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发表于 2018-12-06 16:17:42 股吧网页版
基金吧网友精彩问答(12月6日)


  Q:华夏上证50ETF基金分红的钱到账了吗?

  @晴时不见羽:华夏上证50ETF基金权益登记日2018年11月30日,现金红利发放日2018年12月6日,可以在交割单流水中查看分红到账记录。(点此查看详细)


  Q:华安纯债债券A基金交易费用多少呢?

  @晴时不见羽:华安纯债债券A基金申购费为小于100万元按照 0.08%收取,赎回费为小于7天1.50%;大于等于7天,小于30天0.75%;大于等于30天,小于365天0.10%;大于等于365天,小于730天0.05%;大于等于730天0.00%。(点此查看详细)


  Q:华宝标普油气上游股票基金卖出要几天到账的啊?

  @晴时不见羽:华宝标普油气上游股票基金是投资海外市场的QDII基金,在天天基金交易平台,QDII类基金一般赎回到账时间需要4-13天,具体到账时间请以银行时间为准,建议您耐心等待。(点此查看详细)


  Q:昨天购入按哪天份额确认?

  @晴时不见羽:华宝标普油气上游股票基金申购确认时间为T+2个工作日,工作日15:00前的交易按当日净值计算,T +个工作日确认基金份额,开始计算持仓盈亏;15点之后按下一个工作日的净值计算,T+3个工作日确认基金份额,开始计算持仓盈亏。(点此查看详细)


  Q:今天怎么不出净值?

  @晴时不见羽:基金的净值一般在晚上20:00左右进行公布,时间不是太固定,主要看基金公司和托管机构的清算速度,一般基金的净值在第二天一定可以看到。(点此查看详细)


  Q:这估值不准吧,每个股票都比估值跌得多?

  @弘小二:天弘中证计算机指数C是被动跟踪中证计算机指数的,一般来说估值还是相对较为准确的。另外您看到的持仓只是前十重仓占比,并不能反映出整个基金的持仓情况。(点此查看详细)


  Q:上个星期3买的今天卖满七天了吗?

  @弘小二:基金持有时间计算:申购从确认之日起开始计算持有期,赎回从确认之日起开始不计算持有期。(从申购确认日开始,计做第一日,赎回确认日的前一日,计做最后一日,中间时长按自然日计算。) 如果您是在11月28日15点前申购的天弘中证食品饮料指数C,11月29日确认份额计为持有的第1天,今天刚好是持有的第7天。(点此查看详细)


  Q:农银行业成长混合基金8年没分红了?

  @月灵犀:农银行业成长混合基金2009年和2010年有进行过分红,一般来说,基金分红需要满足以下原则:1、基金当期收益先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配;2、基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值;3、如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配。(点此查看详细)


  Q:净值更新也太慢了?

  @月灵犀:基金的净值一般在晚上20:00左右进行公布,时间不是太固定,主要看基金公司和托管机构的清算速度,一般基金的净值在第二天一定可以看到,该基金是投资海外市场的QDII基金,一般T日净值最快将在T+1日晚上更新。(点此查看详细)


  Q:净值确认是T 2为什么是购买当日最高点?

  @月灵犀:嘉实美国成长股票是投资海外市场的QDII基金,工作日15:00前的交易按当日净值计算,T+2确认基金份额,开始计算持仓盈亏;15点之后按下一个工作日的净值计算,T+3确认基金份额。如果是非交易日(周末或节假日),则视作下一交易日的交易申请。(点此查看详细)


  Q:我周一三点之前卖出一半,为什么周二净值更新后卖出的那一半还跟着一起亏呢?

  @交银施罗德基金:由于本基金投资海外市场,T日的交易申请,T+2日确认,T+3日可查询确认结果。实际上您周一15点前申请赎回,按照周一的净值确认,赎回的那部分周二(含)以后的涨跌与您无关。(点此查看详细)


  Q:我想赎回,但是有点不太懂赎回规则

  @月灵犀:基金持有时间计算:申购从确认之日起开始计算持有期,赎回从确认之日起开始不计算持有期。(从申购确认日开始,计做第一日,赎回确认日的前一日,计做最后一日,中间时长按自然日计算。) 景顺长城新兴成长混合基金赎回费率为小于7天1.50%;大于等于7天,小于1年0.50%;大于等于1年,小于2年0.25%;大于等于2年0.00%。(点此查看详细)


  Q:估值和实际收益为什么相反?

