嘉实优质企业混合型证券投资基金2023年第4季度报告
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公告日期:2024-01-19
嘉实优质企业混合型证券投资基金2023 年第 4 季度报告
2023 年 12 月 31 日
基金管理人:嘉实基金管理有限公司
基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司
报告送出日期:2024 年 1 月 19 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 01 月 17 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 10 月 01 日起至 2023 年 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 嘉实优质企业混合
基金主代码 070099
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2007 年 12 月 8 日
报告期末基金份额总额 893,178,862.51 份
投资目标 力争为基金份额持有人创造长期超额收益。
投资策略 本基金在大类资产配置上,在具备足够多预期收益率良好的投资标的
时,优先考虑股票类资产的配置,剩余资产将配置于债券类和现金类
等大类资产上。
除主要的股票投资策略外,本基金还可通过新股申购策略、债券
投资策略、及衍生工具投资策略,如:可转债投资策略、权证及其他
金融工具投资策略等辅助投资策略,进一步为基金组合规避风险、增
强收益。
具体包括:股票投资策略(个股选择、行业配置)、权证及其他
金融工具投资策略、可转债投资策略、债券投资策略、新股申购策略。
业绩比较基准 沪深 300 指数×95% + 上证国债指数×5%
风险收益特征 较高风险,较高收益。
基金管理人 嘉实基金管理有限公司
基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2023 年 10 月 1 日-2023 年 12 月 31 日)
1.本期已实现收益 14,974,781.30
2.本期利润 -65,795,841.07
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0727
4.期末基金资产净值 1,097,465,697.46
5.期末基金份额净值 1.229
注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,……
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