最近看到也想了不少问题,在此列举一些给粉丝朋友们分享:1,从推出科创板发展战略新
最近看到也想了不少问题,在此列举一些给粉丝朋友们分享:
1,从推出科创板发展战略新兴产业;十四五规划提出国产替代自主可控、解决一批“卡脖子”关键问题;重锤整治房地产、互联网、教育培训、网络游戏、生长激素、医美、网红流量戏子明星;大力扶持工业母机;到近日的深化新三板改革、成立北京证交所、重点服务于专精特新中小企业,都说明国家在追求经济效率和社会公平的前提下,将科技创新作为经济转型升级的推动力,转向全面促进制造业的高质量发展,高端制造、先进制造、智能制造、高端装备、先进装备、工业母机、专精特新“小巨人”,都是这个政策规划的具体体现。
从目前已经找出来的基金看,某某制造、某某装备名称的基金,多数的重仓股覆盖了新能源、新能源汽车、军工、半导体等科技主流赛道,比较对路;少数重仓股是白酒、食品饮料、医药、银行、券商(不时看到有人质疑高端制造怎么制造的是白酒银行)![大笑](http://gbfek.dfcfw.com/face/emot_default_28x28/emot2.png)
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工业母机、专精特新类的重仓股,在少部分基金里能看到一两个。比如,前海开源大海洋二季末的十大重仓股中就有两个专精特新股,还有一个新三板企业的控股股。
2,个人目前持有的基金中,除了工银前沿医疗、易方达军工这两个规模超过百亿外,其它都是中小规模的,曾经持有过的绩优基广发高端制造、华夏能源革新规模都在两百亿之上,太胖了,退出后不再回头。
几百亿规模的基金船大难掉头,选股优势弱化,调仓换股难度大,经理的换股率相对较低,业绩能维持不下滑太快就算不错了。实际上那些被捧上天的网红顶流明星经理管理的巨肥基金,今年业绩全部沦陷,排名倒数。
在科技创新为王的时代,那些因循守旧、思维固化、不具有理工科专业背景的老资历明星经理管理的巨肥基金,很难与时俱进,分享到科技成长的红利。
我坚持一直以来的选基逻辑,坚决远离那些媒体吹捧成神的网红顶流明星经理管理的所有基金,这些基金更适合那些对股市对基金一无所知、又幻想某个无所不能的神仙经理天天给自己赚大钱赚快钱的人,毕竟历史业绩还是不错的,一起白头偕老并非不可。我偏好选择反映时代发展的行业主题基金,这才是能否盈利的关键点。
3,个人仍然将高景气度行业的医药医疗、军工、新能源、半导体芯片四个主流板块作为重点配置,短期回调不是放弃的理由,但会根据板块强弱转换进行仓位调整,用这些行业的中长期成长确定性化解短期波动性,收益的目标更高。
结构性行情中,少数主流板块牛市,多数非主流板块熊市,大盘指数根本反映不了主流板块的走势,我从大盘指数涨跌看的是股市冷暖、投资者情绪高低,其它的不多关注,更不是买卖的依据。
军工仓位持有不动稳拿,新能源调整后的仓位持有不动,半导体芯片仓位大幅调低,医药医疗仓位调低。调低仓位的板块,一准备定投慢慢加仓,二关注调整期发行可以在较低位建仓的同类新基金,酌情选择合适的认购。
埋伏的低估值低位的农业、环境治理、基建工程、信息安全、券商板块,正在走好中,对组合波动起到了一定的对冲作用。
涨价预期仍然在的有色、化工等周期基仓位调高,持有中。我没将稀土当周期的有色看,而是和新能源绑定的,目前的操作是只进不出。
1,从推出科创板发展战略新兴产业;十四五规划提出国产替代自主可控、解决一批“卡脖子”关键问题;重锤整治房地产、互联网、教育培训、网络游戏、生长激素、医美、网红流量戏子明星;大力扶持工业母机;到近日的深化新三板改革、成立北京证交所、重点服务于专精特新中小企业,都说明国家在追求经济效率和社会公平的前提下,将科技创新作为经济转型升级的推动力,转向全面促进制造业的高质量发展,高端制造、先进制造、智能制造、高端装备、先进装备、工业母机、专精特新“小巨人”,都是这个政策规划的具体体现。
从目前已经找出来的基金看,某某制造、某某装备名称的基金,多数的重仓股覆盖了新能源、新能源汽车、军工、半导体等科技主流赛道,比较对路;少数重仓股是白酒、食品饮料、医药、银行、券商(不时看到有人质疑高端制造怎么制造的是白酒银行)