  @月灵犀:基金估值一般按照已经公布的截止上个季度末基金持仓的股票、债券收盘价进行估算,有时间的滞后性。而基金经理会根据市场情况对基金投资的股票及仓位进行调整,因此估值无法准确反映基金最新的持仓情况,所以会发生估值与净值偏离的情况。(点此查看详细)


  Q:华夏上证50ETF基金12月5日赎回还能参与分红吗?

  @月灵犀:华夏上证50ETF基金权益登记日2018年11月30日,在权益登记日持有该基金可参与本次分红,1在2月5日赎回该基金也不影响分红的。(点此查看详细)


  Q:怎么今天的净值还不出?

  @月灵犀:基金的净值一般在晚上20:00左右进行公布,时间不是太固定,主要看基金公司和托管机构的清算速度,一般基金的净值在第二天一定可以看到。(点此查看详细)


  Q:鹏华添利宝货币基金是日结的还是月结的?

  @晴时不见羽:鹏华添利宝货币基金收益转结是日结,日结的基金产品每个工作日结转上个工作日未付收益,周五周六周末三天收益合并到周一结转,具体以页面显示为准。(点此查看详细)


  Q:为什么这个基不能全部赎回?

  @晴时不见羽:鹏华添利宝货币基金部分赎回无最低保留份额,可以全部赎回的,不能赎回的可能是未进行转结的收益,建议您留意查看一下。(点此查看详细)


  Q:安信活期宝货币A基金收益是每日结收益吗?

  @晴时不见羽:安信活期宝货币A基金收益转结为日结,日结的基金产品每个工作日结转上个工作日未付收益,周五周六周末三天收益合并到周一结转,具体以页面显示为准。(点此查看详细)


  Q:为什么,我周五转的,还是没有收益?

  @晴时不见羽:安信活期宝货币A基金申购确认时间为T+1个工作日,11月30日15点之前申购,12月3日确认基金份额,开始计算持仓收益;11月30日15点之后申购,12月4日确认基金份额,开始计算持仓收益。(点此查看详细)


  Q:我是星期一晚上买的到星期三还没有收的益?

  @晴时不见羽:12月3日15点之后申购该基金,12月5日(周三)晚上确认基金份额,开始计算持仓收益,周四显示,建议留意查看。(点此查看详细)


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发表于 2018-12-06 16:45:10
(••) 加油
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  Q:华夏上证50ETF基金分红的钱到账了吗?

  @晴时不见羽:华夏上证50ETF基金权益登记日2018年11月30日,现金红利发放日2018年12月6日,可以在交割单流水中查看分红到账记录。(点此查看详细)


  Q:华安纯债债券A基金交易费用多少呢?

  @晴时不见羽:华安纯债债券A基金申购费为小于100万元按照 0.08%收取,赎回费为小于7天1.50%;大于等于7天,小于30天0.75%;大于等于30天,小于365天0.10%;大于等于365天,小于730天0.05%;大于等于730天0.00%。(点此查看详细)


  Q:华宝标普油气上游股票基金卖出要几天到账的啊?

  @晴时不见羽:华宝标普油气上游股票基金是投资海外市场的QDII基金,在天天基金交易平台,QDII类基金一般赎回到账时间需要4-13天,具体到账时间请以银行时间为准,建议您耐心等待。(点此查看详细)


  Q:昨天购入按哪天份额确认?

  @晴时不见羽:华宝标普油气上游股票基金申购确认时间为T+2个工作日,工作日15:00前的交易按当日净值计算,T +个工作日确认基金份额,开始计算持仓盈亏;15点之后按下一个工作日的净值计算,T+3个工作日确认基金份额,开始计算持仓盈亏。(点此查看详细)


  Q:今天怎么不出净值?

  @晴时不见羽:基金的净值一般在晚上20:00左右进行公布,时间不是太固定,主要看基金公司和托管机构的清算速度,一般基金的净值在第二天一定可以看到。(点此查看详细)


  Q:这估值不准吧,每个股票都比估值跌得多?

  @弘小二:天弘中证计算机指数C是被动跟踪中证计算机指数的,一般来说估值还是相对较为准确的。另外您看到的持仓只是前十重仓占比,并不能反映出整个基金的持仓情况。(点此查看详细)


  Q:上个星期3买的今天卖满七天了吗?

