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一、早盘债市纵览
1、公开市场操作
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央行公告,为维护银行体系流动性合理充裕,今日央行以固定利率、数量招标方式开展了2516.7亿元7天逆回购操作,中标利率1.70%,总投放量2516.7亿。当日有661亿7天期逆回购到期,总回笼量661亿。因此单日央行公开市场操作净投放量1855.7亿。
央行开展大额净投放操作,今天净投放1855.7亿。公开市场资金面宽松,晴天。
2、银行间市场的主要利率债收益率
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10年期国债活跃券240004上行0.85BP,报2.1410%,雨天。
10年期国开债活跃券2400205上行0.95BP,报2.2125%。雨天。
银行间市场主要利率债收益率与债基涨跌是反向关系,越下行越好。
【10年期国债活跃券走势】
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今天10年期国债活跃券和昨天一样,10点多后又突然快速拉升跳水,越到低位震荡将会越大,不怕震荡,就怕是反转,下午继续观察。
3、债券二级市场
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利率债红多绿少,晴天。但长端、超长端涨多了今天开始下跌,表现不佳。
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信用债红多绿少,晴天。
同业存单红多绿少,晴天。
城投债红多绿少,晴天。
今天二级市场利率债、信用债等晴天,利率债表现一般,信用债表现更好。
4、中国1-10年期国债收益率
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中国1-10年期国债收益率1红叶绿,比较好,晴天。
国债收益率与债基涨跌是反向关系,越绿越好。
5、全价指数
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今天全价指数里的企业债指数是0.05%,中期票据指数是0.03%,中期票据指数表现非常好,晴天。
6、国债期货
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今天国债期货3红1绿,晴天。
7、美国主要国债期货
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美国主要国债期货2平2跌。雨天。
【美10年国债期货日线图】
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美10年国债期货昨晚大涨,今天小幅震荡,日K线在5、10日均线之上,KDJ金叉,MACD金叉红柱放大,5日已上穿10日均线,即将形成均线多头排列,后市有望继续震荡上行,上升趋势。
8、可转债
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可转债市场主要指数全部上涨,晴天。今天可转债基金大概率上涨。
【中证转债日线图】
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今天中证转债大涨,多头强势,日K线上10日均线之上,先期司机预测反弹先看10日均线,第一目标已经实现,后市可能继续上行向20日均线进发。
【早盘综述及收蛋预估】
今天公开市场资金面宽松。利多。银行间市场主要利率债收益率盘中又跳水上行,对债市偏空。利率债、信用债晴天。10年国债期货大涨0.18%。
如维持至尾盘利率债基可能收5至10蛋,信用债基可能收2到8蛋,中短债基收1到4蛋。
二、债市行情信号灯(红灯行、绿灯停、黄灯预警)
1、10年期国债期货
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今天早盘10年国债期货日K线在5日均线之上,震荡偏强走势,总体上升趋势未变。
红灯。
早盘10年国债期货大幅高开后横盘震荡大涨0.18%。KDJ金叉,MACD金叉红柱小幅放大。从日线图来看,今天K线大幅跳空高开即快速上行触碰布林线上轨后回落,盘中再创历史新高,K线仍在5日均线之上。10年国债活跃券连续几天的大幅下行连创新低大涨后,这二天开始剧烈震荡,昨天还好,有惊无险,今天又跳水,目前看还没有止跌的迹象,下午继续观察。
2、债基近1周平均收益
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债基债基近一周平均收益率曲线向下。债基发出买入信号第13天。
红灯。
纯债基近1周平均收益为0.22%,仍位于高位区。利率债基近1周平均收益为0.14%,位于中位区。
债基近1周平均收益位于高位区不可持续,随时有下降风险。
3、中期票据指数
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中期票据指数曲线继续平稳向上,信用债基、中短债基仍有票息保护。
红灯。
【债市行情信号解析】今天债市行情信号灯全部为红色,安全,持基观望。
三、200万实盘操作:(仅分享,不构成投资建议)
1、买入$富国增利债券发起式C(OTCFUND|017711)$1000元。
富国增利是一款中长期纯债基金,主要持仓以AAA中高等级信用债为主,利率债为辅,债市红火时能抓住机会获取超额收益,债市低迷时能控制回撤,减小波动。
富国增利近期连收大蛋,近1月涨幅0.57%,近3月涨幅1.76%,近6月涨幅3.25%,稳稳跑赢同类平均,各阶段业绩表现非常亮眼。
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该基不但收益出众,防御做得也相当到位,回撤低而且修复快,近一年最大回撤仅0.51%,优于大多数同类,甚至比有些中短债基金回撤还小。非常适合追求稳健的中低风险投资者底仓配置,司机先买入1000元,后续根据行情继续加仓。2、手中债基继续持仓观望。行情尾盘如有变化再作决定。
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2、买入景顺长城景泰臻利纯债债券C(017124)1万元。
景顺长城景泰近期连收大蛋,近1周收益排名上升,位居前列,近1月收益也不错,整体收益水平和广发双债不相上下,但司机持仓较少,今天再加点仓。
3、手中债基继续持仓观望。行情尾盘如有变化再作决定。
四、部分持仓:
$中欧纯债债券(LOF)C(OTCFUND|166016)$ ,18.5%
$华夏鼎茂债券C(OTCFUND|004043)$,12.5%
$广发双债添利债券E(OTCFUND|009267)$,10.5%
大成景轩中高等级债券C(009496),10%
国融添益增强债券C(016619),10%
嘉实新趋势混合C(003294),5%
中欧中债0-3年政金债指数C(020373),3%
景顺长城景泰臻利纯债债券C(017124),2%
蜂巢丰瑞债券C(010085),1.5%
中信保诚稳达C(006178),1%
天弘信益债券C(007741),0.5%
东亚联丰亚洲债券及货币A人民币对冲累积(968021),7.5%
五、部分自选基金
$东海祥苏短债E(OTCFUND|015499)$
$长城短债C(OTCFUND|007195)$
$国泰惠丰纯债债券A(OTCFUND|007214)$
六、债券基金加仓榜:(截止到11:30收盘)
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七、债券基金减仓榜:
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请点击蓝字查看 债市行情可能发生趋势改变的三个重要信号。
请点击蓝字查看 债券基金买入、卖出和转换交易规则
请点击蓝字查看 债券基金的仓位配置策略
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#公募人士:白酒下跌空间不大 机会来了?##药明系大涨 CRO板块冲高##主动权益基金遭大量赎回 影响几何?##晒抱蛋收益##8月份该如何投资操作?#
$南方7-10年国开债E(OTCFUND|013594)$
$东方臻裕债券C(OTCFUND|016319)$
$广发中债7-10年国开债指数E(OTCFUND|011062)$
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