公告日期：2024-01-19

嘉实优质企业混合型证券投资基金
2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：嘉实基金管理有限公司

基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 1 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 01 月 17 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 10 月 01 日起至 2023 年 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 嘉实优质企业混合

基金主代码 070099

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2007 年 12 月 8 日

报告期末基金份额总额 893,178,862.51 份

投资目标 力争为基金份额持有人创造长期超额收益。

投资策略 本基金在大类资产配置上，在具备足够多预期收益率良好的投资标的
时，优先考虑股票类资产的配置，剩余资产将配置于债券类和现金类
等大类资产上。

除主要的股票投资策略外，本基金还可通过新股申购策略、债券
投资策略、及衍生工具投资策略，如：可转债投资策略、权证及其他
金融工具投资策略等辅助投资策略，进一步为基金组合规避风险、增
强收益。

具体包括：股票投资策略（个股选择、行业配置）、权证及其他
金融工具投资策略、可转债投资策略、债券投资策略、新股申购策略。

业绩比较基准 沪深 300 指数×95% + 上证国债指数×5%

风险收益特征 较高风险，较高收益。

基金管理人 嘉实基金管理有限公司

基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2023 年 10 月 1 日-2023 年 12 月 31 日）

1.本期已实现收益 14,974,781.30

2.本期利润 -65,795,841.07

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0727

4.期末基金资产净值 1,097,465,697.46

5.期末基金份额净值 1.229

注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，……
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