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发表于 2021-05-10 14:38:48 股吧网页版
白酒大跌医药涨是为何?贵州茅台创年内新低意味着什么

从春节(218日)A股一轮急跌之后,白酒、医药、新能车这些报团板块都有不同程度的反弹,其中医药板块反弹力度和持续性最强,新能车次之,白酒近期则大幅走弱。最关键的是A股的真茅-贵州茅台股价已经悄咪咪的跌破了2000,今天跌破了1900,创了年内新低。

 

下图是白酒指数和贵州茅台走势对比(黄线是白酒指数),可以看到,白酒指数有过一波强势反弹,但贵州茅台反弹力度要弱很多,以至于白酒指数距39日的低点尚有4个点的盈利,而贵州茅台却已经创了新低。

 


 

如果大家对股市比较熟悉的话,应该知道过去两年的行情是核心资产行情,又称为“茅指数”行情,什么“油茅”、“药茅”、“电池茅”等被投资者们造出来,它们一般是各好赛道的龙头,享受着过去两年的估值提升。

 

但是,现在真茅却一蹶不振、创年内新低了,当然还有很多“茅”甚至腰斩了,这不得不让我们警惕,现在核心资产们也走向了分化,有业绩的勉强支撑,没业绩的被市场抛弃。

 

我从很早之前就跟大家强调,核心资产、报团板块们估值高,其实是一种由流动性和情绪推动的金融泡沫,有很大的回调风险。

 

我在331日有写过一篇文章《白酒、医药新能源是否要逢高减仓》,里面论证了抱团板块今年很难回到年内高点,要利用四月的反弹窗口期减仓。现在别说创新高了,贵州茅台已经创新低了。

 



 

投资要知行合一,怎么看就要怎么做。对于白酒、医药、环保我都是放在长线投资中,但当前的配置也就三四成仓位,这里面的判断就是当前还处于高位,短期性价比还不高,策略是收集筹码做长期打算。上周我将食品饮料换入白酒的时候就写过我的思路,并不是当前就看好白酒,是长期投资。

 


 

再说医药、新能源,近期比白酒强势,一方面是由于这两个板块一季度业绩好,另一方面新能源不断有政策支持、医药有疫情刺激。但五六月份是业绩空窗期,医药、新能源也会有压力,我的看法还是逢高减仓,五成仓位以下长期投资。

 

广发价值领先最近表现很好,主要是受益于低估值、通胀、顺周期行情,我放在中短线的本意就是做风格的对冲,可以说是完美的达到了目的,现在我也是逐步减仓,通胀能够多远说实话我也是看不清楚。

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发表于 2021-05-10 15:04:34
关注了,分享的都是干货啊。
发表于 2021-05-10 15:09:15
老师看好那个板块呢
一神白夜 作者
发表于 2021-05-10 15:29:49
股友67L2305y98 :
老师看好那个板块呢
顺周期和科技
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