从我上周五对半导体、新能车、光伏提示风险后,半导体连续两天大跌,光伏和新能车今天也开始回调。另外,科技板块中未被热炒的计算机、软件仍保持强势。医药的大涨有疫情反复的刺激,也有资金从高位的半导体、新能车切换到医药的助推。
具体来看新能车,今天中证报发两条文章来讨论新能源的炒作,里面提到有部分基金明明是教育主题,重仓股却是清一色的新能源股,一味地追求短期业绩而去追新能源,缺乏契约精神。中证报算是官媒,中证报的批评也算是我周五提到的三大信号的一种,估计新能车的热炒短期会有所降温。
至于半导体的大跌也有三个刺激事件,第一个是周末的“你算老几”事件,第二个是昨天半导体设备龙头北方华创控股股东减持,第三个是刚出的,芯片。
其实说白了就是涨多了,外在事件都是诱因,本来就是情绪博弈,如果情绪上降温了,回调自然少不了。之前我的诺安成长混合和信达澳银新能源都减到底仓了,这些政策还不能动摇我的底仓,今天继续低吸,证券和军工的逻辑之前也分析过,还是以持有为主。
随着半导体、新能源赛道的降温,交银新成长和兴全合润两只混合基也在回暖,作为压仓基效果还不错,我的组合中总是有上涨的,这也是我追求的均衡配置。其实我完全可以配置一堆的科技基,我的基金库中还有几只科技基没上阵,但是这样波动就很大,行情来的时候大涨,行情走时大跌,持有体验会很差,市场的大幅波动会放大持有者的情绪,使其更容易追涨杀跌,反而不容易赚到大钱。
最后,附上目前的板块涨幅图:
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