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发表于 2024-12-05 12:07:39 天天基金网页版 发布于 北京
12.5【实盘操作】今天股市上涨,债市低开高走走势偏强,司机上车这个方向?

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一、今日早盘行情

1、公开市场操作

今天央行净回笼1530亿。公开市场资金面偏紧,雨天。因月初资金回流所以资金面整体保持宽松,问题不大。

2、国债活跃券

10年期国债活跃券:上行0.35BP,雨天,下跌 。

10年期国开债活跃券:上行0.20BP,雨天,下跌 。

30年期国债活跃券:上行0.35BP,雨天,下跌 。

3、10年期国债活跃券分时走势

银行间市场主要利率债收益率与债基涨跌是反向关系,越下行越好。

4、中国10年期国债收益率:1.9668%

有关机构预测明年10年期国债收益率或在1.7%-2.0%区间波动。

收益率向下突破2.00后,管理层又出来喊话了,后续需密切关注管理层的动作,保持谨慎。

国债收益率与债基涨跌是反向关系,越下行越好。

5、利率债

绿多红少,雨天。长端、超长端表现较差,短端表现稍强。

6、信用债

红多绿少,晴天。今天信用债继续保持强势,局部有雨,3A+表现不太好。

7、A股市场

A股市场重要指数:5个全涨,晴天。今天偏股混基可能上涨。

上证指数今天小涨0.16%,中长期趋势向上,今天日K线仍在5、20日均线之上,KDJ金叉,MACD死叉但绿柱缩短,后市仍有可能继续上行。

8、可转债

可转债主要指数:全部上涨。晴天,今天偏可转债混基可能上涨 。

9、黄金

沪金主连:小跌0.03%,日K线在5、10日均线之上,继续横盘震荡,目前还在近期区间内震荡,观察能否向上突破,继续观望。

10、今日债基收蛋预估

【利率债基】

超长:可能收-5至10蛋

华泰保兴安悦债券C(020741),收-5到5蛋。

中长(5-10年):可能收-5至5蛋

南方中债7-10年国开行债券指数A(006961),收-3到2蛋。

广发中债7-10年国开债指数E(011062),收-5到2蛋。

中短(0-5年):可能收-2至5蛋

【信用债基】

长债:可能收-3到5蛋

广发双债添利债券E(009267),收-2到5蛋。

东方臻裕债券C(016319),收-2到3蛋。

中短债:可能收-1到4蛋

东海祥苏短债E(015499),收0到2蛋。

长城短债C(007195),收-1到4蛋。

二、债市行情信号灯(红灯停、绿灯行、黄灯预警)

1、债基近1周平均收益

债基近1周、近1月平均收益均高于货基,性价比高于货基。

债基近1周、近1月平均收益继续大幅上升,均位于超高位区,不可持续。

债基发出买入信号第11天。

绿色。绿灯行。

2、中期票据指数

今天全价指数里的中期票据指数:0.06%,大涨。表现非常好。

中期票据指数曲线继续大幅上升,上升趋势。信用债基、中短债基有票息保护,谨慎持有观望。

绿色。绿灯行。

3、10年期国债期货

今天早盘10年国债期货日K线在5日均线之上。

绿色。绿灯行。

早盘10年国债期货低开高走涨0.01%,KDJ金叉,MACD金叉红柱持平。

从日线图来看,今天K 线收了一根跳空低开小阳线,日K线仍在5日均线之上。

今天10年国债期货在昨天大涨后,低开高走,整体走势震荡偏强,市场情绪仍然谨慎乐观,从技术面上看,目前也没有问题,走势良好,所以具体操作也没什么好说的,跟随趋势,走一步看一步,现在做多与做空都有可能犯错,根据自己的感觉走就行。

4、债市行情信号解析及操作策略

今天债市行情信号灯:全绿,绿灯行,高速行驶要注意安全,需系好安全带。

操作策略:今天中期票据指数继续大涨,司机准备继续持有信用、中短债基。

股市、可转债今天上涨,上证、中证转债指数日K线重新上5日均线,仍有可能继续上行,今天准备买入混合债基。

三、200万实盘操作:(仅分享,不构成投资建议)

1、 买入$广发招泰混合C(OTCFUND|008421)$2万元。

 广发招泰是一只业绩优秀的稳定型混合债基,2024年三季度荣获权威机构晨星评级五星级。近期业绩非常好,在股债二市波动较大的情况下,连续7个交易日收蛋,其中有6个交易日收大蛋、恐龙蛋,净值快速上升。近1周涨幅0.82%,近1月涨幅0.99%,在同类排名中稳居前列。A类近1年涨幅更是高达13.33%,排名同类第一,是名符其实的固收+尖子生。

该基持仓为85%债券+22%股票,股票主要以新能源、制造为主,完全契合新质生产力的发展方向,后市可长期看好。股票负责进攻,债券担当防守,配置均衡,攻守兼备, 所以广发招泰的走势平滑,稳定性甚至超过许多纯债基金。昨天股市下跌,它却逆市收了23个恐龙蛋,这一方面是基金经理股票选得好,另一方面是股债对冲策略在起作用。

广发招泰爆发力极强,曾单日产蛋达到183个,在同类中堪称产蛋王,同时波动又很小,回撤比许多利率债基还小,大涨小回,稳中有进轮动行情下综合性价比很高广发招泰在整理了一段时间后,近期又再次快速上涨,有发力进行第二波冲锋的迹象,对于不想直接投资股票,又想吃肉的司机来说,目前是较好的上车机会,今天先建仓买入2万元。

