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发表于 2024-09-02 12:23:16 天天基金网页版 发布于 北京
9.2【实盘操作】利好刺激!双债大晴天,国债期货技术上又进入强势,可适量加仓。

一、早盘债市纵览

1、公开市场操作

今天央行大额净回笼4675亿。公开市场资金面偏紧,雨天。但跨月后资金面整体宽松,问题不大。

2、银行间市场的主要利率债收益率

10年期国债活跃券240004:下行1.25BP,报2.1525%,晴天。大涨。

10年期国开债活跃券2400205:下行1.10BP,报2.2310%。晴天。大涨。

银行间市场主要利率债收益率与债基涨跌是反向关系,越下行越好。

【10年期国债活跃券走势】

3、债券二级市场

利率债:红多绿少,晴天。

信用债:红多绿少,晴天。

同业存单:红多绿少,晴天。

城投债:红多绿少,晴天。

今天二级市场利率债、信用债等全部晴天,表现较好。

4、中国1-10年期国债收益率

中国1-10年期国债收益率:全绿,非常好,晴天。

国债收益率与债基涨跌是反向关系,越绿越好。

5、全价指数

今天全价指数里的企业债指数:0.18%,中期票据指数:0.3%。

中期票据指数表现非常好,晴天。

6、国债期货 

今天国债期货:全红,晴天。

7、美10年国债期货日K线走势

美国主要国债期货表现主要是看夜盘,目前仅供参考。

8、可转债

可转债市场主要指数:全部大跌,雨天。

今天可转债基金大概率下跌。

【早盘综述及收蛋预估】

今天公开市场资金面大额净回笼,偏紧。银行间市场主要利率债收益率下行,对债市利多。利率债、信用债晴天。10年国债期货大涨0.23%。

如维持至尾盘,超长利率债基可能收25至42蛋,中长利率债基可能收15至23蛋,信用债基可能收2到8蛋,中短债基收1到4蛋。

二、债市行情信号灯(红灯行、绿灯停、黄灯预警)

1、10年期国债期货

今天早盘10年国债期货日K线在5、10、20日均线之上。走势较强。

红灯。

早盘10年国债期货大幅高开拉升后小幅调整,大涨0.23%,KDJ金叉,MACD死叉绿柱缩短。

从日线图来看,今天K 线收了一根带上影线的跳空中阳线,日K线重新站上5日均线,在5、10、20日均线之上,2、5年国债期货理是大幅上涨又创历史新高,技术上重新进入强势,后市如没大的利空,行情可能会继续小幅震荡上行。

操作上从技术面看,行情应该没问题,可以适量加大持仓。但从监管角度看,10年国债收益率今天为2.165,离近期的低点2.15-2.10很近,继续向下的空间不大,应该是逐步减仓或轻仓,因此很矛盾。
司机准备少量加仓,但保持控制总体仓位,先观察一下再说,走一步看一步。

2、债基近1周平均收益

债基近一周平均收益率曲线方向不一。

利率债基发出卖出信号第2天。

纯债基发出卖出信号第5天

中短债基发出卖出信号第8天。

绿灯。

提示,今天大涨后,绿灯就有可能变红灯。

3、中期票据指数

中期票据指数曲线开始向上,上升趋势仍在,信用债基、中短债基仍有票息保护。

红灯。

【债市行情信号解析】

今天债市行情信号灯:2红1绿,总体信号偏积极,但仍需谨慎。

但今天大涨后,债基近一周平均收益绿灯就有可能变红灯,总体信号由谨慎变为积极。

三、200万实盘操作:(仅分享,不构成投资建议)

1、 买入$中欧诚悦债券(OTCFUND|019123)$1万元。

中欧诚悦主要持仓以国开债、进出债等政金债为主,此类债券俗称准国债,是利率债的一种,比国债的收益更高,主要优点是信用评级高、体量大、流动性好。

中欧诚悦走势稳定、波动小,上周五收2蛋,在利率债基中属于收蛋较多的,近1 周、近1月收益在利率债基前十排名中位居前列。

3月收蛋153个,近6月收蛋262个,今年来收蛋397个,表现都是十分优秀。

中欧诚悦回撤小,修复速度快,每遇债市下跌,很快就能弥补亏损,而且还是7天免费,流动性好,非常适合目前的债市行情。

2、 买入$宝盈盈泰纯债债券A(OTCFUND|005846)$1000元。

 宝盈盈泰属于稳健型中长债基, 2季报显示,主要是持仓以优质信用债打底,辅以一定比例的利率债增厚收益,其它持仓占35.48%,配置均衡,策略灵活。比较适合中低风险投资者。

