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发表于 2017-09-13 14:21:18 天天基金手机网页版
11号下午两点买的,两天后确认的价格是11号凌晨的还是12号凌晨的价?
11号下午两点买的,两天后确认的价格是11号凌晨的还是12号凌晨的价?
发表于 2017-09-13 23:11:15
我有点困惑,这个基金难道净值是按照2天前的净值计算的?

比如今天9-13交易的净值是按照9.11的净值交易?是这样吗?

好像又不对。
发表于 2017-09-14 00:16:47
华宝油气在当天15点之前购买的确认的份额为第二天凌晨收盘的净值,周五下午15点前买的确认的为北京时间周六凌晨收盘的净值,但是这个净值要到周一下午官网才有显示,油气姐会在收盘当天上午10点之前给出预估的净值,周五的净值会在周一给出,15点以后买入的算是第二天15点前买入的,例如楼主的是11号下午2点买入的,那么确认的净值是12号凌晨收盘的净值,这个净值要到12号下午官网才会给出,所以是T+1净值,按照T+1那天的净值也就是官网显示的11号(美国时间,其实是北京12日)0.492作为买入净值,昨天的2.44%收益楼主是吃到的
以后搞不懂的记得去雪球看看相关的帖子,
发表于 2017-09-14 00:18:30
五日线上买 : 我有点困惑,这个基金难道净值是按照2天前的净值计算的?

比如今天9-13交易的净值是按照9.11的净值交易?是这样吗?

好像又不对。
场内和二级市场是有差别的
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11号下午两点买的,两天后确认的价格是11号凌晨的还是12号凌晨的价?
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