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                                    03-04 07:31
                                

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                                    公告 长城鼎利一年定期开放债券型发起式证券投资基金收益分
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                                    公告 长城鼎利一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年
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                                    公告 长城鼎利一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年
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                                    公告 长城基金管理有限公司关于提高长城鼎利一年定期开放债
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                                    公告 长城鼎利一年定期开放债券型发起式证券投资基金开放申
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                                    公告 长城鼎利一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公
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历史净值

净值日期	单位净值	累计净值
2025-03-03	1.0127	1.0772
2025-02-28	1.0118	1.0763
2025-02-27	1.0115	1.0760
2025-02-26	1.0120	1.0765
2025-02-25	1.0119	1.0764

机构评级

评级机构	评级（三年）
上证评级	暂无评级
招商评级	暂无评级
济安评级	暂无评级