宝盈盈泰的特点是收益稳定,波动小,回撤控制好。在债市行情不好时偶尔也会碎蛋,但修复速度很快,行情好时能经常性爆大蛋,所以总体收益不错。

该基近3月涨幅0.92%,近6月涨幅2.20%,今年来涨幅3.56%,收益在纯债基中排名居前。

债市短期或有波动,但中期或将再度转为上涨,目前正好可乘调整之机精选宝盈盈泰这样稳健型的债基,逢低加仓。

3、行情尾盘如有变化再作调整。

今天很矛盾,收盘前15分钟再决定是否加大操作。

四、部分持仓:

富安达富利纯债C(012603),5%

$国泰嘉睿纯债债券C(OTCFUND|016604)$  ,5%

财通资管睿兴债券C(016433) ,2.5%

嘉实新思路混合C(OTCFUND|021820),2.5%

$中欧纯债债券(LOF)C(OTCFUND|166016)$  ,2%

中欧中债0-3年政金债指数C(020373),1.5%

嘉实稳盛债券(002749),1.5%

五、部分自选基金

$东海祥苏短债E(OTCFUND|015499)$

$长城短债C(OTCFUND|007195)$

$国泰惠丰纯债债券A(OTCFUND|007214)$

六、债券基金加仓榜:(截止到11:30收盘)

七、债券基金减仓榜:

请点击蓝字查看  债市行情可能发生趋势改变的三个重要信号。  

请点击蓝字查看  债券基金买入、卖出和转换交易规则 

以上仅为个人观点,不具任何指导意义,不做任何推荐。

未经允许不可转载,禁止抄袭改写。

$东方臻裕债券C(OTCFUND|016319)$

$南方7-10年国开债E(OTCFUND|013594)$

$广发中债7-10年国开债指数E(OTCFUND|011062)$

#白酒再度回调 机会还是风险?##六大行再度下挫,背后逻辑是什么?##8月你的基金收益如何?##黄金又创新高 还会继续涨吗?##银行股持续走强  四大行再创历史新高#

