公告日期：2016-03-28

　　 丰和价值证券投资基金2015年年度收益分配公告
公告送出日期：2016年3月28日
1公告基本信息
基金名称 丰和价值证券投资基金
基金简称 嘉实丰和价值封闭
基金主代码 184721
基金合同生效日 2002年3月22日
基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司
基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司
公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》、
《丰和价值证券投资基金基金合同》等。
收益分配基准日 2015年12月31日
基准日基金份额净值 1.4131
（单位：元）
截止收益 基准日基金可供分配利润
分配基准 978,520,918.15
（单位：元）
日的相关 截止基准日按照基金合同
指标 0.29358
约定的分红比例计算的应
分配金额（单位：元）
本次分红方案（单位：元/10份基金份 2.936
额）
有关年度分红次数的说明 本次分红为2015年的第一次分红
注：（1）根据本基金基金合同十八（二）:1、基金收益分配的比例不低于基金净收益的 90%； 2、基金收益分配采用现金形式，每年至少分配一次。（２）本次分红按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额为每份基金份额应分配金额0.29358元，本次分红方案为每10份基金份额发放红利2.936元，符合基金合同和法律法规的规定。
2与分红相关的其他信息
权益登记日 2016年3月31日
除息日 2016年4月1日
现金红利发放日 2016年4月1日
截止2016年3月31日深圳证券交易所下午收市后，
分红对象
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