场内和二级市场是有差别的

华宝油气在当天15点之前购买的确认的份额为第二天凌晨收盘的净值，周五下午15点前买的确认的为北京时间周六凌晨收盘的净值，但是这个净值要到周一下午官网才有显示，油气姐会在收盘当天上午10点之前给出预估的净值，周五的净值会在周一给出，15点以后买入的算是第二天15点前买入的，例如楼主的是11号下午2点买入的，那么确认的净值是12号凌晨收盘的净值，这个净值要到12号下午官网才会给出，所以是T+1净值，按照T+1那天的净值也就是官网显示的11号（美国时间，其实是北京12日）0.492作为买入净值，昨天的2.44%收益楼主是吃到的
以后搞不懂的记得去雪球看看相关的帖子，

我有点困惑，这个基金难道净值是按照2天前的净值计算的？
比如今天9-13交易的净值是按照9.11的净值交易？是这样吗？
好像又不对。