从我上周五对半导体、新能车、光伏提示风险后，半导体连续两天大跌，光伏和新能车今天也开始回调。另外，科技板块中未被热炒的计算机、软件仍保持强势。医药的大涨有疫情反复的刺激，也有资金从高位的半导体、新能车切换到医药的助推。

具体来看新能车，今天中证报发两条文章来讨论新能源的炒作，里面提到有部分基金明明是教育主题，重仓股却是清一色的新能源股，一味地追求短期业绩而去追新能源，缺乏契约精神。中证报算是官媒，中证报的批评也算是我周五提到的三大信号的一种，估计新能车的热炒短期会有所降温。

至于半导体的大跌也有三个刺激事件，第一个是周末的“你算老几”事件，第二个是昨天半导体设备龙头北方华创控股股东减持，第三个是刚出的，芯片。

其实说白了就是涨多了，外在事件都是诱因，本来就是情绪博弈，如果情绪上降温了，回调自然少不了。之前我的诺安成长混合和信达澳银新能源都减到底仓了，这些政策还不能动摇我的底仓，今天继续低吸，证券和军工的逻辑之前也分析过，还是以持有为主。

随着半导体、新能源赛道的降温，交银新成长和兴全合润两只混合基也在回暖，作为压仓基效果还不错，我的组合中总是有上涨的，这也是我追求的均衡配置。其实我完全可以配置一堆的科技基，我的基金库中还有几只科技基没上阵，但是这样波动就很大，行情来的时候大涨，行情走时大跌，持有体验会很差，市场的大幅波动会放大持有者的情绪，使其更容易追涨杀跌，反而不容易赚到大钱。

最后，附上目前的板块涨幅图：

创作不易，希望大家能积极表达自己的看法，这样我也能够了解大家的困惑。如果实在没啥好说的，点个赞发朵鲜花、666也行，帮忙提升一下人气。我每个交易日下午都会更新操作贴，不定期分享基金投资基础知识、投资理念、基金分析以及投资策略，感兴趣的朋友可以点个关注，方便进主页查看，谢谢支持。