公告日期：2020-07-01

　　 鹏华中证酒指数分级证券投资基金不定期

份额折算公告

根据《鹏华中证酒指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）关于不定期份额折算的相关规定，当鹏华中证酒指数分级证券投资基金的基础份额（以下简称“鹏华酒分级份额”）的基金份额净值达到 1.500 元时，本基金将进行不定期份额折算。

截至 2020 年 06 月 30 日，本基金鹏华中证酒指数分级证券投资基金份额的基金份额净值为 1.507 元，达到

基金合同规定的不定期份额折算条件。根据本基金基金合同以及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限

责任公司的相关业务规定，本基金将以 2020 年 07 月 01 日为基准日办理不定期份额折算业务。相关事项公

告如下：

一、基金份额折算基准日

本次不定期份额折算的基准日为 2020 年 07 月 01 日。

二、基金份额折算对象

基金份额折算基准日登记在册的鹏华酒分级份额（场内简称“酒分级”，基金代码：160632）、鹏华酒 A 份

额（场内简称“酒 A”，基金代码 150229）、鹏华酒 B 份额（场内简称“酒 B”，基金代码 150230）。

三、基金份额折算方式

鹏华酒分级份额、鹏华酒 A 份额、鹏华酒 B 份额按照《基金合同》“第二十二部分、基金份额的折算”规则进行不定期份额折算。

当达到不定期折算条件时，本基金将分别对鹏华酒分级份额、鹏华酒 A 份额、鹏华酒 B 份额进行份额折算，

份额折算后本基金将确保鹏华酒 A 份额与鹏华酒 B 份额的比例为 1：1，份额折算后鹏华酒分级份额的基金

份额净值、鹏华酒 A 份额与鹏华酒 B 份额的基金份额参考净值均调整为 1.000 元。具体折算原则及公式如

下：

1）鹏华酒 A 份额

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