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发表于 2021-07-05 14:34:51 股吧网页版
反弹减仓,北向资金重回流入60多亿

今日操作

上周五的大跌可能让不少朋友感到恐慌,觉得是不是要复制2月份的走势,但是我上周的观点还是很明确的,内外部环境并没有发生大的突变,更是博弈资金兑现收益引发的技术性回调,所以上周五我们的选择是集体补一笔。今天A股三大指数都有一定的反弹,北向资金也重回流入60多亿。

 


 

至于后市观点,我已经在上周周报里讲过了,机会在中报的业绩披露,高景气板块有望最后冲一波,风险在于内外流动性环境的变化,行情以震荡为主,波动可能会加大,

 


 

其实今天抛压也挺大的,指数多次冲高回落,北向资金强势流入才把指数带红。从板块来看,有色、半导体、煤炭、新能源、电子等领涨,中概互联、医药、家电、银行等领跌。

 

当初我建仓中概互联是看到其回调幅度较大,估值也不高,有性价比。当然我们也清楚看到其风险,那就是反垄断,由于政策的打压,中概互联一直涨不起来,这是风险也是机会,投资思路类似于困境反转。周末由于滴滴的酝酿,互联网公司又被打击,今天跌幅较大,这一笔投资得做好长期投资的打算。

 

今天减仓诺安成长混合和信达澳银新能源产业,根据周五的净值和估值,信达澳银估计调仓了,具体调成啥了我也不知道。另外,科创50也可以同步减仓,军工暂时观望。

 


今日观点(重要)

今天分享一下我新能源和半导体的看法,这两个板块是目前的主线,虽然从3月份以来积累了较大的涨幅,但在上周大跌中相对抗跌,今天反弹行情中也是强势领涨,可见市场对这两个板块分歧较少,做多热情较强烈,即使有资金兑现收益也有资金承接,所以一直有回调的迹象却总跌不下去。

 

往大的、远的、宏观的来看,新能源代表着能源革命,是一种更为环保的发展方式,有助于我国在某些产业弯道超车以及降低对外部化石能源的依赖;半导体的逻辑在于智能化、电子化时代的需求拉动以及国产替代,半导体芯片就相当于智能时代的“钢筋、水泥”。往近的看,这两个板块中报业绩都很强劲。

 

这种既有趋势(想象空间)又有业绩的板块,能打败它的就只有流动性和市场情绪的转折,比如货币政策的转向或者政策的限制。否则,只要市场环境不发生大的变化,资金就有继续炒作的热情,向上的空间依然较大。

 

用赔率的说法来分析,就是向上空间大,向下的空间也大,风险和机会并存。这时候,我们卖掉吧,又怕踏空,继续持有吧,又怕大幅回调。

 

我能给出两种策略:其一,跟踪市场流动性,在市场环境发生大变时止盈,这种策略对我们的研究能力和交易能力要求较高;其二,用严格的止盈纪律来应对,分批止盈,这种策略需要我们战胜自己的贪婪。

 

目前,我是以第二种策略为主,第一种策略为辅,即随着收益的上涨把求稳部分的仓位兑现掉,留下搏风险的仓位,等观察到市场环境恶化时再择机减剩下的仓位。

 

道理是这么个道理,不知道大家能不能理解,总之就是长期看好,但短期又有风险的状态。

 

创作不易,希望大家能积极表达自己的看法,这样我也能够了解大家的困惑。如果实在没啥好说的,点个赞发朵鲜花、666也行,帮忙提升一下人气。我每个交易日下午都会更新操作贴,不定期分享基金投资基础知识、投资理念、基金分析以及投资策略,感兴趣的朋友可以点个关注,方便进主页查看,谢谢支持。

 


 

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发表于 2021-07-06 09:18:22
一神白夜 作者 :
你这个问题有点复杂,有些基金我也不熟悉,我得研究一下,过几天给你答复好吧
感谢,耽误你时间了
一神白夜 作者
发表于 2021-07-06 08:57:52
一神白夜 作者 :
你这个问题有点复杂,有些基金我也不熟悉,我得研究一下,过几天给你答复好吧
目前能看出的问题就是大盘蓝筹风格的基金占比太高,比如易方达蓝筹、广发均衡、公用事业这些,目前的市场风格是偏向小盘、科创,你可以用大盘蓝筹来防守,但占比太重就有点失衡。
一神白夜 作者
发表于 2021-07-06 08:54:42
God神诸葛孔明 :
可否帮我调整下仓位,谢谢
你这个问题有点复杂,有些基金我也不熟悉,我得研究一下,过几天给你答复好吧
发表于 2021-07-05 15:27:44
可否帮我调整下仓位,谢谢
发表于 2021-07-05 15:20:26
感谢分享
发表于 2021-07-05 15:10:44
谢谢分享
发表于 2021-07-05 14:53:53
谢谢老师!
发表于 2021-07-05 14:46:19
感谢老师分享
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