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工业母机、专精特新类的重仓股,在少部分基金里能看到一两个。比如,前海开源大海洋二季末的十大重仓股中就有两个专精特新股,还有一个新三板企业的控股股。
2,个人目前持有的基金中,除了工银前沿医疗、易方达军工这两个规模超过百亿外,其它都是中小规模的,曾经持有过的绩优基广发高端制造、华夏能源革新规模都在两百亿之上,太胖了,退出后不再回头。
几百亿规模的基金船大难掉头,选股优势弱化,调仓换股难度大,经理的换股率相对较低,业绩能维持不下滑太快就算不错了。实际上那些被捧上天的网红顶流明星经理管理的巨肥基金,今年业绩全部沦陷,排名倒数。
在科技创新为王的时代,那些因循守旧、思维固化、不具有理工科专业背景的老资历明星经理管理的巨肥基金,很难与时俱进,分享到科技成长的红利。
我坚持一直以来的选基逻辑,坚决远离那些媒体吹捧成神的网红顶流明星经理管理的所有基金,这些基金更适合那些对股市对基金一无所知、又幻想某个无所不能的神仙经理天天给自己赚大钱赚快钱的人,毕竟历史业绩还是不错的,一起白头偕老并非不可。我偏好选择反映时代发展的行业主题基金,这才是能否盈利的关键点。
3,个人仍然将高景气度行业的医药医疗、军工、新能源、半导体芯片四个主流板块作为重点配置,短期回调不是放弃的理由,但会根据板块强弱转换进行仓位调整,用这些行业的中长期成长确定性化解短期波动性,收益的目标更高。
结构性行情中,少数主流板块牛市,多数非主流板块熊市,大盘指数根本反映不了主流板块的走势,我从大盘指数涨跌看的是股市冷暖、投资者情绪高低,其它的不多关注,更不是买卖的依据。
军工仓位持有不动稳拿,新能源调整后的仓位持有不动,半导体芯片仓位大幅调低,医药医疗仓位调低。调低仓位的板块,一准备定投慢慢加仓,二关注调整期发行可以在较低位建仓的同类新基金,酌情选择合适的认购。
埋伏的低估值低位的农业、环境治理、基建工程、信息安全、券商板块,正在走好中,对组合波动起到了一定的对冲作用。
涨价预期仍然在的有色、化工等周期基仓位调高,持有中。我没将稀土当周期的有色看,而是和新能源绑定的,目前的操作是只进不出。
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发表于 2021-09-06 08:39:29
补充:国家全面推进制造业的高质量发展,专门设立为创新型中小企业服务的北交所,迫切需要一批解决“卡脖子”问题的专精特新“小巨人”,再结合股市的实际情况,未来中小市值的股票更占优。
规模几百亿的大胖子、超胖基金,根本无法配置中小市值的股票,即便买入个别这类股票,对基金净值也起不到助涨作用,所以只能配置大市值股票,客观上无缘专精特新小巨人了。
我目前持有的基金,除个别规模过百亿外,有四个特点,一是规模偏中小,二是经理在管的基金数量少,部分经理只管一个独苗,三是新生代经理为主,四是反应风险和收益性价比的夏普率较高。
科技创新时代,新生事物层出不穷,与时俱进的新基金也不断推出,大家先参考我的思路,根据自己的认知,选择适合自己的老基金,与时间相伴,获得收益。同时,也备有部分子弹,一旦有合适的新基金时,能够及时参与。
规模几百亿的大胖子、超胖基金,根本无法配置中小市值的股票,即便买入个别这类股票,对基金净值也起不到助涨作用,所以只能配置大市值股票,客观上无缘专精特新小巨人了。
我目前持有的基金,除个别规模过百亿外,有四个特点,一是规模偏中小,二是经理在管的基金数量少,部分经理只管一个独苗,三是新生代经理为主,四是反应风险和收益性价比的夏普率较高。
科技创新时代,新生事物层出不穷,与时俱进的新基金也不断推出,大家先参考我的思路,根据自己的认知,选择适合自己的老基金,与时间相伴,获得收益。同时,也备有部分子弹,一旦有合适的新基金时,能够及时参与。
发表于 2021-09-06 17:00:48
提示:华夏基金公众号今天最新推文,将在几年来研究新三板经验的基础上,积极参与北交所专精特新企业的投资。
