今天买入按哪天的净值算_交银中证海外中国互联网指数(LOF)A(of164906)股吧

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交银中证海外中国互联网指数(LOF)A吧

蜗牛妞

发表于 2018-11-23 14:44:00 天天基金Android版

今天买入按哪天的净值算

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交银施罗德基金

发表于 2018-11-26 09:29:20

您好！11月23日15点前申购交银中证海外互联网基金，按照23日的净值确认申购份额。由于本基金投资海外市场，23日的净值将于27日更新。感谢您对交银施罗德基金的关注。

iphone2S

发表于 2018-11-27 11:02:20

交易日3点前买入就按照当日净值计算，当天净值要过2个交易日才能看到

基民3kBBFR

发表于 2018-12-06 07:19:18

交银施罗德基金 :

我周一三点之前卖出一半，为什么周二净值更新后卖出的那一半还跟着一起亏呢？

交银施罗德基金

发表于 2018-12-06 13:55:16

基民3kBBFR :

我周一三点之前卖出一半，为什么周二净值更新后卖出的那一半还跟着一起亏呢？

您好！由于本基金投资海外市场，T日的交易申请，T 2日确认，T 3日可查询确认结果。实际上您周一15点前申请赎回，按照周一的净值确认，赎回的那部分周二（含）以后的涨跌与您无关。如有疑问，欢迎致电交银施罗德客服热线4007005000，我们将在核实您的账户信息后为您查询。

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