• 最近访问:
发表于 2016-03-28 07:22:24 股吧网页版
丰和价值证券投资基金2015年年度收益分配公告 查看PDF原文

公告日期:2016-03-28

   丰和价值证券投资基金2015年年度收益分配公告
公告送出日期:2016年3月28日
1公告基本信息
基金名称 丰和价值证券投资基金
基金简称 嘉实丰和价值封闭
基金主代码 184721
基金合同生效日 2002年3月22日
基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司
基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司
公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》、
《丰和价值证券投资基金基金合同》等。
收益分配基准日 2015年12月31日
基准日基金份额净值 1.4131
(单位:元)
截止收益 基准日基金可供分配利润
分配基准 978,520,918.15
(单位:元)
日的相关 截止基准日按照基金合同
指标 0.29358
约定的分红比例计算的应
分配金额(单位:元)
本次分红方案(单位:元/10份基金份 2.936
额)
有关年度分红次数的说明 本次分红为2015年的第一次分红
注:(1)根据本基金基金合同十八(二):1、基金收益分配的比例不低于基金净收益的 90%; 2、基金收益分配采用现金形式,每年至少分配一次。(2)本次分红按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额为每份基金份额应分配金额0.29358元,本次分红方案为每10份基金份额发放红利2.936元,符合基金合同和法律法规的规定。
2与分红相关的其他信息
权益登记日 2016年3月31日
除息日 2016年4月1日
现金红利发放日 2016年4月1日
截止2016年3月31日深圳证券交易所下午收市后,
分红对象
......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
发表于 2016-03-28 12:28:34
经过计算。股指不跌情况,有6个点的收益
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500