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发表于 2021-08-12 15:02:46 股吧网页版
多看少动,均衡配置,谈谈白酒、医药、新能车、军工后续看法

今日操作

今天(8.12)主要是钢铁、煤炭、有色这些资源板块领涨,半导体继续反弹,白酒在前天暴涨6%后连续两天回调,军工在近期强势上涨后也开始回调。



  

 

 

整体来看,A股从4月份至今走的一直是结构性行情,大盘蓝筹(上证50)随着宏观经济的下行在跌,科技成长和中小盘随着政策支持、流动性边际宽松在涨,整体的估值水平并没有大幅抬升,甚至是下降。阶段的分化就导致股市还有低位板块,资金就有腾挪的空间,这种情况下很难出现系统性大跌,无非是高低切换,板块轮动。

 

 

  


而且,接下来货币政策的倾向应该是稳中偏松,市场流动性没啥大问题的话,两市成交额一直维持在万亿以上,结构性机会还是有的。

 

具体从板块来看,首先是食品饮料、金融这些和宏观经济联系比较紧密的板块,在消费、投资没有出现好转信号之前很难说局势逆转,根据昨天公布的金融数据,经济下行压力很大。近期食品饮料、金融等板块的反弹,有对接下来政策发力的预期在里面。不过,由于这些板块都回调了不少,下跌空间有限,可以做长线配置。

 

然后是半导体、新能源、光伏这些高景气成长板块,这些板块过去几个月都积累了较大的涨幅,而且中报业绩催化也过去了,后面短期看流动性,中长期看景气度。个人觉得短期还是震荡为主,等三季报业绩预告或者新的政策刺激,我的策略是中低仓位做波段。

 

军工最关键的看点是月底航发动力中航沈飞这些主机厂的中报,验证十四五装备列装放量的逻辑,军工的数据具有保密性,这些逻辑多是推测,没有谁说有百分百的把握,我看到评论里有朋友梭哈进,感觉太赌了。

 

近期半导体和新能车回调的时候我们是有在低吸的,近两天也是有反弹,我的判断和策略目前来看是没啥问题,中证500也是保持上涨的趋势。昨天跟大家介绍过,中证500持股集中度比较低,所以涨幅不会很大,贵在持续上涨。今天定投一笔券商、医疗,军工也小补一笔,近期多看少动,等后续观察政策立场,有没有进一步宽松的动作。

 

 

  


今日观点

昨天(811日)盘后央行公布了7月份的金融数据,数据显示7M2和社融增速回落,均不及市场预期,显示实体经济融资需求走弱,经济下行压力增大。一般来说,这种金融数据出来,经济这么不行,股市又对流动性那么敏感,股市应该大跌才对。


  

 

但是,投资股票关注的是未来的预期、关注的是边际,过去的是事实,会修正当前判断的基础,重点还是对未来的判断。经济已经这么差了,能不能再差,由差变好边际上是向上的;其次,宏观经济下行压力这么大,政策上是不是要托底,财政政策和货币政策会不会发力,如果流动性进一步宽松的话,算是利好股市。

 

其实这些早在七月底的政治会议中有提到,从五月初到七月底这段期间,以金融、工程机械、食品饮料等大盘蓝筹股为主的上证50指数大幅走弱,其背景就是宏观经济的下行。然后,先有央行降准,后有月底会议上定调要做好宏观政策跨周期调节,保持宏观政策连续性、稳定性、可持续性。

 

  


 

所以,不管是决策层还是机构投资者都对这些经济数据有一定的预期,冲击也就没那么大。另外,从会议的表述来看,政策有托底的可能性,财政政策也可能会发力,这才有了8月初金融、工程机械、食品饮料等板块的反弹,这也是近期市场风格高低切换的助力。多余的我就不谈了,我也不是研究宏观的,而且说多了你们也不一定看得懂。

 

创作不易,希望大家能积极表达自己的看法,这样我也能够了解大家的困惑。如果实在没啥好说的,点个赞发朵鲜花、666也行,帮忙提升一下人气。我每个交易日下午都会更新操作贴,不定期分享基金投资基础知识、投资理念、基金分析以及投资策略,感兴趣的朋友可以点个关注,方便进主页查看,谢谢支持。

 

  


  
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发表于 2021-08-12 15:15:58
我经常会在操作后看看楼主的帖子,发现看法很一致,不过大神是比较专业的人。基金小白不敢碰太多单赛道,目前只是买一点混合、消费、医药、新能源、科技,感觉已经顾不过来了
发表于 2021-08-12 15:10:11
发表于 2021-08-12 15:12:50
有道理
发表于 2021-08-12 15:15:58
我经常会在操作后看看楼主的帖子,发现看法很一致,不过大神是比较专业的人。基金小白不敢碰太多单赛道,目前只是买一点混合、消费、医药、新能源、科技,感觉已经顾不过来了
发表于 2021-08-12 15:18:16
发表于 2021-08-12 15:24:22
学习了
发表于 2021-08-12 15:33:42
666
发表于 2021-08-12 16:06:18
谢谢老师的专业解析!
发表于 2021-08-12 16:07:34
发表于 2021-08-12 16:10:04
发表于 2021-08-12 16:31:14
666
一神白夜 作者
发表于 2021-08-12 16:42:19
小赚既成 :
我经常会在操作后看看楼主的帖子,发现看法很一致,不过大神是比较专业的人。基金小白不敢碰太多单赛道,目前只是买一点混合、消费、医药、新能源、科技,感觉已经顾不过来了
挺好的,买太多确实会忙不过来,特别是大跌的时候会难以取舍。
一神白夜 作者
发表于 2021-08-12 16:43:07
有创造力之花木兰 :
谢谢老师的专业解析!
不客气,也谢谢你的支持
发表于 2021-08-12 19:05:03
发表于 2021-08-12 19:48:42
老师,刚刚宁德时代拟订五百多亿的定增,新能源是不是要减仓
发表于 2021-08-12 20:08:00
666
发表于 2021-08-12 21:46:36
刚关注
发表于 2021-08-12 22:16:20
我买的基太乱太多,看了老师的贴子,今天转了一笔到中证500,军工也补了
发表于 2021-08-12 23:50:35
发表于 2021-08-13 07:06:08
谢谢,老师讲的很全面,如果再加上具体购买哪只基金,指导的就更完美了
发表于 2021-08-13 09:13:53
才看到这篇帖子,以后会持续关注,我的诺安在上周卖掉了,也不知道对还是错,涨的有点让我怀疑人生了去年八月买进,然后持续跌,最近两个月才突然猛涨
发表于 2021-08-13 10:09:29
学习了
一神白夜 作者
发表于 2021-08-13 10:43:07
基民iRv9ME :
才看到这篇帖子,以后会持续关注,我的诺安在上周卖掉了,也不知道对还是错,涨的有点让我怀疑人生了去年八月买进,然后持续跌,最近两个月才突然猛涨
上周算是一个比较好的卖点吧,我的诺安也是从去年拿到今年
一神白夜 作者
发表于 2021-08-13 10:46:15
人无完人HK :
老师,刚刚宁德时代拟订五百多亿的定增,新能源是不是要减仓
这个事没那么简单,再说投资新能车关键还是看产业趋势和景气度,这些暂时没有变化,短期涨太多,个人判断是震荡消化一段时间,如果仓位很高的话可以逢高降降
发表于 2021-08-13 11:08:23
666
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