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发表于 2024-09-02 12:27:19 发布于 北京
如果觉得有用,请您评论+点赞,关注老司机不迷路!
发表于 2024-09-02 13:58:01 发布于 福建
操作上从技术面看,行情应该没问题,可以适量加大持仓。但从监管角度看,10年国债收益率今天为2.165,离近期的低点2.15-2.10很近,继续向下的空间不大,应该是逐步减仓或轻仓,因此很矛盾。所以觉得债市在非市场运作情况下处于狭窄区间高频震荡,技术指标分析将有所弱化。但之前震荡的负反馈也会让YM担心,而有所顾忌,压完即放。从监管的意图分析目前更适合牛陡曲线,做陡曲线。另外信用债利差已经走阔,从底部上升30BP,性价比显现。综上,若10Y上2.2,则采取进攻策略,配置长期利率债基博收益;目前2.15-2.2是最纠结的行情,采取凸性大的中短债+信用债,即收益好防御性强,司机兄选的几只都不错,另外留一定仓位在货基;2.15以下,减仓回货基,最多留一两成仓位在短债。这种操作估计要延续至降息之前。
发表于 2024-09-02 14:46:11 发布于 北京
补充操作:今天行情比较强势,为防踏空,司机准备买入信用债基中信保诚至泰中短债债券C(004156)、天弘合利债券发起C(015334)各10万元。
发表于 2024-09-02 13:26:31 发布于 内蒙古
今天国债期货大涨,但十年及超长期国债收益率已经横在-1.25BP挺长时间了,如果收盘前一直处在这种国债期货大涨,而国债收益率控制一定幅度的情况,那么晚上利率债基的收益是更接近国债期货的涨幅呢,还是更接近国债收益率的幅度呢?
发表于 2024-09-02 14:17:07 发布于 加拿大
8月碎了35个蛋,9月要尽快追回。所以今天直接干。
发表于 2024-09-02 12:27:19 发布于 北京
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发表于 2024-09-02 12:41:56 发布于 广东
发表于 2024-09-02 12:49:17 发布于 江苏
谢谢老师分享
发表于 2024-09-02 12:53:16 发布于 广东
跟买了
发表于 2024-09-02 13:04:43 发布于 河北
跟上
发表于 2024-09-02 13:07:26 发布于 河北
100券4号就到期了,不知后事如何
发表于 2024-09-02 13:25:18 发布于 江苏
真是记吃不记打,广发双利那啥,波动不对称,修复并不好,居然增量第2
发表于 2024-09-02 13:26:31 发布于 内蒙古
今天国债期货大涨,但十年及超长期国债收益率已经横在-1.25BP挺长时间了,如果收盘前一直处在这种国债期货大涨,而国债收益率控制一定幅度的情况,那么晚上利率债基的收益是更接近国债期货的涨幅呢,还是更接近国债收益率的幅度呢?
发表于 2024-09-02 13:33:52 发布于 陕西
发表于 2024-09-02 13:50:20 发布于 北京
发表于 2024-09-02 13:50:31 发布于 北京
巴小菲儿 :
谢谢老师分享
发表于 2024-09-02 13:50:39 发布于 北京
headman1 :
跟买了
发表于 2024-09-02 13:50:46 发布于 北京
生动的冷言秋 :
跟上
发表于 2024-09-02 13:51:35 发布于 北京
生动的冷言秋 :
100券4号就到期了,不知后事如何
可以少买点
发表于 2024-09-02 13:51:51 发布于 北京
股友339Y59220U :
真是记吃不记打,广发双利那啥,波动不对称,修复并不好,居然增量第2
发表于 2024-09-02 13:53:51 发布于 北京
猴哥大师兄 :
今天国债期货大涨,但十年及超长期国债收益率已经横在-1.25BP挺长时间了,如果收盘前一直处在这种国债期货大涨,而国债收益率控制一定幅度的情况,那么晚上利率债基的收益是更接近国债期货的涨幅呢,还是更接近国债收益率的幅度呢?
看二级市场是比期货少
发表于 2024-09-02 13:53:58 发布于 北京
发表于 2024-09-02 13:58:01 发布于 福建
操作上从技术面看,行情应该没问题,可以适量加大持仓。但从监管角度看,10年国债收益率今天为2.165,离近期的低点2.15-2.10很近,继续向下的空间不大,应该是逐步减仓或轻仓,因此很矛盾。所以觉得债市在非市场运作情况下处于狭窄区间高频震荡,技术指标分析将有所弱化。但之前震荡的负反馈也会让YM担心,而有所顾忌,压完即放。从监管的意图分析目前更适合牛陡曲线,做陡曲线。另外信用债利差已经走阔,从底部上升30BP,性价比显现。综上,若10Y上2.2,则采取进攻策略,配置长期利率债基博收益;目前2.15-2.2是最纠结的行情,采取凸性大的中短债+信用债,即收益好防御性强,司机兄选的几只都不错,另外留一定仓位在货基;2.15以下,减仓回货基,最多留一两成仓位在短债。这种操作估计要延续至降息之前。
发表于 2024-09-02 14:01:54 发布于 广东
今天大涨,我满7天的清仓一波,等回调再入,7天才收2-5个蛋,太少了
发表于 2024-09-02 14:02:39 发布于 北京
还要看收盘后有没有变化啊
发表于 2024-09-02 14:04:48 发布于 北京
长蛇阵 :
操作上从技术面看,行情应该没问题,可以适量加大持仓。但从监管角度看,10年国债收益率今天为2.165,离近期的低点2.15-2.10很近,继续向下的空间不大,应该是逐步减仓或轻仓,因此很矛盾。所以觉得债市在非市场运作情况下处于狭窄区间高频震荡,技术指标分析将有所弱化。但之...
过于保守了吧
发表于 2024-09-02 14:05:18 发布于 浙江
生动的冷言秋 :
100券4号就到期了,不知后事如何
老师,100元券是汇添稳30天A,5万100元券,除手续费15元,您说可以买吗?
发表于 2024-09-02 14:06:00 发布于 江苏
老师今天加仓的中欧是019123吗?谢谢!
发表于 2024-09-02 14:06:35 发布于 广东
信用债,目前最近一周最近一个月收益还是负数,感觉今天就算买也是加一点点哦
发表于 2024-09-02 14:07:34 发布于 陕西
老师012603可以买吗?
发表于 2024-09-02 14:11:08 发布于 江苏
老师今天进点富安达富利纯僚012603可以吗?`
发表于 2024-09-02 14:12:32 发布于 内蒙古
猴哥大师兄 :
今天国债期货大涨,但十年及超长期国债收益率已经横在-1.25BP挺长时间了,如果收盘前一直处在这种国债期货大涨,而国债收益率控制一定幅度的情况,那么晚上利率债基的收益是更接近国债期货的涨幅呢,还是更接近国债收益率的幅度呢?
三十年的24特别国债01又下探了一些,现在这个位置已到前低。以前经常看的23附息国货23离前低只有0.7BP。到是十年离前低的距离还大些。
发表于 2024-09-02 14:13:00 发布于 江苏
花开积玉地带土 :
老师012603可以买吗?
同问!
发表于 2024-09-02 14:14:40 发布于 浙江
吉祥基18 :
过于保守了吧
还是保守点好
发表于 2024-09-02 14:16:00 发布于 上海
老师002404今天可以进吗?
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