一、早盘债市纵览
1、公开市场操作
今天央行大额净投放7189亿。公开市场资金面偏松,晴天。
2、银行间市场的主要利率债收益率
10年期国债活跃券240004:下行0.25BP,报2.1450%,晴天。小涨。
10年期国开债活跃券2400205:上行0.05BP,报2.2225%。雨天。小跌。
银行间市场主要利率债收益率与债基涨跌是反向关系,越下行越好。
【10年期国债活跃券走势】
3、债券二级市场
利率债:红多绿少,晴天。
信用债:绿多红少,雨天。
同业存单:红多绿少,晴天。
城投债:绿多红少,雨天。
今天二级市场利率债、同业存单睛天,表现较好。
信用债、城投债雨天,表现较差,继续低迷。
4、中国1-10年期国债收益率
中国1-10年期国债收益率:1红5绿,比较好,晴天。
国债收益率与债基涨跌是反向关系,越绿越好。
5、全价指数
今天全价指数里的企业债指数:0.09%,中期票据指数:0.3%。
中期票据指数表现非常好,晴天。
6、国债期货
今天国债期货:全红,晴天。
7、美10年国债期货日K线走势
美国主要国债期货表现主要是看夜盘,目前仅供参考。
8、可转债
可转债市场主要指数:全部大涨,探底反弹,晴天。
今天可转债基金大概率上涨。
【早盘综述及收蛋预估】
今天公开市场资金面大额净投放,偏松。银行间市场主要利率债收益率涨跌不一,对债市中性。利率债晴天,信用债雨天。10年国债期货收0.05%。
如维持至尾盘,超长利率债基可能收2至7蛋,中长利率债基可能收2至5蛋,信用债基可能收0到-4蛋,中短债基收1到-2蛋。
二、债市行情信号灯(红灯行、绿灯停、黄灯预警)
1、10年期国债期货
今天早盘10年国债期货低开后小幅上行,日K线在5、10、20日均线之上。总体走势继续向好。
红灯。
早盘10年国债期货低开后小幅拉升了一下即进入震荡整理,涨0.05%,KDJ金叉,MACD死叉绿柱缩短。
从日线图来看,今天K 线收了一根小阳线,日K线仍在20日均线之上,第三天站在20日均线上,目前看已基本站稳,5日均线也即将上穿20日均线,后市如没大的利空,行情可能会继续小幅上行。
本周进入月底,央行可能会加大资金呵护,从资金面看应该没大问题。
操作上继续少量逢低买入或定投看好的债基,控制总体仓位。可继续关注走势不大起大落、回撤小的利率债基。
信用债基今天看还是没有什么起色,仓位重的可适当减点,但也要防止它随时反弹。
2、债基近1周平均收益
债基近一周平均收益率曲线走向不一。
利率债基发出买入信号第2天。
纯债基发出中性信号(不买不卖)第2天
中短债基发出卖出信号第3天。
黄灯。
3、中期票据指数
中期票据指数曲线走平,但没有下拐,上升趋势仍在,信用债基、中短债基仍有票息保护。
红灯。
【债市行情信号解析】
今天债市行情信号灯:仍为2红1黄,总体信号偏积极,但仍需谨慎。
三、200万实盘操作:(仅分享,不构成投资建议)
1、 买入$中欧中债0-3年政金债指数C(OTCFUND|020373)$1万元。
中欧中债0-3年是一只短端利率债指数基金,主要持仓为0-3年政金债,政金债是国家政策性银行发行的一种金融债,中央财政担保,被称为“准国债”,因此信用评级高、流动性好,被视为较为稳健的投资标的。
近期债市大幅调整,交易清淡,由于中欧中债0-3年属于利率债,流动性好,这几天反而越走越好,上周四、五两天连续收蛋,近1周收益位居7免债基排名前列,比那些网红债基广发双债、中信保诚强多了。
虽然同为利率债基,中欧中债0-3年回撤又比5-10年、7-10年中长端利率债基要小得多,
甚至优于许多中短债基。目前这种弹性大,回撤小的债基比较适合稳健型中低风险投资者。
2、 继续加仓大蛋基$嘉实新思路混合C(OTCFUND|021820)$1万元。
近期债市波动较大,前期比较稳定的信用基和中短债基大部分碎蛋,收益一天不如一天,而灵活配置型的嘉实新思路上周五却收了6个大蛋,净值又创了新高。
嘉实新思路前期行情稳定时连收25到60个的超级恐龙蛋,行情不好时,也仅是碎2-3个小蛋,债市涨的时候爆发力很强,债市跌的时候回撤控制得很好。
为了保护持有人的利益,嘉实新思路从上周二开始限购2万,确实是良心好基,由于给力的战绩受到了越来越多人的喜欢,不排除后续进一步限额,欲购从速,司机决定再加一次。
3、 买入$中泰安益利率债C(OTCFUND|015109)$1000元。
近期流动性较差的信用债基和中短债基天天碎蛋,但像一些利率基却率先走出低谷,中泰安益已连续三天收蛋,上周五收了9个大蛋。近1周收22蛋,收蛋量跃居利率债基近1周收益排名前十。我观察了一段时间,这只基不仅产蛋量高, 债市大跌时碎蛋也少,碎蛋后还能很快修复。
中泰安益主要持仓以国开债、农发债等政金债为主,此类债券俗称准国债,是利率债的一种,主要优点是信用评级高、体量大、流动性好。
目前中泰安益限购1万元,这样既保护了持有人的利益,又可以更好的控制基金的流动性风险,便于债基安全稳定度过震荡期。
4、赎回持仓中近期碎蛋排名造前的部分信用债基。
5、行情尾盘如有变化再作调整。
四、部分持仓:
富安达富利纯债C(012603),10%
$中欧纯债债券(LOF)C(OTCFUND|166016)$,5.5%
中信保诚至泰中短债债券C(004156),2%
国泰嘉睿纯债债券C(016604),5%
嘉实新趋势混合C(003294),5%
财通资管睿兴债券C(016433),2.5%
嘉实新思路混合C(OTCFUND|021820),2.5%
中欧中债0-3年政金债指数C(020373),1.5%
嘉实稳盛债券(002749),1%
五、部分自选基金
$东海祥苏短债E(OTCFUND|015499)$
$长城短债C(OTCFUND|007195)$
$国泰惠丰纯债债券A(OTCFUND|007214)$
六、债券基金加仓榜:(截止到11:30收盘)
七、债券基金减仓榜:
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$东方臻裕债券C(OTCFUND|016319)$
$南方7-10年国开债E(OTCFUND|013594)$
$广发中债7-10年国开债指数E(OTCFUND|011062)$
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