2、行情或操作如有变化,或有补充操作司机会在收盘前2点半--2点45在评论区再发通知。

四、部分持仓:

天弘信益债券C(007741),15%

广发景宁债券C(013449),10%

中信建投惠享债券C(018978),10%

永赢鑫享混合C(018648),8%

中欧纯债债券(LOF)C(166016),6%

中欧诚悦债券C(022265),5%

天弘优选债券C(021617),5%

华富恒稳纯债债券C(000899),5%

兴银合泰债券C(016354),5%

嘉实新思路混合C(021820),3.5%
五、债券基金加、减仓榜:(截止到11:30收盘)

以上仅为个人观点,不作为投资依据!不做任何推荐。

过往收益不代表未来,市场有风险,投资须谨慎!

$国泰嘉睿纯债债券C(OTCFUND|016604)$$东方添益债券(OTCFUND|400030)$$东方臻裕债券C(OTCFUND|016319)$$东海祥苏短债E(OTCFUND|015499)$$博时裕乾纯债C(OTCFUND|002404)$$广发中债7-10年国开债指数E(OTCFUND|011062)$ 。$国泰惠丰纯债债券A(OTCFUND|007214)$ 。$南方中债7-10年国开行债券指数E(OTCFUND|013594)$$广发双债添利债券E(OTCFUND|009267)$

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发表于 2024-12-05 14:34:20 发布于 北京
12月5日【债市2点半】(仅分享,不构成投资建议)
一、操作
1、今天操作不撤单。
2、今天补充操作:无
二、下午行情走势
1、二级市场国债活跃券
10年期国债活跃券:下行0.75BP,晴天,上涨。
10年期国开债活跃券:下行1.50BP,晴天,上涨。
30年期国债活跃券:下行0.25BP,晴天,上涨。
下午国债活跃券下行,比上午好, 总体较好。
2、债券二级市场
利率债:晴天
信用债:晴天
下午债券二级市场比上午好,总体不错。
3、10年国债期货
下午股市下跌。10年国债期货下午继续上涨 ,又创历史新高,表现比上午好,30年国债期货涨幅更大一点。
10年国债期目前大涨0.03%。上午是涨0.01%。
今天债市继续上涨,表现较好。晚上利率债基可能收中大蛋,信用债基可能收中小蛋,具体看收盘情况。
发表于 2024-12-05 12:08:35 发布于 北京
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发表于 2024-12-05 12:08:35 发布于 北京
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发表于 2024-12-05 12:13:57 发布于 浙江
手扶拖拉司基 作者 :
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发表于 2024-12-05 12:18:21 发布于 山西
发表于 2024-12-05 12:27:12 发布于 山西
勇士真多
发表于 2024-12-05 12:28:29 发布于 河南
发表于 2024-12-05 12:42:16 发布于 广西
跟上
发表于 2024-12-05 12:43:23 发布于 湖北
司基老师,南方7~10可以加入了
发表于 2024-12-05 12:50:06 发布于 广东
谢谢老师跟上
发表于 2024-12-05 12:55:54 发布于 广东
wangbing5752 :
勇士真多
哈哈
发表于 2024-12-05 12:55:59 发布于 内蒙古
谢谢老师分享
发表于 2024-12-05 12:56:27 发布于 上海
看起来这个广发比那个中泰的好多了
发表于 2024-12-05 12:56:38 发布于 广东
发表于 2024-12-05 12:57:43 发布于 湖北
汉口九哥 :
司基老师,南方7~10可以加入了
涨了这么多还能加仓吗
发表于 2024-12-05 13:03:06 发布于 山西
发表于 2024-12-05 13:03:09 发布于 广东
谁的腿粗抱谁 :
跟上
尊贵的v3用户。
发表于 2024-12-05 13:08:36 发布于 浙江
跟上老师,谢谢!
发表于 2024-12-05 13:08:44 发布于 江苏
谢谢老师分享希望股债互不干扰
发表于 2024-12-05 13:09:18 发布于 江苏
发表于 2024-12-05 13:09:56 发布于 宁夏
我前阶段买的$永赢先进制造智选混合发起C$ 昨天又涨2.53%,近三个月反弹了71个多点了,科技弹性确实不错,拿好就行
发表于 2024-12-05 13:16:25 发布于 四川
老师,你的平安利率债出了吗?
发表于 2024-12-05 13:17:09 发布于 安徽
手扶拖拉司基 作者 :
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期待2点半的操作
发表于 2024-12-05 13:18:49 发布于 四川
老师,你的平安利率债和万家鑫丰出了吗?
发表于 2024-12-05 13:29:17 发布于 北京
跟上!
发表于 2024-12-05 13:30:09 发布于 江西
中欧诚悦还能买吗
发表于 2024-12-05 13:32:40 发布于 江西
永赢鑫享不卖吗
发表于 2024-12-05 13:35:05 发布于 北京
发表于 2024-12-05 13:35:12 发布于 北京
发表于 2024-12-05 13:35:26 发布于 北京
wangbing5752 :
勇士真多
发表于 2024-12-05 13:35:33 发布于 北京
发表于 2024-12-05 13:35:42 发布于 北京
谁的腿粗抱谁 :
跟上
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