感想:去年试点发行的五个可投新三板基金,限于投资比例最多不超过20%的规定,以及新三板企业的不成熟投资难度大,几个基金的表现总体一般,并无特别优势,就是一般的股票类基金。现在有了专门服务新三板专精特新小巨人的北交所,新三板市场规范、规模扩大、交易活跃的特点会逐步体现出来,专门投资新三板专精特新企业的基金,应该在不久的某个时候就会推出,华夏基金有可能是最早吃螃蟹的基金公司之一,盼望这一天早些到来。
感想:去年试点发行的五个可投新三板基金,限于投资比例最多不超过20%的规定,以及新三板企业的不成熟投资难度大,几个基金的表现总体一般,并无特别优势,就是一般的股票类基金。现在有了专门服务新三板专精特新小巨人的北交所,新三板市场规范、规模扩大、交易活跃的特点会逐步体现出来,专门投资新三板专精特新企业的基金,应该在不久的某个时候就会推出,华夏基金有可能是最早吃螃蟹的基金公司之一,盼望这一天早些到来。
发表于 2021-09-06 11:50:20
阿拉蕾kk :
今天才看到老师发新帖了。医药医疗看长做长,不受消息影响 ,一直定投中。军工拿起的,也没有因为上周的大跌而焦虑不安,仓位已到,等收割。稀土逢跌加一笔,跟着老师。新能源车和光伏还空仓的,又在高位。没敢进。前期的广发先锋和011142已经止盈。下面等老师有新基金推荐在跟。
好的,新发基金能一枪命中像稀土那样的基金,可能性不大,一种是照搬照抄主流热门板块的,弄不好就是高位接盘。一种是提前布局大跌板块的,这个很不好弄,如果是调整中的景气行业,可以磨时间,未来盈利是完全可能的,如果是那种时不时被锤的、或者没什么业绩的行业,什么时候有出头之日就没法说了。所以新基金什么时候有合适的,只能等和看运气。
新能源汽车和光伏,正在高位震荡中,不急的话可以暂时空仓,这个方向的新基金少不了,就看发行时间。医药医疗坚持定投,这个行业新生事物太多了,绩优经理会审时度势调仓换股,看长做长是符合实际的,待调整结束回升时一定会有好的收益。军工需要有足够的耐心等待爆发。
新能源汽车和光伏,正在高位震荡中,不急的话可以暂时空仓,这个方向的新基金少不了,就看发行时间。医药医疗坚持定投,这个行业新生事物太多了,绩优经理会审时度势调仓换股,看长做长是符合实际的,待调整结束回升时一定会有好的收益。军工需要有足够的耐心等待爆发。
发表于 2021-09-05 21:10:35
拓拓的阿婆 :
仔细阅读老师的帖子,我的思路是:军工仓位涨到近期高点减持10%(现在是40%),转到新能源(现在空仓),半导体芯片暂时不补仓,医药医疗仓位不高暂时不动。留出资金等待认购老师分享的新基金。埋伏的低估值低位的农业、环境治理、信息安全、券商板块,消费作为对冲基金。券商基金(30%)持仓...
好的,我思路的形成有一个过程,一旦形成就不会一天一变。我布局的重点板块,现在持有的几乎都是老基金,但政策频出,指向不同,股市是不断变化的,总有各类与时俱进的新基金推出,如果发行时机较好(比如稀土基金),那完全可以考虑选择新基金,不过这是百里挑一的难事儿,像稀土那样一枪命中的机会并不常有,一切都要随机应变,手里一定要有备用资金,可以随时调用。
发表于 2021-09-07 15:34:43
老师说的太对了,我和老师想的一样的,网红基金经理太胖了不参与,我也想配点农业指数型基金,一直不知道买哪一只,能请老师推荐一支吗?上回跟老师请教的材料指数基金,经老师的指点我已经买了,这段时间一直在小涨,感觉很不错,谢谢老师。
发表于 2021-09-07 14:49:18
今天指数爬升有点快,券商已经10个点了,有点怕怕,止盈一部分回调再加仓,先看到国庆后,不知道老师怎么看后续的发展?目前仓位军工第一,医药第二,券商第三,稀土日定投,光伏,新能源周定投中。。基建一带一路现在看都是短期高位,还能入么
![好困惑](http://gbfek.dfcfw.com/face/emot_default_28x28/emot10.png)
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