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一、今日早盘行情
1、公开市场操作
今天央行净回笼1530亿。公开市场资金面偏紧,雨天。因月初资金回流所以资金面整体保持宽松,问题不大。
2、国债活跃券
10年期国债活跃券:上行0.35BP,雨天,下跌 。
10年期国开债活跃券:上行0.20BP,雨天,下跌 。
30年期国债活跃券:上行0.35BP,雨天,下跌 。
3、10年期国债活跃券分时走势
银行间市场主要利率债收益率与债基涨跌是反向关系,越下行越好。
4、中国10年期国债收益率:1.9668%
有关机构预测明年10年期国债收益率或在1.7%-2.0%区间波动。
收益率向下突破2.00后,管理层又出来喊话了,后续需密切关注管理层的动作,保持谨慎。
国债收益率与债基涨跌是反向关系,越下行越好。
5、利率债
绿多红少,雨天。长端、超长端表现较差,短端表现稍强。
6、信用债
红多绿少,晴天。今天信用债继续保持强势,局部有雨,3A+表现不太好。
7、A股市场
A股市场重要指数:5个全涨,晴天。今天偏股混基可能上涨。
上证指数今天小涨0.16%,中长期趋势向上,今天日K线仍在5、20日均线之上,KDJ金叉,MACD死叉但绿柱缩短,后市仍有可能继续上行。
8、可转债
可转债主要指数:全部上涨。晴天,今天偏可转债混基可能上涨 。
9、黄金
沪金主连:小跌0.03%,日K线在5、10日均线之上,继续横盘震荡,目前还在近期区间内震荡,观察能否向上突破,继续观望。
10、今日债基收蛋预估
【利率债基】
超长:可能收-5至10蛋
华泰保兴安悦债券C(020741),收-5到5蛋。
中长(5-10年):可能收-5至5蛋
南方中债7-10年国开行债券指数A(006961),收-3到2蛋。
广发中债7-10年国开债指数E(011062),收-5到2蛋。
中短(0-5年):可能收-2至5蛋
【信用债基】
长债:可能收-3到5蛋
广发双债添利债券E(009267),收-2到5蛋。
东方臻裕债券C(016319),收-2到3蛋。
中短债:可能收-1到4蛋
东海祥苏短债E(015499),收0到2蛋。
长城短债C(007195),收-1到4蛋。
二、债市行情信号灯(红灯停、绿灯行、黄灯预警)
1、债基近1周平均收益
债基近1周、近1月平均收益均高于货基,性价比高于货基。
债基近1周、近1月平均收益继续大幅上升,均位于超高位区,不可持续。
债基发出买入信号第11天。
绿色。绿灯行。
2、中期票据指数
今天全价指数里的中期票据指数:0.06%,大涨。表现非常好。
中期票据指数曲线继续大幅上升,上升趋势。信用债基、中短债基有票息保护,谨慎持有观望。
绿色。绿灯行。
3、10年期国债期货
今天早盘10年国债期货日K线在5日均线之上。
绿色。绿灯行。
早盘10年国债期货低开高走涨0.01%,KDJ金叉,MACD金叉红柱持平。
从日线图来看,今天K 线收了一根跳空低开小阳线,日K线仍在5日均线之上。
今天10年国债期货在昨天大涨后,低开高走,整体走势震荡偏强,市场情绪仍然谨慎乐观,从技术面上看,目前也没有问题,走势良好,所以具体操作也没什么好说的,跟随趋势,走一步看一步,现在做多与做空都有可能犯错,根据自己的感觉走就行。
4、债市行情信号解析及操作策略
今天债市行情信号灯:全绿,绿灯行,高速行驶要注意安全,需系好安全带。
操作策略:今天中期票据指数继续大涨,司机准备继续持有信用、中短债基。
股市、可转债今天上涨,上证、中证转债指数日K线重新上5日均线,仍有可能继续上行,今天准备买入混合债基。
三、200万实盘操作:(仅分享,不构成投资建议)
1、 买入$广发招泰混合C(OTCFUND|008421)$2万元。
广发招泰是一只业绩优秀的稳定型混合债基,2024年三季度荣获权威机构晨星评级五星级。近期业绩非常好,在股债二市波动较大的情况下,连续7个交易日收蛋,其中有6个交易日收大蛋、恐龙蛋,净值快速上升。近1周涨幅0.82%,近1月涨幅0.99%,在同类排名中稳居前列。A类近1年涨幅更是高达13.33%,排名同类第一,是名符其实的固收+尖子生。
该基持仓为85%债券+22%股票,股票主要以新能源、制造为主,完全契合新质生产力的发展方向,后市可长期看好。股票负责进攻,债券担当防守,配置均衡,攻守兼备, 所以广发招泰的走势平滑,稳定性甚至超过许多纯债基金。昨天股市下跌,它却逆市收了23个恐龙蛋,这一方面是基金经理股票选得好,另一方面是股债对冲策略在起作用。
广发招泰爆发力极强,曾单日产蛋达到183个,在同类中堪称产蛋王,同时波动又很小,回撤比许多利率债基还小,大涨小回,稳中有进,轮动行情下综合性价比很高。广发招泰在整理了一段时间后,近期又再次快速上涨,有发力进行第二波冲锋的迹象,对于不想直接投资股票,又想吃肉的司机来说,目前是较好的上车机会,今天先建仓买入2万元。
2、行情或操作如有变化,或有补充操作司机会在收盘前2点半--2点45在评论区再发通知。
四、部分持仓:
天弘信益债券C(007741),15%
广发景宁债券C(013449),10%
中信建投惠享债券C(018978),10%
永赢鑫享混合C(018648),8%
中欧纯债债券(LOF)C(166016),6%
中欧诚悦债券C(022265),5%
天弘优选债券C(021617),5%
华富恒稳纯债债券C(000899),5%
兴银合泰债券C(016354),5%
嘉实新思路混合C(021820),3.5%
五、债券基金加、减仓榜:(截止到11:30收盘)
以上仅为个人观点,不作为投资依据!不做任何推荐。
过往收益不代表未来,市场有风险,投资须谨慎!
$国泰嘉睿纯债债券C(OTCFUND|016604)$。$东方添益债券(OTCFUND|400030)$。$东方臻裕债券C(OTCFUND|016319)$。$东海祥苏短债E(OTCFUND|015499)$。$博时裕乾纯债C(OTCFUND|002404)$。$广发中债7-10年国开债指数E(OTCFUND|011062)$ 。$国泰惠丰纯债债券A(OTCFUND|007214)$ 。$南方中债7-10年国开行债券指数E(OTCFUND|013594)$。$广发双债添利债券E(OTCFUND|009267)$。
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一、操作
1、今天操作不撤单。
2、今天补充操作:无
二、下午行情走势
1、二级市场国债活跃券
10年期国债活跃券:下行0.75BP,晴天,上涨。
10年期国开债活跃券:下行1.50BP,晴天,上涨。
30年期国债活跃券:下行0.25BP,晴天,上涨。
下午国债活跃券下行,比上午好, 总体较好。
2、债券二级市场
利率债:晴天
信用债:晴天
下午债券二级市场比上午好,总体不错。
3、10年国债期货
下午股市下跌。10年国债期货下午继续上涨 ,又创历史新高,表现比上午好,30年国债期货涨幅更大一点。
10年国债期目前大涨0.03%。上午是涨0.01%。
今天债市继续上涨,表现较好。晚上利率债基可能收中大蛋,信用债基可能收中小蛋,具体看收盘情况。