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发表于 2021-08-13 17:40:31 股吧网页版
0813股评:巨额震荡!宁王芯王带崩双创,高低品种情绪逐渐平衡,如何应对?

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首先恭喜今天绿了,当然我肯定不是说股市绿了,而是整个厦门健康码都变绿了。今天科创板创业板被两位大哥搅得天翻地覆,宁德时代天量定增搅动市场情绪,整个锂电板块冲高回落,部分个股估计埋了不少人;另外中芯国际大跌,带着整个半导体芯片板块下挫了5个点,这一波半导体回调得非常狠,而且还看不到止跌的信号。整体来说,高景气高位板块,半导体已经是回调当中,而新能源板块则出现了巨大的情绪波动,预计接下去的整体行情恐怕会受到一定程度影响了。现在市场就是这样,高位的热门板块动不动下杀,低位的大消费板块躺在地上不动,每天都是分化着来,到最后发现涨过来跌过去,还是亏钱的。再次奉劝大家,一定不要追高,容易被埋!


先复盘下指数方面:


A股三大指数今日集体收跌,其中沪指下跌0.24%,收报3516点。今天上证低点探到了3500点,但是并没有跌破这个整数关口是个积极的信号,下周乐观看继续冲破3550点问题不大创业板指走势较弱,跌幅达到1.22%,收报3345点,日K线虽然收出三连阴,但是热点新能源板块仍然比较强势并没有大幅波动,下跌的来源主要是医药和半导体,因此创业板的调整依然还没有结束,要小心

两市成交额达到1.29万亿元,维持在万亿量能,然后分化严重,总之这点钱一点带一个板块飞没问题,两头都想飞不现实,就这么维持到中国电信上市,这就是市场的目的。千万不要以为万亿常量很好很有热度,随时可能给你缩回去,当然我们的风格是量越小波动越小越好做,不用担心。北向资金今日净卖出12.38亿元,本周外资买入了12个亿,基本上属于不动观望的态势,跟我们一样,现在这种行情无论你是高位的板块还是低位的,最好的姿势就是不动,否则涨一天跌一天的,你的心态波动会很大。


板块方面:


板块上,半导体连续回调,新能源板块情绪逐渐加重,大消费和高景气板块的情绪即将迎来一个比较平衡的时期。不是说高景气不行了,而是逐渐平静下来,同时也不意味着大消费板块要开始反转,只是企稳而已。在这种时期其实最好的姿势就是保持不动,逐渐把两边的仓位做一下平衡,像我这种重仓大消费的,7月份就吃了大面,还有那些重仓半导体的,8月份估计不好过。新能源的大幅回调还没出现,不要说什么强者恒强,从一年以上眼光来看当然是这样,但是从短期来看,只有价格高低的问题,没有永垂不朽的上涨,因为我们的板块本身逻辑就没有问题,无非就是高了卖低了买的问题而已。


那么现在白酒够低了吗?我只能说已经在底部了,但是震荡仍然还会时有发生,最可惜的就是在这种时候拿不住,望着别的板块天天涨终于忍不住把低位的板块割了。白酒的回调足够大,但是逻辑不再有此前好,高端白酒个股的量能已经萎缩得很厉害,这个位置已经很少人愿意交出筹码了,耐心等待就好。


那么新能源板块太高了吗?从板块逻辑上来讲,新能源目前是确定性最高的板块,正因为如此,新能源板块抱团不断冲高。在确定的行业发展周期面前,新能源的上升趋势不用质疑,但是没有一次大趋势上涨是不用洗人的。目前这个位置不是最高点,但确实洗人的最佳时间,要防范短期之内有一个比较大的波动,把心态上质疑的筹码甩下车。对我们而言,新能源车就是保持不动,你怎么走我都乐见,调下来就加上去,涨上去也不卖就放着!


那半导体怎么办呢?半导体板块的逻辑有出现问题吗?完全没有!依然还是缺货涨价扩产能的高景气周期,但是为什么最近下跌得这么厉害,因为被点名了。现在市场这个点名概念股是全部瑟瑟发抖,叫你不要炒芯,非常在今天再整一出全行业联名举报富满电子的大利空出来,你这不是请监管介入的意思嘛!大概率此后将会有针对芯片涨价炒作的更高级别声音出现,要谨慎!我们做半导体,一向都是涨跌区间看20-30%,涨到这个幅度就卖,我们做了两次25%;跌到这个位置就逐渐开始买,市场什么利多利空不关心,半导体板块的起伏规律就这样,因此我们在本轮回调中,目前下跌在18%了,于是我们开始建仓!后面就紧跟行情,逢跌加仓,逢涨不动就好了。


后市方面:


马上周末了,后市的看法核心还是看看周末消息面,这里不再多说。这个周末,要看看市场对宁德时代定增怎么统一思想,我个人认为中长期来看恰恰说明了行业的高景气度,属于利好!但是历史上每次大规模定增,都会对指数形成短线利空,预计创业板的情绪短线还要调整!另外一个关注点是芯片涨价举报事件,舆论上怎么看?现在整个市场都很害怕,因为太怕被点名了,半导体和宁德时代看看周末会有什么级别的声音出现吧,级别越高对周一情绪影响越大!


好了,今天就到这里了!祝大家生活愉快!万姐朋友们,记得帮忙点点赞!





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发表于 2021-08-13 22:22:00
发表于 2021-08-13 18:24:02
万姐是厦门的?
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