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一、早盘债市纵览
1、公开市场操作
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为维护月末银行体系流动性合理充裕,今天央行继续大额净投放3234亿。公开市场资金面偏松,晴天。
2、银行间市场的主要利率债收益率
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10年期国债活跃券240004:上行0.50BP,报2.1650%,雨天。下跌。
10年期国开债活跃券2400205:上行0.80BP,报2.2470%。雨天。下跌。
银行间市场主要利率债收益率与债基涨跌是反向关系,越下行越好。
【10年期国债活跃券走势】
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3、债券二级市场
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利率债:绿多红少,雨天。
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信用债:绿多红少,雨天。
同业存单:红绿相当,阴天。
城投债:绿多红少,雨天。
今天二级市场利率债、信用债、城投债雨天,表现较差。
同业存单阴天,表现一般。
总体表现较差。信用债持续低迷,把利率债也带沟里了。
4、中国1-10年期国债收益率
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中国1-10年期国债收益率:1红5绿,比较好,晴天。
国债收益率与债基涨跌是反向关系,越绿越好。
5、全价指数
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今天全价指数里的企业债指数:0.06%,中期票据指数:0.00%。
中期票据指数表现较差,雨天。
6、国债期货
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今天国债期货:全绿,雨天。
7、美10年国债期货日K线走势
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美国主要国债期货表现主要是看夜盘,目前仅供参考。
8、可转债
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可转债市场主要指数:全部下跌,雨天。
今天可转债基金可能下跌。
【早盘综述及收蛋预估】
今天公开市场资金面大额净投放,偏松。银行间市场主要利率债收益率上行,对债市利空。利率债、信用债雨天。10年国债期货大跌0.14%。
如维持至尾盘,超长利率债基可能收-15至-25蛋,中长利率债基可能收-8至-15蛋,信用债基可能收0到-7蛋,中短债基收1到-3蛋。
二、债市行情信号灯(红灯行、绿灯停、黄灯预警)
1、10年期国债期货
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今天早盘10年国债期货日K线仍在5、20日均线之上。
红灯。
早盘10年国债期货低开小幅冲高后一路下行跌0.14%,KDJ金叉J值向下,MACD死叉绿柱放大。
从日线图来看,今天K 线收了一根跳空小阴线,日K线仍在5、20日均线之上,目前看没问题,行情是否像大跌后反弹以来前二次那样搞的假摔,明天即可见分晓。
但进入月底,央行连续加大资金呵护,过了月底进入下月月初,资金上更没问题。所以从资金面来看,行情还有希望走稳。
操作上可适量关注利率债基,逢低买入,但要控制总体仓位。由于债基近1月收益已接近货基,进入低位区,不可持续,随时有可能反弹,波动小的信用债基可谨慎持有看反弹。
2、债基近1周平均收益
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债基近一周平均收益率曲线向下。
利率债基发出买入信号第3天。
纯债基发出卖出信号第1天
中短债基发出卖出信号第4天。
绿灯。
3、中期票据指数
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中期票据指数曲线继续走平,但没有下拐,上升趋势仍在,信用债基、中短债基仍有票息保护。
红灯。
【债市行情信号解析】
今天债市行情信号灯:2红1绿,信号开始转弱,注意风险。
三、200万实盘操作:(仅分享,不构成投资建议)
1、 买入$平安瑞兴1年持有混合A(OTCFUND|010056)$1000元。
平安瑞兴是一只偏债混合型基金,二季报显示,配置以债券为主,另有一定比例的战略性股票持仓,在稳健的基础上,融入了当前市场热门的红利蓝筹股,力求在风险与收益之间取得平衡。
近1年来,这只债基表现非常优秀,收益率高达10.95%,是银行5年定存利息的6倍。
关键是持有期只需1年,流动性远比银行5年定存好,1年后即可随时买卖,不影响资金使用。
今年以来,债市经过大幅上涨,连创历史新高后,半年左右的涨幅已相当于往年一年的了,债基的性价比可能不高,不如关注平安瑞兴这样一些优质的固收加产品。
目前债市处于震荡调整期,逢低买入能够降低成本,得到更多份额。
2、行情尾盘如有变化再作调整。
四、部分持仓:
$富安达富利纯债C(OTCFUND|012603)$,10%
$中欧纯债债券(LOF)C(OTCFUND|166016)$ ,5.5%
$中信保诚至泰中短债债券C(OTCFUND|004156)$,2%
国泰嘉睿纯债债券C(016604),5%
嘉实新趋势混合C(003294),5%
财通资管睿兴债券C(016433),2.5%
嘉实新思路混合C(OTCFUND|021820),2.5%
中欧中债0-3年政金债指数C(020373),1.5%
嘉实稳盛债券(002749),1%
五、部分自选基金
$东海祥苏短债E(OTCFUND|015499)$
$长城短债C(OTCFUND|007195)$
$国泰惠丰纯债债券A(OTCFUND|007214)$
六、债券基金加仓榜:(截止到11:30收盘)
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七、债券基金减仓榜:
![](https://gbres.dfcfw.com/Files/picture/20240827/B8EA19C39F2B8F162F2A181E8AB7987B_w720h1881.jpg)
请点击蓝字查看 债市行情可能发生趋势改变的三个重要信号。
请点击蓝字查看 债券基金买入、卖出和转换交易规则
![](https://gbres.dfcfw.com/Files/picture/20240827/60FFB72C0371E522DF70484526DE0C1B_w1200h1200.jpg)
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$东方臻裕债券C(OTCFUND|016319)$
$南方7-10年国开债E(OTCFUND|013594)$
$广发中债7-10年国开债指数E(OTCFUND|011062)$
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