今天什么板块最亮眼?当然是军工。中证军工指数今日大涨7.43%,傲视群雄。
军工板块向来以炒作概念为主,遇到一些什么主题事件之类的,又没其他什么好炒作的时候,大家就把军工拿出来炒一炒。这也导致军工指数有2个特点:
1、持续性差,除非是大牛市中,很难有什么长久的表现。炒作之后一地鸡毛,高风险品种。
2、大牛市中,军工本身也属于科技类行业,具备足够想象力,涨幅比较夸张,除开0607年那一轮牛市以外,军工涨幅甚至比券商还高。
那这一轮军工的大涨,属于什么样的场景?
本轮军工上涨的逻辑
首先,我强调过多次,我们现在身处一轮牛市中前期,既然是牛市,较大级别的炒作军工,那么相对来说还是比较符合历史规律。
为什么轮到军工?风水轮流转,其他比较好的赛道如消费、医药、半导体、新能源汽车等都已经涨幅巨大,肯定有部分资金会寻找其他方向。
加上军工也属于泛科技类行业,并且相对其他如半导体之类的科技板块,军工目前相对估值较低:
在全球局势方面,现在我们面临的形势大家也懂。
行业规划方面,今年是“十三五“最后一年,这之前属于建设期,而之后预计正式跨入放量装备期。一旦装备放量,那么军工其实就具备一定的消费特点。
以上都会等导致相关产业链公司订单需求的爆发,带来业绩的增长。从1季度的数据来看,军工的归母净利润同比增长39.62%,在申万1级行业中排第2.
观察军工各个细分行业的龙头公司的业绩与股价走势,也能发现这一点,一些军工龙头公司业绩大涨,已经走出翻倍行情,为整个行业打开了上涨空间。
业绩高速增长,也是本轮军工行情跟以前历次炒作军工有着本质不同的一点。
另外,不同于其他已经被机构抱团的板块,军工板块目前在公募基金中配置比例非常低(数据来源于国海证券),一旦开始爆发,有着非常大的潜力:
身处牛市 板块相对低估 业绩高速增长 国家发展需要,关键机构配置比例还很低,说实话,在现在的这种背景下,这种板块真的非常非常罕见了。
因此,军工板块势必会逐步吸引各路资金的目光。今天的大涨,个人觉得只能算开胃菜,放长期看,我认为军工这次会是一次非常大的行情,堪比前面的半导体。
当然,说这些有股决定脑袋的嫌疑,我本人场外基金持有10%多、股票账户持有30%多的的军工仓位。以上只是个人分析,不作为投资依据。
该板块高波动高风险,不要追高,要不心脏受不了,不了解的朋友建议直接放弃。
今日指数估值
明日可转债打新提醒
精华君温馨提示您,奖励将以货币基金形式发放至您的天天基金交易账户,请确保您的基金吧通行账号已通过实名认证且已绑定同手机号码的天天基金交易账号。如若绑定手机号过程中遇到问题,可联系天天基金客服电话95021咨询。
本(#优质原创帖评选#)活动,无需报名,您只需在基金吧发表400字以上的原创帖子,即可纳入评选池。每周二进行一期评定(节假日顺延),评定范围是上周一至上周末的原创优质贴,每周公布一次获奖结果。每期的奖励结果将在@天天精华君账号公布。活动时间:2020年4月1日至2020年12月31日。活动详情:http://guba.eastmoney.com/news,of110022,918614833.html
感谢您对基金吧优质原创帖活动的支持,精华君期待您发表更多优质帖。