公告日期：2024-10-25

富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金

二 0 二四年第 3 季度报告

2024 年 09 月 30 日

基金管理人： 富国基金管理有限公司

基金托管人： 招商银行股份有限公司

报告送出日期： 2024 年 10 月 25 日

§1 重要提示

富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月
23 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 2024 年 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 富国沪港深价值精选灵活配置混合

基金主代码 001371

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015 年 06 月 24 日

报告期末基金份额总 1,860,285,537.98 份
额

本基金主要投资于质地优良、估值合理的上市公司股票，通过
投资目标 精选个股和严格风险控制，追求基金长期资产增值，并争取实
现超越业绩比较基准的收益。

本基金采取“自上而下”的方式进行大类资产配置，根据对宏
观经济、市场面、政策面等因素进行定量与定性相结合的分析
研究，确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具
的比例；本基金管理人将坚持行业配置策略与个股精选策略
相结合；个股选择层面，遵循自下而上的积极策略。本基金对
投资策略 境内股票及港股通标的股票的选择，主要采取价值型选股策
略，以公司行业研究员的基本分析为基础，同时结合数量化的
系统选股方法，精选价值被低估的投资品种；本基金将根据投
资目标和股票投资策略，基于对基础证券投资价值的研究判
断，进行存托凭证的投资；本基金将进行以优化流动性管理、
分散投资风险为主要目标，根据需要适度进行债券投资。本基
金的金融衍生工具投资策略详见法律文件。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×45% +恒生指数收益率×45% +中债综
合财富指数收益率×10%。

本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券
风险收益特征 型基金与货币市场基金，低于股票型基金。本基金将投资港股
通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市
场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

基金管理人 富国基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

下属分级基金的基金 富国沪港深价值精选灵活 富国沪港深价值精选灵活配置混
简称 配置混合 A 合 C

下属分级基金的交易 前端 后端 011131

代码 001371 001372

报告期末下属分级基 1,824,912,004.74 份 35,373,533.24 份
金的份额总额

§3 主要财务指标和基金净……
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