公告日期：2024-03-07

长城鼎利一年定期开放债券型发起式
证券投资基金分红公告

公告送出日期：2024年03月07日

1. 公告基本信息

基金名称 长城鼎利一年定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 长城鼎利一年定开债券发起式

基金主代码 016184

基金合同生效日 2023年3月16日

基金管理人名称 长城基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《长城鼎利一年定

公告依据 期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《长城鼎利一年定

期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2024年3月4日

基准日基金份额净值（单位： 1.0332

截止收益分配基准日 人民币元）

的相关指标 基准日基金 可供分配 利润

（单位：人民币元） 36,837,636.15

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.1560

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第1次分红

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年03月08日

除息日 2024年03月08日

现金红利发放日 2024年03月11日

分红对象 权益登记日在本基金登记机构登记在册的本基金基金份额持有

人。

选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份

红利再投资相关事项的说明 额净值(NAV)确定日为2024年3月8日；选择红利再投资方式的投

资者所转换的基金份额将于2024年3月11日划入其基金账户。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基金

收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。

注：选择现金分红方式的投资者的红利款将于2024年3月11日自基金托管账户划出。

3.其他需要提示的事项

（1）本次收益分配公告已经本基金托管人兴业银行股份有限公司复核。
（2）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；投资者可以前往本基金销售网点修改本基金的分红方式，本次收益分配……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。