华安张江产业园封闭式基础设施证券投资基金关于停复牌、暂停恢复基金通平台份额转让业务及交易情况的提示公告(2024/01/05)
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公告日期:2024-01-05
华安张江产业园封闭式基础设施证券投资基金
关于停复牌、暂停恢复基金通平台份额转让业务及交易情况的
提示公告
一、公募 REITs 基本信息
公募 REITs 名称 华安张江产业园封闭式基础设施证券投资基金
公募 REITs 简称 华安张江产业园 REIT
公募 REITs 代码 508000
公募REITs合同生效日 2021 年 6 月 7 日
基金合同更新生效日 2023 年 6 月 2 日
基金管理人名称 华安基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集基础设施
证券投资基金指引(试行)》《公开募集证券投资基金信
息披露管理办法》《上海证券交易所公开募集基础设施证
公告依据 券投资基金业务办法(试行)》《上海证券交易所公开募
集基础设施证券投资基金规则适用指引第 5 号——临时
报告(试行)》以及《华安张江产业园封闭式基础设施证
券投资基金基金合同》和《华安张江产业园封闭式基础设
施证券投资基金招募说明书》等法律文件。
注:自 2023 年 6 月 28 日起华安张江光大园封闭式基础设施证券投资基金更名为华安张江
产业园封闭式基础设施证券投资基金。
二、关于交易情况的提示
本基金 2024 年 1 月 4 日二级市场收盘价 2.318 元/份,连续 3 个交易日累
计跌幅 11.15%。为了保护基金份额持有人的利益,本基金将自 2024 年 1 月 5 日
上海证券交易所开市起停牌 1 小时,并于当日上午 10:30 起复牌。同时,本基金
将自 2024 年 1 月 5 日上海证券交易所开市起暂停基金通平台份额转让业务 1 小
时,并于当日上午 10:30 起恢复办理基金通平台份额转让业务。
截至本公告发布之日,本基金投资的基础设施项目经营稳定,基金投资运作正常,外部管理机构履职正常,无应披露而未披露的重大信息,亦未发现对本基金有重大影响的舆情信息,基金管理人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作,履行信息披露义务。郑重提醒广大投资者注意本基金二级市场价格受多种因素影响,敬请投资者关注交易价格波动风险,在理性判断的基础上进行投资决策。
三、基础设施项目的经营业绩情况
本基金以获取基础设施项目租金等稳定现金流为主要目的,根据《华安张江
产业园封闭式基础设施证券投资基金 2023 年第 3 季度报告》,2023 年 1-9 月本
基金可供分配金额 63,633,814.27 元。
截至 2023 年 12 月 31 日,本基金整体签约率1和和出租率分别为 82.77%和
72.00%,较 2023 年三季度末分别提升约 14 个百分点和 4 个百分点。
四、价格变动对基金份额持有人权益影响
基金二级市场交易价格上涨/下跌会导致买入成本上涨/下降,导致投资者实际的净现金流分派率降低/提高。
根据《华安张江光大园封闭式基础设施证券投资基金 2022 年度第一次扩募并新购入基础设施项目招募说明书》预测的 2023 年度可供分配金额为124,831,826.60 元。本基金已发行份额 96,032.6121 万份。基于上述数据,净现金流分派率的计算方法举例说明如下:
投资者在 2024 年 1 月 4 日通过二级市场交易买入本基金,假设买入价格为
当天收盘价 2.318 元/份,该投资者的 2023 年度净现金流分派率预测值=124,831,826.60/(2.318×960,326,121)=5.61%
需特别说明的是:
1、以上计算说明中的 2023 年可供分配金额系根据《华安张江光大园封闭式基础设施证券投资基金 2022 年度第一次扩募并新购入基础设施项目招募说明书》
披露的预测数据予以假设,该预测金额假设本基金于 2023 年 1 月 1 日已完成扩
募及对新购入基础设施项目的收购,不代表本基金实际年度的可供分配金额。
2、基金发行时的年化净现金流分派率预测值=预计年度可供分配现金流/基金发行规模,对应到每个投资者的年化净现金流分派率预测值=……
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