服务的通知 基金资 03-23 10:16
5751 5 富国基金管理有限公司将严格落实证监会“两融”融券业 基金资 02-06 19:56
608 0 富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金二0二 基金资 01-22 09:13
629 1 富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金(A类份 基金资 01-18 09:06
661 0 富国基金管理有限公司关于增聘富国沪港深价值精选灵活 基金资 01-18 07:13
5724 7 富国基金管理有限公司就不法分子建立涉诈APP“富国基 基金资 01-17 11:06
616 0 富国基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年非港股通 基金资 01-01 15:34
4096 0 富国基金管理有限公司关于建设银行系统升级暂停服务的 基金资 12-02 11:23
3368 0 富国基金管理有限公司关于成都分公司经营场所变更的公 基金资 12-01 07:20
4793 2 富国基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 基金资 11-23 07:23
4779 0 富国基金管理有限公司关于运用固有资金投资旗下公募基 基金资 11-02 08:02
767 0 富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金二0二 基金资 10-25 09:26
3997 4 富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内 基金资 10-10 07:30
756 0 富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金二0二 基金资 08-31 10:26
4103 0 富国基金管理有限公司旗下部分基金中期报告提示性公告 基金资 08-31 09:19
3958 0 富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内 基金资 08-24 07:34
5005 1 富国基金管理有限公司关于运用固有资金投资旗下公募基 基金资 08-21 10:19
3644 1 服务提示:关于富国基金系统维护暂停服务的通知 基金资 08-18 15:59
3373 0 服务提示:关于富国基金系统维护暂停服务的通知 基金资 08-10 11:30
4426 0 富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内 基金资 08-09 07:28
3214 0 服务提示:关于富国基金系统维护暂停服务的通知 基金资 08-03 15:48
11051 0 服务提示关于建设银行系统升级暂停服务的通知 基金资 07-28 15:25
2702 0 服务提示:关于富国基金系统维护暂停服务的通知 基金资 07-26 13:28
784 0 富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金二0二 基金资 07-21 09:16
2295 0 富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 基金资 07-21 07:38
409 0 富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金(A类份 基金资 07-12 09:13
565 0 富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金招募说 基金资 07-11 09:05
570 0 富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金基金合 基金资 07-08 11:44
3869 0 富国基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订 基金资 07-08 11:04
2115 0 富国基金服务提示:关于建设银行、工商银行系统升级暂 基金资 07-07 13:57
1821 0 关于富国基金系统维护暂停服务的通知 基金资 06-30 10:42
2283 2 服务提示关于富国基金系统维护暂停服务的通知 基金资 06-02 00:00
502 0 富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金(A份额 基金资 05-30 09:08
595 0 富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金招募说 基金资 05-30 09:06
1801 0 关于调整旗下部分基金大额申购超限交易规则的公告 基金资 05-25 07:52
2412 0 富国基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有 基金资 05-25 07:40
2401 1 服务提示关于富国基金系统维护暂停服务的通知 基金资 05-18 16:01
1903 0 服务提示关于富国基金系统维护暂停服务的通知 基金资 04-27 00:00
2441 0 关于富国基金系统维护暂停服务的通知 基金资 04-21 16:06
3313 0 富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 基金资 04-21 15:01
507 0 富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金二0二 基金资 04-21 09:33
8638 0 服务提示关于工商银行系统升级暂停服务的通知 基金资 04-15 11:02
2025 0 服务提示关于富国基金系统维护暂停服务的通知 基金资 04-14 11:34
702 0 服务提示关于富国基金系统维护暂停服务的通知 基金资 04-13 00:00
3379 0 富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内 基金资 04-11 07:28
2929 0 富国基金管理有限公司关于终止深圳市金海九州基金销售 基金资 04-07 09:15
2469 0 服务提示关于富国基金系统维护暂停服务的通知 基金资 04-07 10:47
2898 1 富国基金管理有限公司旗下部分基金年度报告提示性公告 基金资 03-31 17:36
547 0 富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金二0二 基金资 03-31 09:47
7111 0 富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内 基金资 03-25 08:45
3181 3 关于富国基金系统维护暂停服务的通知 基金资 03-24 13:19
2731 0 服务提示关于富国基金系统维护暂停服务的通知 基金资 03-17 15:34
2948 0 服务提示关于富国基金系统维护暂停服务的通知(2023/03 基金资 03-02 13:52
1819 0 富国基金管理有限公司关于调整旗下部分基金2023年非港 基金资 03-01 07:11
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历史净值
净值日期单位净值累计净值
2025-03-181.17501.7820
2025-03-171.14901.7560
2025-03-141.13701.7440
2025-03-131.11801.7250
2025-03-121.12401.7310
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基金持仓
序号股票名称持仓占比涨跌幅
1腾讯控股8.63%3.15%
2中国移动7.29%1.55%
3汇丰控股5.54%1.60%
4泡泡玛特4.72%1.90%
5中国海洋石油4.47%0.66%
6友邦保险3.95%0.40%
7建设银行3.79%1.61%
8工商银行3.65%0.71%
9中国财险2.87%2.97%
10中国神华2.75%0.96%
持仓截止日期：2024-12-31
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上证评级★2024-09-30
招商评级★★2024-12-31
济安评级★★2024-06-30
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