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发表于 2021-01-04 20:49:02 股吧网页版
疯牛来了,与泡沫共舞!

暴涨,开门红。

上证指数创出3500点新高,两市成交额突破万亿。

从暴涨的三条主线——

新能源车、光伏、军工里,我嗅到了疯牛来临的气息。

新能源车,龙头宁德时代市值逼近10000亿,以我有限的认知,这是几年后发展正常的情况下能实现的估值,今天一步到位。

比亚迪,在特斯拉降价的背景下,依然不管不顾地大涨,仿佛对手降价是巨大的利好。

光伏,龙头隆基股份盘中涨过停,收盘市值接近4000亿。

我去年末短暂持有过隆基股份,在3000亿市值时清仓,3000亿以上是我看不懂的部分。短短一个月过去后,市值已经快4000亿了。

又想起我9块割肉的阳光电源,心痛。

新能源车和光伏的景气度已经达到了史无前例的高度,销量、特斯拉降价、中欧贸易协定各个方向全面开花,目前已经脱离估值了。

军工,本来就不看估值。

还有我看不懂的,金龙鱼市值超过海天味业本来海天的估值我就看不懂,金龙鱼在我看来商业模式远差于海天,结果市值很魔幻地超过了过去。

大家发现了没有,说这些公司的时候,我都不用市盈率、市净率、市销率、PEG了,直接用市值,而市值我也已经开始看不懂了。

昨天没发估值表,主要是很费眼力,最近眼睛不好,就先暂停更新了,但也有现在估值根本没法看的原因,不是估值太高就是无法用我的估值体系去估值。

大家都知道我喜欢说估值、价值,不喜欢预测走势,但最近一说估值就在网上被各种冷嘲热讽:

“看估值炒股?上世纪穿越来的吧?”

“估值有用?看估值炒股的你怎么有20000多粉丝的?”

“现在是核心资产、赛道和好公司的时代,市场对于好公司是不看估值的,这点不懂你就落伍啦。”

……

确实,当大家都不看不估值、不看价值,只关心明天、下周什么涨得最好的时候,当大家都在问军工、新能源有什么个股推荐的时候,就是市场开始走向疯牛、走向泡沫化的时候。

最近收到不少粉丝留言说跟我组合踏空了,问接下来怎么办?要不要参与泡沫?什么时候跑?明年股市怎么走?

说实话,上面几个问题如果我都能给出精准的回答,我早成世界首富了。

但对于泡沫,还是有几点可以和大家说一下的:

1.泡沫只有在破裂之后,才知道是泡沫

2.泡沫有短期交易者主导,围绕赚钱效应展开,这时候大家不看估值、不看业绩、不看价值

3.基于第2点,泡沫的破裂后的下跌通常较为惨烈,因为一旦趋势扭转,赚钱效应没了,大家就会争先恐后卖出。

毕竟没有价值和估值这种可以依托的东西,谁都怕接最后一棒

4.泡沫往往在流动性泛滥之时产生,尾部往往是加速上涨

5.泡沫一定会破,但没人知道什么时候破

所以基于以上5点,我们可以说,与泡沫共舞并不一定是错的,但一定要知道自己在做什么。

不要本来想冲进去玩一轮击鼓传花的,最后一暴跌就自己骗自己在价值投资,长期持股。

那什么时候跑呢?这个也没有一定的答案。

如果你怕踏空,那你可以与泡沫先共舞着,那就不要害怕回撤。

如果你怕回撤、怕套牢、怕现在进去接盘,那就把仓位维持在自己舒服的位置,要么不进场,要么减仓,那这时候就别怕踏空。

又怕踏空,又怕回撤,想着精准逃跑,要是成了搞不好你是下个巴菲特。

我自己呢大家也知道,从去年末到现在一直是5~6成仓,卖飞了中免、卖飞了小米、卖飞了隆基。

这都没什么,我只赚我认知内的钱,我看不懂的部分就随它去了,哪有个个股票都精准逃顶抄底的。

而我的组合因为是做公开业绩,也采取了更稳健的买债券基金的做法。

我永远都不会去预测明天、下周、下月、下半年、明年市场怎么走、什么涨得好、什么时候泡沫破裂。

我只会关注现在我们身处何地、估值如何、相比价值性价比如何,我的预期收益是多少、我能承担的风险是多少,要下多少注,在什么身上下注。

下好注之后,之后怎么走看就是看市场、看运气了。

还是那句话,我要知道怎么走,我早成世界首富了。

我能做的就是均衡持仓、不赌风格、按照概率赔率数学期望去下注。

在我能力圈内,构建一个长期满足我收益预期和风险承受能力的组合,长期投资,体系制胜。

对我来说,在去年1~4月最悲观的时候,我喊出A股十年牛市,现在就是起点,大家可以回顾一下这几篇:

