明天是7月最后一个交易日,跨过七翻身,即将迎来热火8月,也希望A股如这天气一样,慢慢恢复生气。
今天依然是宽幅震荡的一天,没太多说的,属于合理震荡范围。
有不少读者问为啥不公布基金组合了,这里回应下。
一个是我认为银地证的仓位比较合适,另一个是医药、食品饮料涨的比较猛,没有合适的机会下手。
结果存在空档期,这里跟大家汇报下基金组合的实际收益情况。
整体来看,与医药、食品相比,差距还是挺明显的。
从成立以来,净值涨幅54%,年化收益率31%。
这个数据包含之前清的医药和食品饮料,对当前持仓贡献大的还是证券保险,银行和地产的力度确实小。
综合下来,净值还处于上升通道中。
那么,到底是谁在减持银行呢?
我们来看下二季度的持仓数据,十大重仓股90%都是科技行业,比如TCL、立讯精密等。
相对,减仓的主要是银行、地产和机械方面,大头还是银行。
也就是说,基金机构的力量大部分都抱团在科技行业了,像银行、地产都在减持,它们能涨就稀奇了。
低估低配,高估高配。
这是当前A股机构资金的现状。
有多少人坚持在低估的银行和地产中,或许没人知道,但对当前的市场来说,资金明显不愿意回流,还是回到消费板块搏杀。
很明显,至少目前没有非常明确的信号告诉你。
我觉得,低估配置不能放弃,对医药和食品饮料抓住机会买点也没问题,如果能涨皆大欢喜,如果跌了,资金能回流到低估板块,更是大机会。
前提是,做好现金流的准备。
……
明天可转债2只上市、2只打新。
上市的转债中,安20转债溢价率优势非常明显,提前恭喜中签的朋友。
当然,对比权益资产而言,这点价格涨幅不算什么,也算是闲置资金利用最大化。
可转债有固有的投资策略,如果不是打新,建议专门学习下,里面有许多弯弯绕。
如果专门打新,坚守一个原则,不管赚亏,上市第一天找机会卖了。
虽然有许多新债后续价格会创新高,但在认知范围内,尽量做到合一,对权益投资益处很大。
风险提示:以上信息仅供参考,不构成投资建议,投资者据此操作,风险自担。
……
A股及全球成熟市场指数数据,综合估值指标为PE、PB、盈利收益率、ROE。
90%指数为A股主流宽基、策略及主题行业,囊括成熟市场最具有代表性的标普500、纳指100、德国DAX、日经225等指数。
指数的追踪基金已经单独整理成文发布,具体见:A股及外围88只指数及追踪基金指引(更新中…)
2020年7月30日估值表
第770期全球主要市场指数估值数据
指标说明:
1. 盈利收益率=1/PE*100%
2. ROE=净利润/净资产*100%(PB/PE粗暴计算)
3. 分位点:当前市盈率或市净率在历史数据中所处的位置(从发行计算)
4. -表示暂无或不适用数据
5. 周期指数分位点采用PB,已在估值表中标注
指数估值表说明:
1. 指数低估可能更低,高估可能更高,估值表仅供参考,非推荐;
2. 绿色为估值极度低估和低估区间,安全边际高,预期上涨概率大,具有极高投资价值;
3. 灰色为估值合理区间,适中,持有仓位继续观望等待,不买卖操作;
4. 红色为估值极度高估和高估区间,安全边际和投资潜在空间低,根据市场热度谨慎对待;
5. 指数估值表包含A股、港股、欧美、日本等股票市场主流指数,同时纳入石油大类资产;
6. 指数交叉评估维度:盈利收益率、市盈率、市净率和净资产收益率;
7. 历史分位点估值区间分布:
极度低估:V<10%
低估:10≤V<30%
合理:30≤V<80%
高估:80%≤V<90%
极度高估:V≥90
8. 部分指数采用绝对估值法,不适用以上指标。
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