  @弘小二:基金持有时间计算:申购从确认之日起开始计算持有期,赎回从确认之日起开始不计算持有期。(从申购确认日开始,计做第一日,赎回确认日的前一日,计做最后一日,中间时长按自然日计算。) 如果您是在11月28日15点前申购的天弘中证食品饮料指数C,11月29日确认份额计为持有的第1天,今天刚好是持有的第7天。(点此查看详细)


  Q:农银行业成长混合基金8年没分红了?

  @月灵犀:农银行业成长混合基金2009年和2010年有进行过分红,一般来说,基金分红需要满足以下原则:1、基金当期收益先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配;2、基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值;3、如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配。(点此查看详细)


  Q:净值更新也太慢了?

  @月灵犀:基金的净值一般在晚上20:00左右进行公布,时间不是太固定,主要看基金公司和托管机构的清算速度,一般基金的净值在第二天一定可以看到,该基金是投资海外市场的QDII基金,一般T日净值最快将在T+1日晚上更新。(点此查看详细)


  Q:净值确认是T 2为什么是购买当日最高点?

  @月灵犀:嘉实美国成长股票是投资海外市场的QDII基金,工作日15:00前的交易按当日净值计算,T+2确认基金份额,开始计算持仓盈亏;15点之后按下一个工作日的净值计算,T+3确认基金份额。如果是非交易日(周末或节假日),则视作下一交易日的交易申请。(点此查看详细)


  Q:我周一三点之前卖出一半,为什么周二净值更新后卖出的那一半还跟着一起亏呢?

  @交银施罗德基金:由于本基金投资海外市场,T日的交易申请,T+2日确认,T+3日可查询确认结果。实际上您周一15点前申请赎回,按照周一的净值确认,赎回的那部分周二(含)以后的涨跌与您无关。(点此查看详细)


  Q:我想赎回,但是有点不太懂赎回规则

  @月灵犀:基金持有时间计算:申购从确认之日起开始计算持有期,赎回从确认之日起开始不计算持有期。(从申购确认日开始,计做第一日,赎回确认日的前一日,计做最后一日,中间时长按自然日计算。) 景顺长城新兴成长混合基金赎回费率为小于7天1.50%;大于等于7天,小于1年0.50%;大于等于1年,小于2年0.25%;大于等于2年0.00%。(点此查看详细)


  Q:估值和实际收益为什么相反?

  @月灵犀:基金估值一般按照已经公布的截止上个季度末基金持仓的股票、债券收盘价进行估算,有时间的滞后性。而基金经理会根据市场情况对基金投资的股票及仓位进行调整,因此估值无法准确反映基金最新的持仓情况,所以会发生估值与净值偏离的情况。(点此查看详细)


  Q:华夏上证50ETF基金12月5日赎回还能参与分红吗?

  @月灵犀:华夏上证50ETF基金权益登记日2018年11月30日,在权益登记日持有该基金可参与本次分红,1在2月5日赎回该基金也不影响分红的。(点此查看详细)


  Q:怎么今天的净值还不出?

  @月灵犀:基金的净值一般在晚上20:00左右进行公布,时间不是太固定,主要看基金公司和托管机构的清算速度,一般基金的净值在第二天一定可以看到。(点此查看详细)


  Q:鹏华添利宝货币基金是日结的还是月结的?

  @晴时不见羽:鹏华添利宝货币基金收益转结是日结,日结的基金产品每个工作日结转上个工作日未付收益,周五周六周末三天收益合并到周一结转,具体以页面显示为准。(点此查看详细)


  Q:为什么这个基不能全部赎回?

  @晴时不见羽:鹏华添利宝货币基金部分赎回无最低保留份额,可以全部赎回的,不能赎回的可能是未进行转结的收益,建议您留意查看一下。(点此查看详细)


  Q:安信活期宝货币A基金收益是每日结收益吗?

  @晴时不见羽:安信活期宝货币A基金收益转结为日结,日结的基金产品每个工作日结转上个工作日未付收益,周五周六周末三天收益合并到周一结转,具体以页面显示为准。(点此查看详细)


  Q:为什么,我周五转的,还是没有收益?

  @晴时不见羽:安信活期宝货币A基金申购确认时间为T+1个工作日,11月30日15点之前申购,12月3日确认基金份额,开始计算持仓收益;11月30日15点之后申购,12月4日确认基金份额,开始计算持仓收益。(点此查看详细)


  Q:我是星期一晚上买的到星期三还没有收的益?

  @晴时不见羽:12月3日15点之后申购该基金,12月5日(周三)晚上确认基金份额,开始计算持仓收益,周四显示,建议留意查看。(点此查看详细)


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