《我们正站在中国股市十年牛市的起点》

《牛市将至,拿稳了》

《牛市不懂选股,就搞ETF!》

《“结构性牛市”的开关在一个个打开》

而现在大家极度乐观,部分板块乐观程度堪比2015年4~6月的时候,我反而要提醒大家警惕些。

当时我喊牛市的时候,被多少人喷、冷嘲热讽、拉黑,现在这些人我不知道还好不好。

现在我说要警惕,也同样会有很多人冷嘲热讽,指责谩骂,说我还看估值、老股民无用、妨碍他们赚钱。

至于现在你要不要听,每个人都有自己的选择,投资是很个人的事,每个人的收益预期、风险偏好、能力圈都大不一样。

我只做我能力范围内觉得正确的,说我觉得该说的,剩下的就看你自己了。

祝大家新的一年里都大赚,同时不被泡沫伤害。

目前我的定投实盘账户已在天天基金公开,在天天基金APP中搜索”躺赢计划”便可查看。

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发表于 2021-01-05 13:28:32
确实要警醒!除了前期已提前布局的优质混合基与消费、科技、新能源主题基金仓位,现在也是转向加仓债券或偏债基金。提前埋伏好的,能赚多少就赚多少,但绝不追高!
发表于 2021-02-18 10:57:13
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发表于 2021-01-05 20:33:45
说疯牛还为时尚早,半年后就知道了
发表于 2021-01-05 18:38:09
是慢牛,不是疯牛。还远未到情绪驱动的时候。
发表于 2021-02-18 10:57:13
亲爱的@躺赢君 ,先说一声新年快乐!
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发表于 2021-02-10 14:02:32
出人预料
节前连日涨,
心里有点恍!
幸运太突然,
究竟该咋讲?
实践去检验,
这话该宣扬:
“不要预测市场,只需应对即可”。
牛气冲天,春节快乐!
发表于 2021-02-05 15:51:06
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发表于 2021-01-06 13:35:15
点赞
发表于 2021-01-06 09:50:42
还有这么多清醒的,说明牛还没疯
发表于 2021-01-06 08:58:32
做好配置,不追高
发表于 2021-01-06 08:06:16
说得有道理,值得收藏,很喜欢你的文章
发表于 2021-01-05 21:54:13
十年牛市,你太夸张了!
发表于 2021-01-05 20:34:03
估计今年会震荡上行
发表于 2021-01-05 20:33:45
说疯牛还为时尚早,半年后就知道了
发表于 2021-01-05 20:27:42
拜读!
发表于 2021-01-05 19:41:42
躺赢君 作者 :
那是你水平太差
幸好买的都是基金
发表于 2021-01-05 18:55:02
支持观点,作天疯了,今天感觉要回调,结果又涨了,不放心,胆小,留农业2000,新能源,医药,军工,消费都出去了
发表于 2021-01-05 18:38:09
是慢牛,不是疯牛。还远未到情绪驱动的时候。
躺赢君 作者
发表于 2021-01-05 18:21:22
气定神闲笑看风云 :
疯牛? 数数看多少票子趴在地上动都不动,还疯牛。
那是你水平太差
发表于 2021-01-05 18:15:15
SSj :
疯牛来了,准备撤退!
疯牛? 数数看多少票子趴在地上动都不动,还疯牛。
发表于 2021-01-05 17:59:57
良心
发表于 2021-01-05 17:56:12
重仓押宝就赚10个点。运气好两三天就够,15号前退出来。
SSj
发表于 2021-01-05 15:34:05
疯牛来了,准备撤退!
发表于 2021-01-05 15:30:44
基民WbY8Pc :
确实要警醒!除了前期已提前布局的优质混合基与消费、科技、新能源主题基金仓位,现在也是转向加仓债券或偏债基金。提前埋伏好的,能赚多少就赚多少,但绝不追高!
非常客观、理性、用心的分析,已收藏。
发表于 2021-01-05 14:38:19
你字多就不看了,给你个赞
发表于 2021-01-05 13:28:32
确实要警醒!除了前期已提前布局的优质混合基与消费、科技、新能源主题基金仓位,现在也是转向加仓债券或偏债基金。提前埋伏好的,能赚多少就赚多少,但绝不追高!
发表于 2021-01-05 12:14:37
发表于 2021-01-05 11:14:23
比个小心心
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