公告日期：2024-01-05

华安张江产业园封闭式基础设施证券投资基金

关于停复牌、暂停恢复基金通平台份额转让业务及交易情况的
提示公告

一、公募 REITs 基本信息

公募 REITs 名称 华安张江产业园封闭式基础设施证券投资基金

公募 REITs 简称 华安张江产业园 REIT

公募 REITs 代码 508000

公募REITs合同生效日 2021 年 6 月 7 日

基金合同更新生效日 2023 年 6 月 2 日

基金管理人名称 华安基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集基础设施
证券投资基金指引（试行）》《公开募集证券投资基金信
息披露管理办法》《上海证券交易所公开募集基础设施证
公告依据 券投资基金业务办法（试行）》《上海证券交易所公开募
集基础设施证券投资基金规则适用指引第 5 号——临时
报告（试行）》以及《华安张江产业园封闭式基础设施证
券投资基金基金合同》和《华安张江产业园封闭式基础设
施证券投资基金招募说明书》等法律文件。

注：自 2023 年 6 月 28 日起华安张江光大园封闭式基础设施证券投资基金更名为华安张江
产业园封闭式基础设施证券投资基金。
二、关于交易情况的提示

本基金 2024 年 1 月 4 日二级市场收盘价 2.318 元/份，连续 3 个交易日累
计跌幅 11.15%。为了保护基金份额持有人的利益，本基金将自 2024 年 1 月 5 日
上海证券交易所开市起停牌 1 小时，并于当日上午 10:30 起复牌。同时，本基金
将自 2024 年 1 月 5 日上海证券交易所开市起暂停基金通平台份额转让业务 1 小
时，并于当日上午 10:30 起恢复办理基金通平台份额转让业务。

截至本公告发布之日，本基金投资的基础设施项目经营稳定，基金投资运作正常，外部管理机构履职正常，无应披露而未披露的重大信息，亦未发现对本基金有重大影响的舆情信息，基金管理人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。郑重提醒广大投资者注意本基金二级市场价格受多种因素影响，敬请投资者关注交易价格波动风险，在理性判断的基础上进行投资决策。

三、基础设施项目的经营业绩情况

本基金以获取基础设施项目租金等稳定现金流为主要目的，根据《华安张江
产业园封闭式基础设施证券投资基金 2023 年第 3 季度报告》，2023 年 1-9 月本
基金可供分配金额 63,633,814.27 元。

截至 2023 年 12 月 31 日，本基金整体签约率1和和出租率分别为 82.77%和
72.00%，较 2023 年三季度末分别提升约 14 个百分点和 4 个百分点。

四、价格变动对基金份额持有人权益影响

基金二级市场交易价格上涨/下跌会导致买入成本上涨/下降，导致投资者实际的净现金流分派率降低/提高。

根据《华安张江光大园封闭式基础设施证券投资基金 2022 年度第一次扩募并新购入基础设施项目招募说明书》预测的 2023 年度可供分配金额为124,831,826.60 元。本基金已发行份额 96,032.6121 万份。基于上述数据，净现金流分派率的计算方法举例说明如下：

投资者在 2024 年 1 月 4 日通过二级市场交易买入本基金，假设买入价格为
当天收盘价 2.318 元/份，该投资者的 2023 年度净现金流分派率预测值=124,831,826.60/(2.318×960,326,121）=5.61%

需特别说明的是：

1、以上计算说明中的 2023 年可供分配金额系根据《华安张江光大园封闭式基础设施证券投资基金 2022 年度第一次扩募并新购入基础设施项目招募说明书》
披露的预测数据予以假设，该预测金额假设本基金于 2023 年 1 月 1 日已完成扩
募及对新购入基础设施项目的收购，不代表本基金实际年度的可供分配金额。

2、基金发行时的年化净现金流分派率预测值=预计年度可供分配现金流/基金发行规模，对应到每个投资者的年化净现金流分派率预测值=……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。